开远市交通运输局2018年三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为25.80万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为26.90万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入7.54万元②、事业单位国有资产出租出借收入7.54万元③、利息收入11.82万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算104.26%,较上年同期增加26.90万元,增加情况的原因为：①、去年利息收入是年末上缴，今年利息收入是按季度上缴；②行政事业单位国有资产出租出借收入去年三季度未上缴；三季度收入征收入库金额，累计执行数为41.17万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入14.22万元②、事业单位国有资产出租出借收入7.54万元③、利息收入19.41万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算159.57%,累计执行数较上年同期增加22.29万元,增加情况的原因为：①、去年利息收入是年末上缴，今年利息收入是按季度上缴②、提前收取10-12月份行政单位国有资产出租出借收入。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为427.24万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为97.06万元，其中：①、2140101行政运行47.31万元，②2140103机关服务21.47万元，③2080501行政单位离退休0.07万元④ 2080502事业单位离退休3.15万元，⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.06万元，⑥ 2101101行政单位医疗3.34万元，⑦2101102事业单位医疗2.32万元，⑧2210201住房公积金7.34万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.72%,较上年同期减少16.73万元,减少情况的原因为：①、2017年7月至2018年2月期间已办理退休手续的人数为3人，今年比去年同期相应减少人员经费支出②、今年从1月份取消自治州津贴发放，今年比去年同期相应减少此项经费预算安排；三季度基本支出金额，累计执行数为410.40万元，其中：①、2140101行政运行206.01万元，②、2140102一般行政管理事务12.67万元，③、2140103机关服务101.04万元，④ 、2080501行政单位离退休0.07万元，⑤、2080502事业单位离退休12.51万元，⑥、2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.53万元，  ⑦、2080801死亡抚恤0.84万元，⑧、2101101行政单位医疗10.69万元，⑨、2101102事业单位医疗7.85万元，⑩、2210201住房公积金22.19万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算96.06%,累计执行数较上年同期增加38.53万元,增减情况的原因为：①、增加发放完善政策性奖励支出，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金和单位养老保险缴费增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为310万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为810万元，其中：①、2140106公路养护421万元，②、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5万元，③、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出384万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算261.29%,较上年同期增加432.56万元,增加情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设、防护、灾损抢修保通等工程中央和省级补助资金，去年同期财政预算只安排农村公路养护市级补助资金；三季度项目支出金额，累计执行数为20617.37万元，其中：①、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1714万元，②、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出17601万元，③、2140106公路养护1302.37万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算6651%,累计执行数较上年同期增加20137.93万元,增加情况的原因为：①、上级财政部门预算安排2018年农村公路建设中央车购税资金17601万元，②、上级财政部门预算安排2018年部队进出口道路建设中央车购税资金1709万元，③、上级财政部门预算安排2018年农村公路生命安全防护工程省级补助资金421万元，④、上级财政部门预算安排2018年农村公路灾损抢修保通中央车购税资金5万元，⑤、上级财政部门预算安排2018年农村公路养护省、州级补助资金581.37万元。 

　　联系电话：7234925                     联系人：焦应海