开远市财政局2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为20万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为6.21万元，其中：其他利息收入6.21万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算31.05%,较上年同期增加5.61万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为10.96万元，其中：其他利息收入10.96万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算54.80%,累计执行数较上年同期减少0.13万元,减少情况的原因为：产生房屋出租收入的国有资产的经营权于2019年12月月底移交开远市融和城市建设投资有限公司，故2020年无房租收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1224.77万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为231.59万元，其中：人员经费支出215.79万元；公用经费支出15.80万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算18.91%,较上年同期减少89.87万元；三季度基本支出金额，累计执行数为1014.72万元，其中：人员经费支出924.79万元；公用经费支出89.93万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算82.85%,累计执行数较上年同期增加213.39万元,增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为327.8万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为218 万元，其中：财政事业专项经费90.00万元；财会人员培训经费28.00万元；财政绩效评价经费100万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算66.50%,较上年同期增加154万元；三季度项目支出金额，累计执行数为327.8万元，其中：财政信息化建设经费69.01万元；财政网络信息安全等级保护建设专项经费35.79万元；金融办工作经费5万元；财政事业专项经费90.00万元；财会人员培训经费28.00万元；财政绩效评价经费100万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增加236.45万元,增加情况的原因为：财政网络信息安全等级保护建设专项经费和财政事业专项经费。