开远市交通运输局部门2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250201034801000 

　　目录 

　　第一部分  开远市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市的农村公路建设管养、客货站点基本建设，港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，市交通运输局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕市委九届六次全会、市十届人大四次会议和全州交通运输工作会议安排部署。一是是精心做好项目规划和对接争取工作，科学编制固定资产入库项目，积极向上争取公路建设计划和资金；二是积极探索公路建设融资模式，引入社会资本支持公路建设，全力推进开远大道和G326线东过境公路、弥蒙铁路、北物流园专线建设、开蒙大道、开建高速；三是年内编制完成了《开远市乡村振兴农村道路建设工程》可研报告、《开远大道建设项目》可研编制并通过了评审；四是完成开远市中和营镇至蒙自市西北勒镇、干塘至牛街、城干至石岩脚、冲子至小绿寨、中寨至小石岩、架吉至阿黑者54.6公里和三台铺村内道路、左西果进村道路、碑格小寨村内道路5.63公里、新建桥梁4座，维修加固3座等建设任务；五是完成全市辖区农村公路39座桥梁工程技术状况评定检测工作；六是完成327公里农村公路生命安全防护工程；七是完成总里程约1300公里农村公路养护工程和农村公路巡查工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市交通运输局 

　　2.开远市道路运输管理局 

　　3.开远市地方公路管理段 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市交通运输局部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制68人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员29人），其他人员5人，主要是城市客运管理协管员5人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2019年度收入合计100,507,161.41元。其中：财政拨款收入88,185,552.78元，占总收入的87.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,321,608.63元，占总收入的12.26%。与上年对比决算总收入减少131,493,860.99元，减幅达56.68%，其中：财政拨款收入减少142,986,222.62元，减幅达61.85%，事业收入减少829,247.00元，减幅达100%，其他收入增加12,321,608.63元，增幅达100%，主要原因：一是上级财政部门预算安排对农村公路建设、养护以及成品油价格改革财政资金比上年减少150,724,400.00元；二是今年开远市道路运输管理局取消行政事业性收费；三是增加市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金12,321,608.63元。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2019年度支出合计81,198,584.01元。其中：基本支出12,128,996.37元，占总支出的14.94%；项目支出69,069,587.64元，占总支出的85.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比决算总支出减少150,403,682.26元，减幅达64.94%，其中：基本支出减少518,727.90元，减幅达4.10%,项目支出减少149,884,954.36元，减幅达68.45%，减少的主要原因：一是上级财政部门预算安排的成品油价格改革财政资金比上年减少3,054,200.00元；二是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于公路等基础设施和农村公路建设支出比上年减少165,961,738.00元；三是财政部门预算安排农村公路建设和养护资金支出、新能源公交运营补助资金支出比上年增加8,832,442.25元；四增加市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金支出10,440,189.42元。 

　　各项支出所占比重如下： 

   （一）基本支出情况 

   2019年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,128,996.37元。与上年对比减少518,727.90元，减幅达4.10%，减少的主要原因:一是在职人员调增工资和津补贴；二是上年绩效工资中含2017年度完善规范奖励政策经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.58%。人均人员经费支出（含住房公积金、基本社会养老保险）123,694元，与上年对比减少33,491元，减幅21.31%，减少的主要原因是一是2019年3月份退休1、2019年9月份调入1人、2019年10月份调入1人、退伍军人安置3人、2019年12月份调入1人；二是上年人员经费中含2017年度完善规范奖励政策经费。 

