开远市彩云小学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；第一季度执行数为0.01万元，完成年初预算的23.17 %，较上年同期减少0.006万元,减少情况的原因为：实有资金相比上年减少，利息收入减少。第二季度利息收入为0.01万元，完成年初预算的21.69 %，第一、二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.02万元，累计完成年初预算44.86 %,累计执行数较上年同期增减0.01万元,减少情况的原因为：实有资金相比上年减少，利息收入减少。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为949.00万元；第一季度基本支出执行数为316.79万元，完成年初预算的33.38 %,较上年同期增加26.11万元,增加的原因为：1.2022年事业人员工资按要求进行了调整，人员工资增加；2.重新核定事业人员社会保障缴费基数，社会保障缴费支出增加。第二季度基本支出执行数为261.17万元，完成年初预算的27.52%,第一、二季度累计执行数为577.97万元，较上年同期增加83.70万元,增加的原因为：1.2022年事业人员工资按要求进行了调整，人员工资增加；2.重新核定事业人员社会保障缴费基数，社会保障缴费支出增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0.00万元；第一季度项目支出执行数为15.09万元，较上年同期增加15.09万元，其中：1.下达2021年城乡义务教育（营养改善计划）补助经费省级补助资金（红财教发〔2021〕43号）执行数为10.89万元；2.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金（红财教发〔2021〕126号）执行数为4.19万元。第二季度项目支出执行数为37.65万元，第一、二季度累计执行数为52.74万元，累计执行数较上年同期增加43.71万元，其中：1.下达2021年城乡义务教育（营养改善计划）补助经费省级补助资金（红财教发〔2021〕43号）累计执行数为12.61万元；2.提前下达2022年春季学校义务教育（营养改善计划）补助经费（红财教发〔2021〕43号）累计执行数为13.39万元；3.预拨2022年营养改善计划提标补助资金（红财教发〔2021〕87号)累计执行数为3.59万元；4.2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达补助资金（红财教发〔2021〕126号）累计执行数为2.12万元；5.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金（红财教发〔2021〕126号）累计执行数为21.02万元。增加的原因为：1.2021年存在上年结转额度，优先使用上年结转经费，2022年因无财政应返还额度；2.按上级要求提高资金支出效率，对于当期发生的支出事项及时进行报销支付。

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