开远市水务局2023年预算编制说明（汇总）

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　　开远市水务局2023年预算公开

　　目录 

　　第一部分 开远市水务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市水务局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市水务局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。  

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。  

　　3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。  

　　4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  

　　5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。  

　　6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。  

　　7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。  

　　8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。  

　　9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。  

　　10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。  

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。  

　　12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。  

　　13、完成市委、市政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水保水资源科、水旱灾害防御科、监督科。

　　所属单位4个，分别是： 

　　1、开远市水务局（本级）

　　2、开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站） 

　　3、开远市水利工程质量管理监督站

　　4、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）

　　（三）重点工作概述 

　　市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大上会议精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。 

　　1.谋划新开工项目 

　　(1)猫山水库                                     

　　猫山水库工程位于中和营镇迤马邑村附近，水库总库容1362万立方米，工程总投资7.83亿元，开远市猫山水库于2021年7月15日通过可研报告技术审查，2021年10月9日完成工程重大事项社会风险评估项目备案登记，2021年11月8日完成移民安置专题实物指标调查工作细则审批。2022年3月24日，云南省人民政府下达文件《云南省人民政府关于禁止在保山市潞江坝灌区工程等工程建设征地区新增建设项目和迁入人口的通告》，2022年4月14日完成了项目区实物指标调查工作。2022年7月15日红河州搬迁安置办公室组织专家召开了《猫山水库移民规划大纲报告书》技术审查会，目前已按专家意见修改完成，并取得专家意见，待批复。2022年8月完成踏勘选址论证报告编制，正在开展预审组件及文物调查等相关专题编制工作。猫山水库占用基本农田问题已纳入三区三线划定成果，10月14日划定成果已获得自然资源部的启用函，待图斑反馈后，我局即可开展土地报批工作。 

　　(2)开远市城乡供水一体化项目 

　　开远市城乡供水一体化项目建设内容包含2件水厂新建工程、2件城镇管网延伸工程、4件水源保障工程、2件数字化工程，共计10件工程项目，项目估算总投资87305.45万元，计划开工时间2022年12月31日。 

　　①　水厂新建工程：大唐水厂及管道饮水工程、扎尼黑水厂及管道引水工程。

　　②　城镇管网延伸工程：大庄水库—阿得邑水库—坡脚水库—高寨水厂联通工程、高寨水厂管道引水工程。

　　③　水源保障工程： 阿得邑水库、坡脚水库、扎尼黑水库、水龙汪水库—远近冲水库连通工程。

　　④　数字化工程：工程联合调度系统项目、水厂及管网智慧化管控系统项目。        

　　2.持续推进在建项目 

　　加快推进泸江水库、滇中引水二期工程、农村供水保障3年专项行动项目、南洞沟改移工程、南盘江开远段河道治理工程、病险水库除险加固工程。 

　　3.持续深入推进河（湖）长制工作 

　　紧紧围绕“水质改善、水环境改善、水生态改善”三位一体核心目标，按照省委省政府提出的“湖泊革命”攻坚战“退、减、调、治、管”要求，多管齐下，扎实推动河（湖）长制工作深入开展。一是压实三级河长责任，进一步发挥开远市河（湖）长制办公室的统筹协调作用，整合各部门资源力量，共同发力做好河（湖）治理；二是加大全市河（湖）、库、渠的管护力度，持续开展“河长清河行动”“清四乱”专项整治，强化日常巡护保洁；三是以项目为抓手，做好水生态修复和治理，重点做好南盘江综合治理。 

　　4.强化水利行业监管 

　　严格落实最严水资源管理要求，开展取用水管理专项整治行动，强力推进地下水超采综合治理；加大水行政执法力度，严厉查处涉水违法行为；严格水利工程项目安全生产，狠抓质量监督管理，建百年工程；加强河湖管理保护，规范河道采砂行为；严格落实水库“三个责任人”制度，强化预警监测，确保水库安全度汛。 

