开远市灵泉中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为7.35万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.096万元，均为利息收入；第一季度收入征收入库金额0.096万元,当季度完成年初预算1.3 %,较上年同期减少0.064万元,减少情况的原因为：①、去年银行存款较多，利息收入较多；第二季度收入征收入库金额7.28万元，累计执行数为7.37万元，其中：①、利息收入0.36万元②、小卖部承包款0.2万元；③、学前班保育费6.72万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期减少2.68万元,减少情况的原因为：①、本季度教去年，保育费收入减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1472.02万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为522.84万元，其中：①、家庭经济困难学生生活补助17.21万元，②、工资福利支出397.78万元，③、社会保障缴费66.48万元④、公积金缴费31.49万元，⑤、学前营养餐支出6.1万元，⑥、工会费支出3.78万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.52 %,较上年同期增加39.41万元,增减情况的原因为：①、人员增加，工资薪金支出增加；第二季度基本支出金额536.92万元，累计执行数为1059.76万元，其中：①、家庭经济困难学生生活补助17.21万元，②、工资福利支出742.64万元，③、社会保障缴费156.51万元④、公积金缴费88.56万元，⑤、学前营养餐支出6.1万元，⑥、工会费支出3.78万元，⑦、其他公用支出44.96万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算71.99%,累计执行数较上年同期减少83.04万元,增减情况的原因为：①、2021年含补发工资，2022年未包含，支出减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为41.45万元，其中：①、学生家庭经济困难生活补助费25.56万元②、公用经费15.89万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期增加37.85万元,增加情况的原因为：①、公用经费支出增加②、2021年第一季度未发生家庭经济困难生活支出；第二季度项目支出金额65.45万元，累计执行数为106.9万元，其中：①、家庭经济困难学生生活补助及营养餐支出54.62万元②、公用经费支出52.28万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期减少53.02万元,增减情况的原因为：①、学生营养餐在2021年末已预拨部分②、公用经费支出减少。

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