开远市崇文小学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.2万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.04万元，其中：利息收入0.04万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20%,较上年同期增减0万元；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.05万元，其中：利息收入0.04万元；

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1192.67万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为359.23万元，其中：①、人员经费355.31万元；②、公用经费3.91万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算30 %,较上年同期增长40.31万元,增减情况的原因为：本季度增加绩效调资；第二季度基本支出金额292.96万元，累计执行数为292.96万元，其中：①、人员经费603.93万元；②、公用经费6.71万元；

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为138.86万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为7.19万元，其中：①下达2021年城乡义务教育（营养改善计划）补助经费省级补助资金红财教发〔2021〕43号执行数为5.25万元 ；②、预拨2022年营养改善计划提标补助资金红财教发〔2021〕87号执行数为1.87万元；③、2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金红财教发〔2021〕126号执行数为0.07万元；第二季度项目支出金额19.11万元,其中：①、2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金红财教发〔2021〕126号执行数为4.27万元；②、2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（省州级）补助资金红财教发（2022）30号执行数为1.05万元；③、2021年城乡义务教育（营养改善计划）经费省级补助资金红财教发〔2021〕43号执行数为10.04万元；④、2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金红财教发〔2020〕155号执行数为0.05万元；当季度完成年初预算11 %,较上年同期增减2.12万元,增减情况的原因为：①、调整住房公积金；②、将部分工程欠款支付。

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