开远市水务局2021年度部门决算（汇总）

开远市水务局2021年度部门决算

  目录

第一部分  开远市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。    

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，全力抓好水利工程建设。

1.主动谋划“十四五”项目

“十四五”期间，开远水安全保障规划重点项目共计49件，估算投资92.37亿元。纳入省级十四五规划水库工程24件，其中：中型水库4件，小一型水库12件，乡镇抗旱水源工程（小二型水库）7件，引水工程1件。省级十四五规划水源工程实施后，缺水率可降至10.9%。

2.全面落实河长制工作

严格贯彻落实省委、省政府“退、减、调、治、管”五字治理方针，全面推进河（湖）长制从有名向有实、有能转变。围绕水质、水环境、水生态改善，压实市、乡、村三级河长责任，加强河（湖）库渠治理管护。持续开展“河长清河”行动“清四乱”专项整治，建立健全河湖库渠及水域岸线日常巡护和保洁制度，实现全市11条河流、20座水库、169座小坝塘全覆盖管护。建立全市河湖大排查问题联席会议制度，查找全市河湖库渠存在问题107个，制定《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》，建立责任销号清单，明确牵头单位、责任单位、整改时限，确保问题整改落实到位，实现水清、岸绿、河畅、景美。2021年水务局被水利部授予“全面推行河长制湖长制工作先进集体”称号，远近冲水库、勒白冲水库、三台铺水库等5座水库被评为“红河州2021年州级美丽河湖”。

3.重点水利建设项目顺利推进      

（1）泸江水库工程：项目总投资5.38亿元，建设工期42个月，2019年4月开工建设，计划2023年12月完工，完成投资2.82亿元。截至目前，导流放空隧洞工程、进库道路工程已全部完工；大坝及溢洪道工程已完成大坝基础开挖及灌浆盖板浇筑，正在进行帷幕灌浆。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

（2）猫山水库工程：实施猫山水库工程建设，项目概算投资7.83亿元，总库容1362万立方米，控制灌溉面积5.57万亩，年供水量1742万立方米，2021年12月开工建设。

（3）三角海水环境综合治理一期工程：项目概算总投资51361万元，2020年10月开工建设，计划2023年12月完工。主要建设内容包括生态湿地总面积39.3万平方米、环湖生态滤沟布置17.06公里、5米宽环湖生态绿道总长18.7公里、底泥清淤212万立方米，周边植被恢复、配套服务设施等。截至目前，累计完成库区清淤156.5万立方米，回填土方43.25万立方米。

（4）东部河库水系连通工程PPP项目：PPP项目共7个子项目，总投资12亿。2021年开工3个项目，投资4.5亿元，实施水龙汪水库一远近冲水库连通工程和皮坡水库一远近冲水库2件水系连通工程和阿得邑水库。目前，水系连通工程已开工建设，阿得邑水库2021年12月开工。

（5）小型水库除险加固工程（5件）:实施鲁姑母、水塘哨、勒白冲、向阳、红地等5座小型病险水库除险加固，项目概算投资0.4亿元，目前正在有序施工。

4.农村供水保障质量持续巩固提升

积极筹划农村供水保障专项行动项目14件，总投资3.2亿元，计划2021年开工建设7件。加大集中供水工程建设，全市农村自来水管网基本实现全覆盖，全市农村集中供水率98.91%，自来水普及率98.91%。持续开展农村供水规范化管理提升工作，羊街水厂被水利部办公厅评为“2021年度农村供水规范化水厂”称号。

5.强化水利行业监管

严格落实行业监管要求，加强防汛抗旱、河湖保护、水资源管理、水土保持、涉水行政执法、农村安全饮水、水利工程建设质量和安全等方面的监管，确保各项水利工作稳步、有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水务局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 3个（开远市水利工程质量管理监督站并入水务局机关核算）。 分别是：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站），内设机构：办公室、总工办、建设运行管理科；开远市水利工程质量管理监督站，内设机构：办公室；开远市河库管理站（开远市河长制办公室），内设机构：综合办、宣传办、工程管理所、大庄水库管理所、三角海水库管理所、城区管理所、东山管理所、西山管理所。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市水务局2021年末实有人员编制 108 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 97人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 97人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员92 人。其中：离休 0 人，退休92人。

