开远市交通运输局2017年度部门决算公开说明

　　   监督索引号53250201034801000

       第一部分  开远市交通运输局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市的农村公路建设管养、客货站点基本建设，港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，2017年超额完成上级部门下达的交通固定投资任务，交通基础设施建设取得实质进展，其中2015年通村油路工程完工已投入使用，2017年建制村沥青（水泥）路工程已开工建设，交通重点建设项目协调服务卓有成效，其中积极配合市委、市政府做好开远大道、开远绕城高速公路的前期工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.开远市交通运输局 

　　2.开远市地方公路管理段 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市交通运输局部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2017年度收入合计53,051,385.7元。其中：财政拨款收入53,051,385.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比决算总收入增加11,528,038.12元，增幅达27.76%，其中：财政拨款收入增加11,528,038.12元，增幅达27.76%，增加的主要原因是上级财政部门预算安排对城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴比上年增加12,935,800.00元，增幅达100%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市交通运输局部门2017年度支出合计49,978,901.59元。其中：基本支出5,000,701.59元，占总支出的10.01%；项目支出44,978,200元，占总支出的89.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加8,177,624.88元，增幅达19.56%，其中：基本支出减少70,575.12元，减幅达1.39%,项目支出增加8,248,200.00元，增幅达22.46%，增加减少的主要原因是：一是在编在职实有行政人员比上年减少2人（其中行政工勤人员减少1人），事业人员比上年减少1人，导致人员经费等基本支出比上年有所减少；二是上级财政部门预算安排对2017年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金比上年增加12,935,800.00元；三是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入用于补助地方资金比上年减少8,730,000.00元；四是市级财政预算安排的2017年农村公路养护补助资金比上年增加3,294,400.00元；五是上级财政部门预算安排的2017年农村公路养护省级、州级资金比上年增加480,000.00元；六是上级财政部门预算安排的2017年中央节能减排补助资金用于充电基础设施建设奖励资金比上年增加288,000.00元；七是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入补助地方资金比上年减少20,000.00元。 

　　各项支出所占比重如下： 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,000,701.59元。与上年对比减少70,575.12元，减幅达1.39%，减少的主要原因是：一是今年实有在职人数比上年减少3人，二是从2017年1月1日起全部退休人员由社保部门负责管理发放，三是在职人员调增工资和津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.36%；用事业基金支出的办公费、水电费等日常公用经费占基本支出的3.11%。人均人员经费支出（含住房公积金、基本社会养老保险）120770元，与上年对比增加31741元，增幅35.65%。 

　　基本支出中各项支出所占比重如下： 

　　人均人员经费支出与上年对比如下： 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,978,200元。与上年对比增加8,248,200.00元，增幅达22.46%,主要原因是：一是上级财政部门预算安排对2017年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金比上年增加12,935,800.00元；二是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入用于补助地方资金比上年减少8,730,000.00元；三是市级财政预算安排的2017年农村公路养护补助资金比上年增加3,294,400.00元；四是上级财政部门预算安排的2017年农村公路养护省级、州级资金比上年增加480,000.00元；五是上级财政部门预算安排的2017年中央节能减排补助资金用于充电基础设施建设奖励资金比上年增加288,000.00元；六是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入补助地方资金比上年减少20,000.00元。具体项目开支及开展工作情况是：一是上级财政部门预算安排的2017年中央节能减排补助资金用于充电基础设施建设奖励资金288,000.00元主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源汽车充电基础设施建设奖励；二是上级财政部门预算安排对2017年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金12,935,800.00元主要用于支付农村客运和出租汽车经营的燃油补贴、开远市公共汽车有限责任公司城市公交车燃油补贴和新能源公交车购置补贴；三是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入用于补助地方资金22,320,000.00元主要用于支付2017年建制村通沥青（水泥）路工程款；四是财政部门预算安排的2017年农村公路养护省级、州、市级资金9,404,400.00元主要用于支付农村公路养护工程款；五是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入补助地方资金30,000.00元主要用于支付农村公路水毁工程支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,823,231.88元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加8,078,225.17元, 增幅达19.35%,主要原因：一是上级财政部门预算安排对2017年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金比上年增加12,935,800.00元，增幅达100%；二是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入用于补助地方资金比上年减少8,730,000.00元，减幅达28.12%；三是市级财政预算安排的2017年农村公路养护补助资金比上年增加3,294,400.00元，增幅达100%；四是上级财政部门预算安排的2017年农村公路养护省级、州级资金比上年增加480,000.00元，增幅达8.53%；五是上级财政部门预算安排的2017年中央节能减排补助资金用于充电基础设施建设奖励资金比上年增加288,000.00元，增幅达100%；六是上级财政部门预算安排的2017年车辆购置税收入补助地方资金比上年减少20,000.00元减幅达100%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出574,844.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员和遗嘱人员的支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出288,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源汽车充电基础设施建设奖励； 

　　  11.城乡社区（类）支出6,110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于2017年农村公路养护工程支出； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出42,539,333.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员支出和对2017年城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴、建制村通沥青（水泥）路工程、农村公路养护、水毁修复等支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出311,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员住房公积金的支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　各项支出分布如下： 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152,400.00元，支出决算为58,376.03元，完成预算的38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,781.03元，完成预算的56.65%；公务接待费支出决算为595元，完成预算的1.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,685.56元，增长8.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加4,540.56元，增长8.53%；公务接待费支出决算增加145元，增长32.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆使用年限长，车辆维修费有所增加；二是接待人次比上年增加3人。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57,781.03元，占98.98%；公务接待费支出595元，占1.02%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出57,781.03元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出57,781.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出595元。其中： 

　　国内接待费支出595元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市交通运输局部门2017年机关运行经费支出538,491.05元，与上年对比增加85,526.38元,主要原因是上年发放的公务交通补贴只有9-12月份，而2017年发放的公务交通补贴为1-12月份。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额12,243,008.13元，其中，流动资产3,614,643.53元，固定资产8,612,763.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,602元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,862,127.57元，其中固定资产减少110,420.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33,215.00元；报废报损资产39项，账面原值225,185.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋867平方米，账面原值1,080,376.94元，实现资产使用收入260,369.10元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　开远市交通运输局部门2017年度政府采购支出总额为116,278.00元，其中：货物金额为10,279.00元、服务金额为105,999.00元。 

　　(四)预算绩效信息 

　　1、建立健全预算绩效管理工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，开远市交通运输局建立了相应的工作机制。根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）> 的通知》（开财字﹝2017﹞189号）、《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字﹝2018﹞194）号等相关文件要求，下达预算绩效评价通知，跟踪了解预算绩效评价工作的实施情况，做好预算绩效评价经验总结工作，探索预算绩效评价结果公示及应用机制，形成预算绩效评价工作报告材料。 

　　2、加强完善预算绩效管理制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　3、预算绩效管理成效显箸。通过开展预算绩效评价工作，2017年度部门整体支出绩效评价自评分为87分，为开远市交通运输局预算编制和执行，为强化开远市运输市场监督管理，提升服务质量，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，促进开远市交通运输经济可持续发展，构建农村公路建、管、养、运、安等工作和谐发展，按时完成州、市下达的交通建设固定资产投资、招商引资、向上争取资金等工作任务，力保农村公路工程建设质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故等提供坚强的保障。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金； 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

　　    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　    4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　    5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　联系电话：7234925                    联系人：焦应海 

    监督索引号53250201034801111