开远市凤凰小学2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.0465万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.0091万元，其中：第一季度利息收入0.0091万元；当季度完成年初预算19.66%,较上年同期减少0.0025万元，减少情况的原因为：实有资金账户资金较少、利息收入减少；第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算18.70%,较上年同期减少0.0026万元,减少情况的原因为：实有资金账户资金较少、利息收入减少；第一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.0178万元，其中：①、第一季度利息收入0.0091万元②、第二季度利息收入0.0087万元；第一、二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算38.36%,累计执行数较上年同期减少0.0052万元,减少情况的原因为：实有资金账户资金较少、利息收入减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为624.93万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为211.40万元，其中：①、工资福利支出210万元、②、对个人和家庭的补助0.372万元、③商品和服务支出1.03万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.83%,较上年同期增加37.54万元,增加情况的原因为：学校教职工人数增加，工资福利支出增加；第一、二季度基本支出金额，累计执行数为382.5万元，其中：①、工资福利支出375.11万元、②、对个人和家庭的补助0.3875万元、③商品和服务支出7万元；第一、二季度基本支出金额,累计完成年初预算61.21%,累计执行数较上年同期增加78.98万元,增加情况的原因为：学校教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为10.33万元，其中：①、商品和服务支出1.5万元、②、对个人和家庭的补助8.83万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加6.91万元,增加情况的原因为：学校规模扩大，学生人数增加，营养餐经费支出增加；第一、二季度项目支出金额，累计执行数为29.35万元，其中：①、商品和服务支出9.94万元、②、对个人和家庭的补助19.41万元；第一、二季度项目支出金额，累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加23.83万元,增加情况的原因为：①、学校规模扩大，学生人数增加，营养餐经费支出增加②、2022年无上年结转结余经费。

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