开远市第二中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为6.58万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.23万元，其中：①、2022年1月上缴2021年第四季度银行利息0.16万元；②、上缴了教职工廉租房租金0.07万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 3.50%,较上年同期减少3.01万元,增减情况的原因为：①、学校银行存款金额减少，利息减少；②、2021年3月上缴了本月收取的教职工廉租房租金，2022年收取的廉租房租金在4月才上缴；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为3.77万元，其中：①、2022年1月和4月上缴2021年第四季度银行利息0.15万元和上缴2022年第一季度银行利息0.13万元；②、2022年1月和4月上缴了教职工廉租房租金0.07万元和3.41万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算57.29 %,累计执行数较上年同期增加3.33万元,增减情况的原因为：2022年4月上缴了2021年12月收的教职工廉租房租金。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1382.08万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为461.42万元，其中：①、人员经费支出461.18万元；②、日常公用经费支出0.24万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.39 %,较上年同期增加42.21万元,增减情况的原因为：①、教职工工资政策的改变；②、学生营养餐餐标由原来的4元/生/天提高到现在的5元/生/天；第二季度基本支出金额，累计执行数为880.13万元，其中：①、人员经费支出861.78万元；②、日常公用经费支出18.35万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算63.68 %,累计执行数较上年同期增减110.5万元,增减情况的原因为：①、教职工工资政策的；②、学生营养餐由原来的4元/生/天提高到现在的5元/生/天；③、学校基本建设的支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为2.93万元，全部为日常公用经费支出；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期减少0.5万元,增减情况的原因为：①、第一季度减缓了资金支付的；②、2022年初学校基本建设还未完工故还未支付；第二季度项目支出金额，累计执行数为60.37万元，其中：①、人员经费支出25.60万元；②、日常公用经费支出34.76万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增加25.95万元,增减情况的原因为：①、2022年学校基本建设支出的增加；②、学校维修工程和固定资产的增加。

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