开远市羊街中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为  万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.08万元，即：利息收入0.13万元，国有资产出租出借收入3.85万元，国有资产处置收入0.1万元。第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算2.23%,较上年同期增加3.93万元,增加情况的原因为：本季度上缴国有资产出租出借及国有资产处置；第一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为121.13万元，其中：利息收入0.21万元，国有资产出租出借收入3.85万元，国有资产处置收入0.1万元，上缴公办幼儿园保育费116.97万元；第一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算66.25%,累计执行数较上年同期增加120.83万元,增加情况的原因为：本年度1—2季度上缴国有资产出租出借、国有资产处置及公办幼儿园保育费。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为3855.07万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为1272.09万元，其中：①、人员经费1272.02万元；②、日常公用经费0.07万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33%,较上年同期减少125.75万元,增减情况的原因为：人员经费减少；第二季度基本支出金额为1101.85万元，当季完成预算25.58%；第一、二季度累计执行数为2373.94万元，其中：①、人员经费支出2339.39万元；②、日常公用经费支出34.35万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算58.58%,累计执行数较上年同期增加90.46万元,增加情况的原因为：人员经费及日常公用经费均有所增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为9.4万元，其中日常公用经费支出6.35万元，人员经费支出3.05万元。第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少76.2万元,减少情况的原因为：2022年第一季度学生营养改善计划补助资金支出比上年度减少；第二季度项目支出金额，累计执行数为208.72万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加50.4万元,增加情况的原因为：①、2022年第二季度营养改善计划、困难学生补助支出比上年同期有所增长；②、2022年第二季度日常公用经费较上年同期有所增加。

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