开远市第二幼儿园2022年第一、第二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为254.15万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.59万元，其中：①保教费收入0.25万元、利息收入0.0034万元、在职人员请假扣款1.33万元；第一季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算0.63%，较上年同期增加1.58万元，增减情况的原因为：2022年保教费收入增加；第二季度收入征收入库金额，累计执行数为132.5万元，均为保教费收入132.5万元，第二季度收入征收入库金额，累计完成年初预算52.13%，累计完成数较上年同期增加11.51万元,增减情况的原因为：保教费收入增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为483.26万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为159.26万元，其中：①、人员经费158.66万元、②、公用经费0.6万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.96%,较上年同期减少41.28万元,减少原因为：①、2022年非税收入返款全部纳入项目支出。第二季度基本支出金额， 累计执行数为284.69万元，其中：①、人员经费284.09万元、②、公用经费0.6万元，第二季度收入征收入库金额，累计完成年初预算58.91%，累计完成数较上年同期减少59.12万元,减少原因为：2022年非税收入返款全部纳入项目支出。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为55.83万元，均为日常公用经费；第一季度项目支出金额,较上年同期增加55.83万元,增加原因为：2022年非税收入返款全部纳入项目支出。第二季度项目支出金额，累计执行数为179.79万元，其中：①、校园安保专项经费2.71万元、②、营养餐补助0.90万元、③、困难儿童补助0.2万元、④生均公用经费补助32.35万元、⑤公用经费补助143.63；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加179.56万元,增加原因为：2022年非税收入返款全部纳入项目支出。

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