开远市水利勘测设计队2023年度部门决算报告

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评情况 

　　十四、部门整体支出绩效自评表 

　　十五、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。 

　　人员编制：核定事业编制21名；设站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制20名，工勤人员编制1名。 

　　人员情况：2023年年初在职职工21人，年末在职职工21人。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1、参与在建水利工程建设管理。 

　　（1）参与泸江水库工程建设。泸江水库总投资5.38亿，总库容1155.7万立方米，工程于2019年4月开工建设，计划2024年12月完工，水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉问题。截至2024年2月累计完成输水隧洞混凝土浇筑3.5公里（全长3.5公里），大坝帷幕灌浆2.25万米，坝体填筑168万立方米，灌溉工程1#、2#隧道开挖支护贯通2.3公里，管道安装完成14.1公里，隧洞混凝土浇筑完成2.3公里，累计完成投资4.1亿元。 

　　（2）参与农村供水保障3年专项行动情况。红河州开远市农村供水保障专项行动项目共有14件子工程，总投资3.2亿元，项目涉及全市7个乡镇（街道），项目分3个年度实施。2021-2022年度7个片区主体工程已完工，已完成三台铺水厂、中和营水厂的建设，完成马者哨水厂、羊街水厂、大庄水厂改造工程；完成泵站3座，渠道修复1.2公里，水池27座，管道铺设650.3公里。2023年度工程已全面开工建设，已完成羊洞冲水厂建设，小龙潭水厂及管网改造工程。目前正在进行高寨水厂主体工程及管网安装施工，碑格水厂沉淀池施工，羊洞冲片区水厂一级泵站施工，清塘子片区管道安装，小龙潭绿差冲片区管道安装；完成管道铺设109.8公里，泵站4座，水池7座。累计完成投资2.4亿元。 

　　（3）参与开远市小龙潭南洞沟改移工程。工程主要建设内容由隧洞、施工支洞、东帮排洪沟、西帮排洪沟、南帮排洪沟5座建筑物组成。隧洞总长5.388公里，其中主洞长5.00公里，施工支洞长0.388公里。西帮排洪沟长384米，南帮排洪沟长1124米，东帮排洪沟长2802米。批复概算总投资32894.06万元，计划总工期为34个月。截至目前，施工支洞已贯通，形成四个工作面同时施工，累计完成隧洞洞身开挖及支护2700米，累计完成投资1.08亿元。 

　　（4）参与开远市向阳水库、红地水库、远近冲水库、水塘哨水库除险加固工程项目建设，现已完工，开远市勒白冲水库、驻马哨除险加固项目主体工程已完工，累计完成投资1982.86万元。 

　　（5）参与泸江河重点段治理工程共治理河道8.9公里，项目于2023年11月28日开工建设，目前已完成河堤基础浇筑210米，墙身浇筑120米，其余各项工作正有序推进。 

　　（6）参与南盘江开远段治理工程。总投资1.44亿元，共治理河道16.08公里，项目建成将保护项目区沿线5个村组174户768人的生命财产安全及12个自然村7150亩耕地。截至目前，完成河堤基础开挖13852米，基础混凝土浇筑13852米，浆砌石砌筑12324米，累计完成投资6975万元。 

　　2、水库维修养护及运行管理工作。 

　　完成开远市2023年上半年中央资金小型水库维修养护项目，实施了远近冲、勒白冲、团寨、羊子旧、妈恨、青龙街、迤马邑、白泥水库。保证了大坝安全，确保了水库的水利效益能够充分发挥。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总工办、建设运行管理科 

　　我部门为基层预算部门，无下属部门。 

　　（二）决算部门构成 

　　开远市水利勘测设计队作为二级预算部门纳入开远市水利勘测设计队部门2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市水利勘测设计队2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

  一、开远市水利勘测设计队2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

  二、开远市水利勘测设计队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  三、开远市水利勘测设计队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  四、开远市水利勘测设计队2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市水利勘测设计队2023年度收入合计355.70万元。其中：财政拨款收入355.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.50万元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加10.50万元，增长3.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员经费增加，社保基数、公积金基数调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市水利勘测设计队2023年度支出合计355.70万元。其中：基本支出355.70万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.50万元，增长3.04%。其中：基本支出增加10.50万元，增长3.04%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属部门补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员经费增加，社保基数、公积金基数调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障开远市水利勘测设计队部门机构正常运转的日常支出355.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.23万元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.47万元，占基本支出的3.22％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障开远市水利勘测设计队部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市水利勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款支出355.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.50万元，增长3.04%,人员经费增加，社保基数、公积金基数调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出45.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于职工养老保险、失业保险等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出27.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工医疗保险等支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出255.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于水利勘测设计队职工工资，工作运行经费等。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市水利勘测设计队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，故23年没有发生三公经费。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，并且坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制接待费、公务车运行费和会议数量，故23年没有发生三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市水利勘测设计队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水利勘测设计队属于事业部门，故没有机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，开远市水利勘测设计队资产总额11.18万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产9.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.41万元，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　开远市水利勘测设计队无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业部门编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、部门预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　5、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　监督索引号53250200349800101111