开远市灵泉小学2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.12万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，其中：其他利息收入0.02万元，一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算的16.67%,较上年同期减少0.01万元,减少原因为：财政拨款收入均下拨到零余额账户，实有资金账户仅有少量往来款和结转结余资金，致使银行存款利息大幅减少；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.02万元，其中：其他利息收入0.02万，二季度收入征收入库金额,累计完成年初预的16.67%,累计执行数较上年同期减少0.04万元,减少的原因为：财政拨款收入均下拨到零余额账户，实有资金账户仅有少量往来款和结转结余资金，致使银行存款利息大幅减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1325.61万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为378.41万元，其中：①工资福利支出372万元；②商品和服务支出2.14万元；③对个人和家庭的补助0.03万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算的28.55%,较上年同期增加4.24万元,增加原因为：调整工资标准，工资福利支出有所增加；二季度基本支出金额，累计执行数为757.74万元，其中：①工资福利支出742.71万元；②商品和服务支出12.45万元；③对个人和家庭的补助2.57万元。二季度基本支出金额,累计完成年初预算的57.16%,累计执行数较上年同期增加65.72万元,增加的原因为：①调整工资标准和在职人员职级晋升，工资福利支出有所增加；②加大预算执行力度，商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等及时支付。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元，一季度项目支出金额，当季度执行数为13.82万元，其中：①商品和服务支出0.65万元、②对个人和家庭的补助支出13.17万元；一季度项目支出金额,较上年同期减少25.76万元,减少的原因为：2021年第一季度集中支付了2020年末未付的营养餐资金和其他业务支出，2021年末各项资金支付及时，没有拖延到2022年支付的情况，故一季度项目支出金额较上年大幅减少；二季度项目支出金额，累计执行数为123.82万元，其中：①商品和服务支出17.47万元、②对个人和家庭的补助支出36.22万元、③资本性支出/基础设施建设支出68.28万元、④资本性支出/办公设备购置1.84万元；二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加64.98万元,增加的原因为：我校综合楼装修及改造项目和综合楼强电改造项目竣工结算，教体局下拨专项资金70万元，经第三方机构评审决算后，我单位及时支付工程款。

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