开远市交通运输局2016年度部门决算情况说明

第一部分 开远市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市的农村公路建设管养、客货站点基本建设，港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，2016年超额完成上级部门下达的交通固定投资任务，交通基础设施建设取得实质进展，其中羊鸡高速公路工程已建成通车，2015年通村油路工程已开工建设，2017年建制村沥青（水泥）路工程已完成招投标准备开工建设，交通重点建设项目协调服务卓有成效，其中积极积极配合省、州交通运输部门做好锁蒙高速公路开远段、羊鸡高速公路征地拆迁遗留问题工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、行政单位是开远市交通运输局（含本级和下属单位公路勘测设计所）

2、其他事业单位是开远市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市交通运输局2016年度实有人员编制34人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市交通运输局2016年度收入合计4152.33万元，其中：财政拨款收入4152.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加3485.28万元，增幅达522.49%，其中：财政拨款收入增加3485.28万元，增幅达522.49%，增加的主要原因是：一是上级财政部门预算安排2016年车辆购置税收入用于补助地方资金3105万元；二是上级财政部门预算安排2015年车辆购置税收入补助地方资金2万元和2016年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金3万元；三是上级财政部门预算安排2016年农村公路养护工程省级、州补助资金比去年增加524.30万元, 增幅达1354.78%；四是去年市级财政部门预算安排的农村公路建设182.1万元今年未安排任何资金，减幅达100%。

二、支出决算情况说明

开远市交通运输局2016年度支出合计4180.13万元，其中：基本支出507.13万元，占总支出的12.13％；项目支出3673万元，占总支出的87.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比决算总支出增加3507.75万元，增幅达521.69%，其中：基本支出增加75.55万元，增幅达17.51%，项目支出增加3432.20万元，增幅达1425.33%,主要原因：一是上级财政部门预算安排2016年车辆购置税收入用于补助地方资金3105万元；二是上级财政部门预算安排2015年车辆购置税收入补助地方资金2万元和2016年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金3万元；三是上级财政部门预算安排2016年农村公路养护工程省级、州补助资金比去年增加524.30万元, 增幅达1354.78%；四是去年市级财政部门预算安排的农村公路建设182.1万元今年未安排任何资金，减幅达100%。。

各项支出所占比重如下：

（一）基本支出情况。

2016年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.13万元。与上年对比增加75.55万元，增幅达17.51%,增加的主要原因：一是今年实有在职人比去年多增加2人，退休人员比去年多增加1人；二是在职人员和退休人员调增工资和津补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.98％。人均工资福利支出（含住房公积金）89029元，与上年对比增加12801元，增幅16.79%。

（二）项目支出情况。

2016年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3673万元。与上年对比增加3432.20万元，增幅达1425.33%,主要原因是：一是去年无上级财政部门预算安排的车辆购置税资金支出，而今年上级财政部门预算安排的车辆购置税资金支出为3110万元；二是上级财政部门预算安排2016年农村公路养护工程省级、州补助资金比去年增加524.30万元, 增幅达1354.78%。具体项目开支及开展工作情况：一是2140106公路养护支出563万元，主要用于开远市交通运输局对农村公路养护的支出；二是2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3万，主要用于开远市交通运输局对农村公路水毁修复的支出；三是2140602车辆购置税用于农村公路建设支出3105万元，主要用于2016年通村油路工程项目支出；四是2140699车辆购置税其他支出2万元，主要用于开远市交通运输局对农村公路水毁修复的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出4174.5万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加3761.22万元，增幅达910.09%,主要原因：一是去年无上级财政部门预算安排的车辆购置税资金支出，而今年上级财政部门预算安排的车辆购置税资金支出为3110万元，增幅达100%；二是上级财政部门预算安排2016年农村公路养护工程省级、州补助资金比去年增加524.30万元, 增幅达1354.78%；四是去年市级财政部门预算安排的农村公路建设182.1万元今年未安排任何资金，减幅达100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出86.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员和遗嘱人员的支出；

2.交通运输（类）支出4054.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员支出和对2016年通村油路工程、农村公路养护、水毁修复等支出；

3.住房保障（类）支出34.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员住房公积金的支出。

各项支出所占比重如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.40万元，支出决算为5.37万元，完成预算的34.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的51.15%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.34万元，下降19.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.48%。；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降96.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占99.07%；公务接待费支出0.05万元，占0.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排开远市交通运输局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.32万元。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，开远市交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待省、州、市相关部门检查指导工作产生的费用。开远市交通运输局2016年国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市交通运输局2015年机关运行经费支出45.30万元，与上年对比减少8.58万元,主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出；

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

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