开远市大庄中心校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为121.28万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为64.76万元，其中：①、保教费63.46万元；②、廉租房租金1.06万元；③利息收入0.24万元；当季度完成年初预算53.40 %,较上年同期增加62.13万元,增减情况的原因为：本年度保教费在第一季度收取，上年度在第二季度收取；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，累计执行数为64.78万元，累计完成年初预算 53.40%,累计执行数较上年同期增加3.34万元,增减情况的原因为：①、幼儿园人数增加；②、幼儿园保教费收取标准提高。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1784.94万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为495.06万元，其中：①、人员工资支出494.09万元，②、日常公用经费支出0.97万元；当季度完成年初预算27.74 %,较上年同期减少56.07万元,增减情况的原因为：本季度的在职人员比去年减少；第二季度基本支出金额，当季度执行数为498.55万元，累计执行数为993.61万元，累计完成年初预算 55.67%,累计执行数较上年同期减少42.09万元,增减情况的原因为：本季度的在职人员比去年减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为34.76万元，其中：①、人员经费9.95万元，②、公用经费24.81万元；当季度完成年初预算100 %,较上年同期增加34.02万元,增减情况的原因为：①、学生人数增加；第二季度项目支出金额，当季度执行数为126.59万元，累计执行数为161.35万元，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增减127.93万元,增加情况的原因为：①、学生人数增加；②、项目增加。

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