开远市东城小学2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.25万元；一季度收入征收入库金额0.05万元，完成利息征收年初预算的20%，二季度征收入库0.05万元，完成利息征收年初预算的20%,累计征收0.1万元，累计完成年初预算的40%,利息收入征收0.10万元，与2021年持平。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为2715.22万元,，一、二季度基本支出执行数为1542万元，其中：(1)、人员经费支出1502万；(2)、日常公用经费支出40万元；一、二季度基本支出金额1542万元,当季度支出760万元，完成年初预算 28%,累计支出1542万元，累计完成年初预算的56.8%,较上年同期增加支出360万元,增加情况的原因为：（1）、补发绩效工资63万元和基本工资27万元。（2）、发放年终一次性奖金和2021年年终奖192万元；（3）、补单位承担公积金55万元；（4）发放过程性绩效33万元。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为598万元；一、二季度项目支出金额114万元，当季度执行数为88万元，其中：（1）、2022年义务教育公用经费支出72万元；(2)、2022年义务教育营养餐改善计划资金支出39万元；(4)、2022年特殊教育公用经费支出1.4万元万元；(5)、2022年义务教育困难学生生活补助支出0.8万元；（6）2022年保安经费支出0.8万元；一、二季度项目支出金额,当季度完成年初预算 19%,较上年同期减少10万元,减少情况的原因为：（1）2022年营养餐还没支付；（2）五月份过程性绩效还没支付。

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