开远市水利勘测设计队2021年度部门决算

开远市水利勘测设计队2021年度部门决算  

目录

第一部分  开远市水利勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施市水务局负责的水利工程建设管理，指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责市水务局管理的水利工程维修养护管理工作；负责水利工程勘测、设计运行档案资料管理。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、参与在建水利工程建设管理。

(1)、参与泸江水库工程建设，自2月份复工以来，督促泸江水库工程参建各方，优化资源配置、倒排工期，在确保工程施工安全和保证施工质量的原则下，开足火力，多措并举抓生产，本年度完成泸江水库坝体填筑26.5万立方、完成大坝帷幕灌浆1.31万米、完成输水隧洞开挖支护1.25公里、完成灌溉工程隧洞开挖支护1.75公里，截至目前泸江水库累计完成投资2.36亿元。

(2)、参与开远市农村饮水安全工作（中和营片区），其中乡镇请示上报项目11件，完成管道安装6470m，新建水池3座，共计容积400m³，新建泵站2座，更换潜水泵4台，完成补足资金77.91万元。

参与2021年扶贫专项资金建设项目：一、完成中和营镇格勒冲村委会格勒冲村供水工程安装消毒净水设备1套，更换村内外管道6千米；二、参与中和营镇西龙潭泵站提水工程，计划投资150万元，其中：市扶贫办补助110万元，市水务局补助40万元。7月26日开工，计划完工时间12月30日；三、参与开远市中和营镇马者哨水厂抗旱应急打井工程由市水务局补助40万元打深井一口（含打井费、电力设施、引水管、泵房）。8月26日开工，计划完工时间11月30日。

(3)、参与开远市小龙潭南洞沟改移工程，工程估算总投资31057.91万元，目前，项目取得《开远市小龙潭南洞沟改移工程可行性研究报告修编稿专家评审意见》和开远市发展和改革局的《关于开远市小龙潭南洞沟改移工程调整可行性研究报告的批复》；开远市人民政府已印发《关于成立开远市小龙潭南洞沟改移工程建设指挥部的通知》。

当前，招标代理机构已经确定，并按程序开展开展初设单位招标工作。

(4)、参与水塘哨水库除险加固项目建设，现完成管理房主体建设，现正在装修；下游排水棱体粗料石护坡已完成；输水泄洪隧洞正在开挖；岸坡排水沟正在支砌；大坝帷幕灌浆开展试验孔实验。截至目前，完成投资345.08万元，实际支付293.32万元。

(5)、参与开远市小型水库除险加固工程设计施工总承包（EPC）项目，投资3400万元，2021年8月完成招标工作，现已签订施工、监理、检测合同，正在开展设计工作，预计2021年12月底开工建设。

(6)、参与三角海水环境综合治理一期工程，项目总投资51361万元，2020年10月开工建设，截至目前，累计完成库区清淤156.5万立方米，回填土方43.35万立方米；完成入海口三级湿地清表及土方造型5.32万平方米；完成环湖绿道基础9千米、板面完成1300米。累计完成工程投资10515万元，其中2021年度完成6835万元。

(7)、参与东部河库水系连通工程，截至目前，水龙汪水库-远近冲水库连通工程、皮坡-远近冲水库-泸江水库连通工程已于2021年10月29日启动临时工程施工。阿得邑水库建设也即将启动临时工程施工。

(8)、参与开远市中和营镇马者哨项目区烟田水利设施、田间道路建设工程项目，项目建设马者哨村委会马者哨村徐家坟1#机耕路2114m，2#机耕路2396m，50m³蓄水池20座，PE100级DN63(1.6MPa)给水管1800m，PE100级 DN50(1.6MPa)给水管2000m，PE100级DN40(1.6MPa)给水管1500m；马者哨村委会马者哨村煤场机耕路1903m。目前已完成招投标工作，参建各方已入场，近日，将择期开工。

2、水库维修养护及运行管理工作。

(1)、完成开远市2021年中央资金小型水库维修养护项目，实施了席草塘水库、驻马哨水库、妈恨水库、迤马邑水库、向阳水库、羊子旧水库、勒白冲水库、青龙街水库的白蚁防治工作。完成工程投资28万元，保证了大坝安全，确保了水库的水利效益能够充分发挥。

(2)、完成蓆草塘水库、团寨水库、驻马哨水库、妈恨水库、东头水库5座水库安全鉴定工作。

(3)、完成新寨水库、中塘水库的报废工作。截至目前，新寨水库、中塘水库报废申请、报废论证报告已经上报州水利局，预计2022年初完成两座水库报废手续。

(4)、委托设计单位对长沟、东干渠和东沟开展划界工作，目前，已完成外野测量和调查工作，预计今年12底前完成3条渠道的划界工作。

(5)、实施2021年地方政府一般债小型水库安全运行项目，对勒白冲水库、远近冲水库、水塘哨水库、蓆草塘水库等四座小1型水库实施了雨水情测报项目；远近冲水库实施了安全监测设施项目；白泥水库等14座小2型水库实施了维修养护项目。目前，工程已完成工程量的90%，计划年底完工投入正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水利勘测设计队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个 即开远市水利勘测设计队，2019年由原来开远市水利水电勘测设计队调整为开远市水利勘测设计队加挂开远市水利工程建设运行管理站牌子。

单位类型：以专业技术岗位为主

    经费来源：全额拨款

    单位类别：公益一类

    机构规格：副科级

    内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市水利勘测设计队部门2021年末实有人员编制 21人。其中：事业编制21 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编事业人员 21 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员8人。其中：离休 0 人，退休 8人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

      第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水利勘测设计队部门2021年度收入合计3,010,776.92元。其中：财政拨款收入3,010,776.92元，占总收入的100.00%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2021年收入3,010,776.92元比2020年收入2,593,416.86元增加417,360.06元，原因是：根据【2021】开人事47号、52号文件调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市水利勘测设计队部门2021年度支出合计3,013,202.92元。其中： 基本支出 3,013,202.92元 ，占总支出的 100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

 2021年支出 3,013,202.92元比2020年支出2,721,735.30元增加291,467.62元，原因是：根据【2021】开人事47号、52号文件调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市水利勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,013,202.92元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,762,461.92元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,741.00元，占基本支出的8.32% 。

2021年支出 3,013,202.92元比2020年支出2,721,735.30元增加291,467.62元，原因是：根据【2021】开人事47号、52号文件调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故支出增加。

（二）项目支出情况

开远市水利勘测设计队无项目，故没有项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,013,202.92元，占本年支出合计的 100.00% 。 2021年支出 3,013,202.92元比2020年支出2,721,735.30元增加291,467.62元，原因是：根据【2021】开人事47号、52号文件调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出307,222.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。 主要用于缴纳职工养老保险费等

   9.卫生健康（类）支出236,071.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。 主要用于缴纳职工等医疗保险费等

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出2,287,989.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。 主要用于水利勘测设计队职工工资、公用经费等

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出181,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。 主要用于缴纳职工住房公积金 ；

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市水利勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因,由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成，涉及的费用从水务局支付，故未发生相关经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比没有变化,主要原因由于水利勘测设计队主要工作都是配合水务局完成,涉及的费用从水务局支付,故水利勘测设计队未发生“三公” 经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水利勘测设计队属全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市水利勘测设计队部门资产总额 822,955.14元 ，其中，流动资产 4,990.14 元 ，固定资产817,965 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少564,722.58元，其中固定资产增加92,420元，减少259,855元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值,0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值259,855元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额99,720元，其中：政府采购货物支出 99,720 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面的收支预算。

     2、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

     3、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53250200349800101111