实有车辆编制3辆， 在编实有车辆 13 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

            第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局2021年度收入合计43,662,339.25元。其中：财政拨款收入43,662,339.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年收入358,226,358.91元， 与上年对比减少314,564,019.66元，主要原因是水务局三角海水环境综合治理项目、泸江水库项目资金减少，故比上年减少。河库管理站2021年新增调入职工7人，减少职工5人，职工工资福利增加，水勘队调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市水务局2021年度支出合计48,551,756.99元。其中： 基本支出 18,806,908.76元 ，占总支出的 38.74%； 项目支出 29,744,848.23元 ，占总支出的 61.26%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出358,742,768.25元，与上年对比减少310,191,011.26元，主要原因是水务局三角海水环境综合治理项目、泸江水库项目资金减少，故比上年减少；河库管理站2021年新增调入职工7人，减少职工5人，工资福利支出增加，故支出增加；水勘队调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，2021年共新增4名职工，职工人数比2020年增多，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,806,908.76元。2020年度日常支出17,014,470.28元，与上年对比增加1,792,438.48元 ，主要原因是河库管理站新增调入职工7人，减少职工5人，水勘队调入3名职工，根据2021年公开招聘招入1名职工，职工人数比2020年增多，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,661,779.57元，占基本支出的93.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,145,129.19元，占基本支出的6.09% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,744,848.23元，2020年项目支出341，728，297.97元， 与上年对比减少311,983,449.74元 ，主要原因是水务局三角海水环境综合治理项目、泸江水库项目资金减少，故比上年减少。2021年主要开展了新寨河河道治理项目、水塘哨水库出险加固工程、驻马哨小流域坡耕地治理项目、山洪灾害维修养护、泸江河河道清淤治理工程、农村饮水安全维修养护工程、农业水价综合改革项目、自然灾害风险普查项目等。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出 44,551,756.99元,占本年支出合计的 91.76% 。2020年度58,742,768.25元,与上年对比减少14,191,011.26元，主要原因是：社保基数变动,人员增减变动,项目防汛抗旱资金、河长制资金、自然灾害普查资金、泸江水库、三角海水环境治理等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于猫山水库前期建设支出 ；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,186,811.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。 主要用于单位职工养老保险保险基金、职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,481,567.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。 主要用于单位职工医疗保险基金缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,843,817.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于新寨河治理项目；

12.农林水（类）支出36,092,443.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。 主要用于单位职工包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及单位日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,047,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。 主要用于职工住房公积金缴存。       

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。 主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查补助资金；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为434，000.00元，支出决算为 140,350.59元，完成预算的32.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为138,380.59元，完成预算的 43.86 %；公务接待费支出决算为1,970.00元，完成预算的1.66 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加35,583.06元，增长33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算 增加37,410.06元，增长37.05%；公务接待费支出决算减少1,827.00元，下降48.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃油费上涨、车辆损坏维修次数增多，费用增加；公务接待费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出138,380.59元，占98.60%；公务接待费支出1,970.00元，占1.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 138,380.59元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 138,380.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于水务局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费支出 1,970.00元。其中：

国内接待费支出 1,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于水务局河长制、水资源考核、开展省级美丽河湖建设等相关工作产生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水务局2021年机关运行经费支出303,484.19元， 与上年对比增加29,956.38元，主要原因是社保基数变动，人员增减变动。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市水务局资产总额478,944,580.07元 ，其中，流动资产3,548,655.33元 ， 固定资产26,176,100.55 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程3，926，000.33元 ， 无形资产2,229,334.59元 ， 其他资产443,064,489.27元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少14,912,115.31元，其中：水务局本年资产总额减少2，910，509.08元，其中固定资产增加922，282.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产115项，账面原值336，191.00元，实现资产处置收入0元；出租出借房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；

河库管理站本年资产总额减少50,243,636.55元，固定资产减少185,853.56元。处置房屋建筑物155平方米，账面原值64,218.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值129,265.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋348.26平方米，账面原值84,227.99元，实现资产使用收入14,000.00元 ；

水勘队本年资产总额减少564,722.58元，固定资产增加92,420元，减少259,855元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值,0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值259,855元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 925,180.00 元，其中：政府采购货物支出270,180.00元；政府采购工程支出655,000.00元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额10480.00 元，占政府采购支出总额的 1.13 %。 

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

监督索引号53250200349801111