开远市碑格中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为75.11万元；第一季度收入征收入库金额，季度执行数为1.29万元，上缴的是2021年廉租房租金和第四季度的利息收入，当季度完成年初预算1.71%,较上年同期减少2.4万元，主要是上年同期会计差错更正的原因导致。二季度收入征收入库金额，季度执行数为37.12万元，上缴的是548.49元的第一季度利息收入和370700元的保育费，当季度完成年初预算49.43%,较上年同期减少6.46万元，减少的原因有保育费的减少以及去年有15000元的岗位违约金。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1724.05万元。一季度基本支出金额，当季度执行数为582.75万元，其中：人员经费570.51万元，日常公用经费12.24万元，当季度完成年初预算33.8%,较上年同期增加40.89万元，增加的主要原因是：教师工资福利待遇的提高及发放的抚恤金。二季度基本支出金额，累计执行数为1083.55万元，其中：人员经费1052.99万元，日常公用经费30.55万元，累计完成年初预算62.85%,累计执行数较上年同期增加69.62万元,增加的原因为：教师工资和各项保险基数的调增，以及教师岗位晋升、发放绩效奖金、补缴住房公积金等。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元。一季度项目支出金额，当季度执行数为19.97万元，其中：日常公用经费9.95万元，人员经费10.02万元，较上年同期减少49.89万元,减少的主要原因是：2021年一季度支付了59.63万元的学生家庭经济困难生活补助，今年一季度只支付了9.97万元的营养改善补助金。二季度项目支出金额，累计执行数为119.81万元，其中：日常公用经费109.48万元，人员经费10.32万元；累计执行数较上年同期增加12.78万元,增减的主要原因是：今年临聘人员（保安、食堂工作人员、后勤、幼儿园教师及保育员）的工资从项目支出日常公用经费中发放。

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