开远市第六中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为9.25万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.48万元，其中：①、利息收入0.48万元；第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0.52 %,较上年同期减少0.008万元,减少情况的原因为：①、实有资金账户上的存款在逐年减少，故利息收入减少；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为7.003万元，其中：①、利息收入0.033万元，②、公共廉租房租金收入6.97万元；第二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算78.92 %,累计执行数较上年同期增加0.14万元,增减情况的原因为：①、本年度入住教职工较上年增多，故房租收入增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1306.18万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为367.59万元，其中：①、人员经费支出367.59万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.14% %,较上年同期减少15.14万元,增减情况的原因为：①、本季度的部分社保缴费、住房公积金缴费先用实有资金账户支付，下个季度才从零余额账户支付；第二季度基本支出金额，累计执行数为256.03万元，其中：①、人员经费支出210.66万元，②、日常公用经费支出45.37万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算47.74 %,累计执行数较上年同期减少67.23万元,增减情况的原因为：本季度的部分社保缴费、住房公积金缴费先用实有资金账户支付，下个季度才从零余额账户支付。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为12.7万元，其中：①、日常公用经费支出12.7万元；第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期增价5.29万元,增减情况的原因为：①、本年度项目公用经费、营养改善计划资金，家庭经济困难生活补助除市级拨款外，全部列为项目支出，故导致本年度项目支出较上年增加；第二季度项目支出金额，累计执行数为77.5万元，其中：①、日常公用经费支出77.5万元；第二季度项目支出金额，累计完成年初预算 100%,累计执行数较上年同期增加22.33万元,增减情况的原因为：①、本年度项目公用经费、营养改善计划资金，家庭经济困难生活补助除市级拨款外，全部列为项目支出，故导致本年度项目支出较上年增加。

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