开远市财政局2017年三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为5.9万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.93万元，其中：①其他利息收入1.53万元。②行政单位国有资产出租出借1.4万元；三季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算49%,较上年同期减少5.71万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为9.93万元，其中：①其他利息收入5.73万元。②行政单位国有资产出租出借4.2万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算168 %，累计执行数较上年同期减少10.78万元。减少原因为银行存款利息收入减少。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为811.85万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为291.39万元，其中：①人员经费支出213.84万元。②公用经费支出77.55万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.90 %,较上年同期减少57.51万元；三季度基本支出金额，累计执行数为806.61万元，其中：①人员经费支出667.29万元。②公用经费支出139.32万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算99.35 %,累计执行数较上年同期减少128.39万元，减少原因为2017年退休人员工资移交社保中心发放，人员经费支出减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为48万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为30.03万元；当季度完成年初预算62.56 %,较上年同期增加27.93万元；三季度项目支出金额，累计执行数为83.67万元；累计完成年初预算 174.31%,累计执行数较上年同期增加80.07万元，增加原因为办公室改造及更换一批新设备。

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                                    开远市财政局

                 2017年9月30日