　　基本支出中各项支出所占比重如下： 

　　  人均人员经费支出与上年对比如下： 

  （二）项目支出情况 

　 2019年度用于保障开远市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,069,587.64元。与上年对比减少149,884,954.36元，减幅达68.45%,主要原因：一是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于公路等基础设施建设支出比上年减少17,140,000.00元；二是上级财政部门预算安排的2019年农村公路养护省级、州级资金支出比上年增加2,948,629.13元；三是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于农村公路建设支出比上年减少148,821,738.00元;四是市级财政预算安排的2019年农村公路养护补助资金支出比上年减少2,285,900.00元；五是上级财政部门预算安排对2019年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金支出比上年减少3,054,200.00元；六是上级财政部门预算安排的2019年中央节能减排补助资金用于新能源公交运营补助资金比上年增加2,940,000.00元;七是增加市级财政部门预算安排开远大道二期建设项目前期经费2,000,000.00元；八是增加市级财政部门预算安排的公共交通运营补助资金750,000.00元；九是增加市级财政部门预算安排和其他市级部门拨入的农村公路建设资金12,257,105.61；十是市级财政部门预算安排打非治违专项经费比上年增加465,974.68元。具体项目开支及开展工作情况是：一是上级财政部门预算安排的2019年中央节能减排补助资金4,900,000.00元主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交车运营补助；二是上级财政部门预算安排对2019年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金10,246,700.00元主要用于支付农村客运和出租汽车经营的燃油补贴、开远市公共汽车有限责任公司城市公交车燃油补贴和新能源公交车购置补贴；三是市级财政部门预算安排的开远大道二期前期经费2,000,000.00元主要用于支付开远大道二期建设项目工可研究编制费、勘察设计费等费用；四市市级财政部门预算安排城乡人居环境整治水泥补助资金300,000.00元主要用于支付各乡镇街道办事处人居环境改造水泥补助支出；五是财政部门预算安排的2019年农村公路养护省级、州、市级资金11,530,567.13元主要用于支付农村公路养护和安全生命防护工程款；六是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于农村公路建设支出30,278,262.00元主要用于支付农村公路安全生命防护和开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造水毁工程支出；七是上级财政部门预算安排的公路运输管理经费支出705,989.68元主要用于开远市道路运输管理局开展打非治违专项工作支出；八是上级财政部门预算安排的航道和建设经费20,000.00元主要用于支付开远市南洞风景名胜区航道养护支出；九是市级财政部门预算安排和市级其他部门拨入的农村公路建设资金11,937,105.61元主要用于支付2014年通村油路、2015年通村油路、2017年通村油路、国道323线开远市中和营过境线改造等工程支出；十是市级财政部门预算安排的公共交通运营补助资金750,000.00元主要用于支付开远市公共汽车有限责任公司实施老年人、残疾人免费乘座公交车补助支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出69,238,394.59元,占本年支出合计的85.27%。与上年对比减少162,123,856.68元，减幅达70.07%，主要原因：一是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于公路等基础设施建设支出比上年减少17,140,000.00元；二是上级财政部门预算安排的2019年农村公路养护省级、州级资金支出比上年增加1,342,442.25元；三是上级财政部门预算安排的2019年车辆购置税收入用于农村公路建设支出比上年减少148,821,738.00元;四是市级财政预算安排的2019年农村公路养护补助资金支出比上年减少2,285,900.00元；五是上级财政部门预算安排对2019年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金支出比上年减少3,054,200.00元；六是上级财政部门预算安排的2019年中央节能减排补助资金用于新能源公交运营补助资金比上年增加2,940,000.00元;七是增加市级财政部门预算安排开远大道二期建设项目前期经费2,000,000.00元；八是增加市级财政部门预算安排的公共交通运营补助资金750,000.00元；九是增加市级财政部门预算安排农村公路建设资金2,850,000.00；十是市级财政部门预算安排打非治违专项经费支出比上年增加105,048.50元；十一是市级财政部门预算安排人员经费和路政专项支出比上年减少864,683.65元；十二是市级财政部门预算安排路政专项支出比上年增加55,174.22元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于开远大道二期建设项目前期费用； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,483,001.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出488,897.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费； 

　　10.节能环保（类）支出4,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交运营补助支出； 

　　11.城乡社区（类）支出1,014,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于2019年农村公路养护工程和城乡人居环境整治水泥补助等支出； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出59,952,396.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员工资支出和日常公用支出、对2019年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴、建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造工程、开远大道二期建设项目前期费用、农村公路养护、农村公路安全生命防护、水毁修复、城乡人居环境整水泥补助、打非治违、路政管理专项等支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开远市交通运输局机关及下属事业单位在职人员单位承担的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　各项支出分布如下： 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,380.00元，支出决算为74,632.00元，完成预算的37.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68,670.00元，完成预算的47.33%；公务接待费支出决算为5,962.00元，完成预算的11.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,575.89元，下降19.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少17,268.89元，下降20.09%；公务接待费支出决算减少307.00元，下降4.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,670.00元，占92.01%；公务接待费支出5,962.00元，占7.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出68,670.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出68,670.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、运政执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,962.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,962.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市交通运输局部门2019年机关运行经费支出2,303,861.92元，与上年对比增加950,263.41元，主要原因是增加开远市道路运输管理局聘用协管员工资及养老保险等五险支出。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关和下属单位开远市道路运输管理局正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额340,726,692.43元，其中，流动资产40,004,304.16元，固定资产6,108,664.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,143,426.01元，无形资产526,906.75元，其他资产235,943,390.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,242,529.06元，其中;流动资产减少1,543,416.87元，固定资产增加（减少）7,685,589.24元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加58,143,426.01元，无形资产减少5,793.925元，其他资产减少107,151,155.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,511.28平方米，账面原值3,427,773.11元，实现资产使用收入263,717.30元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,786,491.75元,其中：政府采购货物支出115,513.00元;政府采购工程支出1,646,347.19元;政府采购服务支出24,631.56元;授予中小企业合同金额1,786,491.75元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　联系电话：7234925                联系人：焦应海 

　　 监督索引号53250201034801111