开远市财政局2020年度预算公开说明

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       目录

　　第一部分 开远市财政局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 开远市财政局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　开远市财政局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订全市财政体制改革政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。

　　2、按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

　　3、承担各项财政收支管理工作；负责编制市级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责办理中央、省、州对市的转移支付；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇（街道）间事权和支出责任。

　　4、执行政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5、负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

　　6、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　7、负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

　　8、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

　　9、负责制定开远市地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款和偿还工作。

　　10、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。

　　11、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。

　　12、监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

　　13、负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

　　14、推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升。

　　15、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

　　16、负责所监管企业国有资产基础管理，执行国有资产管理的地方性法规、政府规章，制定有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州、市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

　　17、负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

　　18、贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州关于发展金融业的部署要求；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。

　　19、负责根据市人民政府授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。

　　20、负责市人民政府与驻开金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在开金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

　　21、负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

　　22、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　开远市财政局设24个内设机构和非税收入管理局。

　　（三）重点工作概述

　　2020年财政工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和市委九届六次、七次全会精神，紧紧围绕省、州、市党委政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全力支持经济社会发展，加快建设全省老工业城市经济转型示范市、生态文明建设示范市，努力实现“四个走在前列”，切实服务和保障好开远高质量跨越式发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 40人，事业编制30人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1,552.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1,552.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加361.05万元，主要原因分析工资变动调整预算，项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1,552.57万元，其中:本年收入1,552.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,552.57万元（本级财力1,552.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加361.05万元，主要原因分析工资变动调整预算，项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1,552.57万元。财政拨款安排支出 1,552.57万元，其中：基本支出1,224.77万元，与上年对比增加58.24万元，主要原因分析工资变动调整预算；项目支出327.80万元，与上年对比增加252.80万元，主要原因分析增加全面绩效评价、财政信息化建设和财政网络信息安全等级保护建设项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、一般公共服务支出-财政事务-行政运行841.6万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务187.01万元，主要用于财会人员培训、财政事业专项经费及财政信息化建设等方面的相关支出。

　　3、一般公共服务支出-财政事务-信息化建设35.79万元，主要用于财政网络信息安全等级保护建设专项经费等方面的相关支出。

　　4、一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出100万元，主要用于财政绩效评价等方面的相关支出。

　　5、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5万元，主要用金融风险防范和债务化解工作等方面的相关支出。

　　6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休138.99万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.68万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.79万元，主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

　　9、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.90万元，主要用于遗属生活补助的经费开支。

　　10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.04万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　11、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.49万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　12、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.15万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

　　13、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.13万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,224.77万元，项目支出327.80万元）。

　　1、工资福利支出1,108.98万元(其中：基本支出1,018.98万元，项目支出90万元)。

　　2、商品和服务支出268.85万元(其中：基本支出67.42万元，项目支出201.43万元)。

　　3、对个人和家庭的补助138.37万元(其中：基本支出138.37万元)。

　　4、资本性支出36.37万元（其中：项目支出36.37万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.69万元，较上年减少2.41万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　开远市财政局2020年公务接待费预算为21.69万元，较上年减少2.41万元，下降10%，国内公务接待批次为217次，共计接待4338人次。

　　减少变化原因：厉行节约，严格执行公务接待制度，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市财政局2020年机关运行经费财政拨款预算67.42万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少2.82万元，增加主要原因：人员变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

      联系人：王敏       联系电话：0873—7223518 

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