开远市第五中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.74万元；第一、二季度收入征收入库金额，执行数分别为0.22万元和0.19万元，都是银行存款利息收入；第一、二季度完成年初预算29.73%和25.68%,较上年同期增加0.15万元和0.41万元,增减情况的原因为：2022年度银行存款金额增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2718.09万元；第一、二季度基本支出金额，执行数分别为736.51万元和658.28万元，其中：①、人员经费1375.12万元。②、日常公用经费19.08万元；第一、二季度基本支出累计金额1394.79万元,第一季度完成年初预算 27.1%,第二季度完成年初预算 24.22%，累计完成年初预算51.32%，较上年同期增加64.53万元,增加情况的原因为：①、人员经费增加。②、日常公用经费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一、二季度项目支出金额，执行数分别为23.31万元和70.25万元，其中：①、人员经费42.75万元；②、公用经费50.82万元；第一、二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,累计执行数93.56万元，累计完成年初预算0%，较上年同期增加15.46万元,增加情况的原因为：①、公用经费增加。

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附件【开远市第五中学校2022年第一、二季度预算执行情况统计表.xlsx】