　　二、预算单位基本情况 

　　市水务局编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制110人，其中：行政编制 13人，事业编制97人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员98人，其中： 离休 0人，退休98人。 

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入20,654,744.82元，其中：一般公共预算20,654,744.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少37,760，844.65元，主要原因是社保基数变动，人员增减变动,水务局今年减少防汛抗旱资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入20,654,744.82元，其中:本年收入20,654,744.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,654,744.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少37,760，844.65元，主要原因是社保基数变动，人员增减变动,水务局今年减少防汛抗旱资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出20,654,744.82元。财政拨款安排支出 20,654,744.82元，其中：基本支出19,654,744.82元，与上年对比增加147,126.35元，主要原因是社保基数变动，人员增减变动；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少37,907,971.00元，主要原因是水务局今年减少防汛抗旱资金、自然灾害普查资金、泸江水库征地补偿费等。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为12,000.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为46,800.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,850,512.16元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为128,982.00元，主要用于单位承担的机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为288,072.00元，主要用于单位承担的死亡抚恤，遗属补助支出。

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为101,254.75元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为874,664.38元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为699,712.05元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为34,697.10元，主要用于单位承担的行政、事业人员其他医疗支出。

　　10、213（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,334,696.06元，主要用于行政、事业在职人员工资及公用经费等支出。

　　11、213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护2023年预算数为1,000,000.00元，主要用于2023年河长制工作支出。 

　　12、213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护2023年预算数为9,297,653.88元，主要用于单位承担人员工资及公用经费等支出。 

　　13、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为2,576,909.87元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

　　14、、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为1,408,790.57元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我部门无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额239,000.00元，其中：政府采购货物预算239,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计363,200.00元，较上年对比减少20,800.00元，下降5.42%，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年预算相比无变化。 

　　开远市水利勘测设计队、开远市河库管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年预算相比无变化。  

　　（二）公务接待费 

　　开远市水务局2023年公务接待费预算为47,000.00元，与2022年预算相比减少1,500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。 

　　与上年对比减少的原因是：1、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，减少接待次数、数量；2、接待费用标准降低。 

　　开远市水利勘测设计队2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。 

　　开远市河库管理站2023年公务接待费预算为10,200.00元，较上年减少4,800.00元，下降32%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。减少原因：本部门严格执行列行节约政策，故公务接待预算减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　1.开远市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为141,000.00元，与2022年预算相比减少4,500.00元。下降3.09%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费141,000.00元，较上年相比减少4,500.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　与上年对比减少的原因是：1、严格控件公务用车接待标准及次数，从而减少公务接待费用。2、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。  

　　2.开远市水利勘测设计队2023年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比减少的原因是：开远市水利勘测设计队无车辆，公用用车运行维护费主要是用市政府公务用车保障中心车辆的费用，故2023年比2022年公务用车运行维护费减少预算为10,000.00元。 

　　3.开远市河库管理站2023年公务用车购置及运行维护费为145,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费145,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市水务局重点项目共1项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量设定。 

　　河长制工作：开远市紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”总目标，突出“河湖库渠保护治理”一个重点，抓住“水质断面监测河长考核考评”两个关键，全面建立“三级河（湖）长制、技术管理与支撑、考核管理与社会监督”三大体系，抓实“水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水域岸线保护、加强执法监管”六项重点工作，切实做到“组织体系和责任落实、工作方案和行动计划、相关制度和政策措施、监督检查和考核评估、人员编制和经费保障”五个到位，全市河（湖）长制工作稳步推进。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。  

　　6、水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。  

　　7、水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市水务局2023年机关运行经费安排381,871.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。  

　　与上年对比减少31,573.00元，主要原因是人员增减变动，公用经费变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，水务局资产总额205,692,393.91元，其中，流动资产2,135,122.51元，固定资产13,257,760.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,423,427.87元，其他资产188,876,083.48元。与上年相比，本年资产总额减少54,370,735.81元，其中固定资产减少666,183.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；河库管理站报废报损资产27项，账面原值205,890.48元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250200349800111