开远市第一中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为26.20万元（2022年收取的学生学费及住宿费没在年初预算中反映）；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.14万元，其中：①、缴国库0.14万元；②、缴财政专户款0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.53 %,较上年同期增加0.14万元,增减情况的原因为：一季度实有资金账户利息缴国库；二季度收入征收入库金额154.63万元，累计执行数为154.77万元，其中：①、缴国库（存款利息收入）0.59万元；②、缴财政专户款（学费、住宿费）154.18万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算590.73%,累计执行数较上年同期增加16.25万元,增减情况的原因为：学生人数较上年有所变动，实行寄宿制管理学生住宿费收入增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为5959.42万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为1675.12万元，其中：①、工资福利支出1625.07万元②、商品和服务支出1.23万元③、对个人和家庭的补助48.82万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.11 %,较上年同期减少432.71万元,增减情况的原因为：2022年起生均公用经费全部调入项目支出，且1季度新老领导更替熟悉期相应支出减少；二季度基本支出金额1818.32万元，累计执行数为3493.44万元，其中：①、工资福利支出3368.51万元②、商品和服务支出53.65万元③、对个人和家庭的补助71.28万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算58.62 %,累计执行数较上年同期减少55.24万元,增减情况的原因为：2022年起生均公用经费全部调入项目支出，且新老领导更替熟悉期相应支出减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为30.19万元，其中：商品和服务支出30.19万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增加23.81万元,增减情况的原因为：上年同期生均公用经费支出未列入项目支出；二季度项目支出金额158.55万元，累计执行数为188.74万元，其中：①、商品和服务支出74.95万元②、对个人和家庭的补助113.79万元；二季度项目支出金额累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增107.41万元,增减情况的原因为：账务处理与上年有所区别，所有学生资助款及生均公用经费均放入项目经费支出。

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