云南省2020年抗疫特别国债中央转移支付绩效自评报告-开远市三角海水环境综合治理一期工程

云南省抗疫特别国债中央转移支付

绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：开远市三角海水环境综合治理一期工程

实施单位：开远市兴水水务投资经营有限公司

主管部门：开远市水务局

项目负责人：刀贵荣

填报日期：2021年3月8日

云南省抗疫特别国债中央转移支付

绩效自评报告

根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监[2021] 2号) ,开远市水务局开展了2020年度抗疫特别国债资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下:

一、 绩效目标分解下达情况

1、下达预算情况：2020年6月30日，依据《红河州财政局关于下达2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目补助资金的通知》（红财农发[2020] 50号），下达开远市水务局2020年抗疫国债项目-开远市三角海水环境综合治理一期工程项目资金10,000.00万元，项目用于水资源、水生态、水环境治理。

2、项目绩效目标设置情况：项目绩效目标由开远市水务局申报，经红河州财政局农业农村科审核通过，具体为：

二、 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年下达开远市水务局开远市三角海水环境综合治理一期工程项目预算资金10,000.00万元，到位资金10,000.00万元，资金到位达100%。

2、项目资金执行情况分析

截至2020年12月30日，2020年度抗疫特别国债资金用于三角海水环境综合治理的资金总计10,000.00 万元、共计执行10,000.00万元，执行率100%，具体如下:支付工程款8876.21万元、初步设计费490.00万元，可行性研究报告编制费47.00万元、勘测设计费342.00万元、工程监理费126.19万元、跟踪审计费118.60万元。

3、项目资金管理情况分析

开远市三角海水环境综合治理一期工程项目资金使用过程中，认真贯彻执行基本建设会计制度、国家有关的财务管理制度和税收制度，严格按照水利基本建设资金管理办法，合理使用项目资金。结合各项目实际情况，设置专门财务机构，配备专职财务人员对项目进行管理和核算，专款专用、专项管理，所有开支实行法人一支笔签字，在项目建设中，以施工合同为依据，根据实际进度，经项目现场管理人员、技术负责人、项目法人认真审核后，逐笔拨款，账务处理规范、及时，无挤占、挪用资金等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

开远市三角海水环境综合治理一期工程项目范围北至三角海水库西坝—北坝沿线，南至三角海南坝，西至三角海西岸，东至大庄河入湖口—鱼塘寨—湖湾区一带，总面积约5.83km²（含三角海水库水域面积4.79km²）。一期工程建设规模约1.04平方公里。主要建设包括生态湿地、生态滤沟、环湖绿道、周边植被恢复、配套服务设施及水库清淤等。

开远市三角海水环境综合治理一期工程项目具体工作开展情况：2020年10月至2020年11月完成施工前准备，目前正在开展土地流转及项目清淤工作，共完成库区清淤10万方。

（三）绩效指标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个;实际完成指标7个，指标完成率为53.85%，具体情况如下：

1.数量指标-水库清淤9.1万方，实际10万方，完成率111. 11%。

2.质量指标-工程施工设计标准符合规范，实际100%达标，完成率100%。

3.质量指标-工程施工监理符合规范，实际100%达标，完成率100%。

4.质量指标-工程通过施工验收，实际100%达标，完成率100%。

5.时效指标-资金下达到县市6个月内预算执行率达100%，实际执行率为100%，完成率100%。

6.经济效益指标-有效降低排入三角海的污染物量，逐步恢复水体功能，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

7.经济效益指标-有效清淤扩容，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

8.社会效益指标-提高羊街、大庄两乡整体水环境，加强水系连通，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

9.社会效益指标-增强水体的流动性，提高水体自身净化能力，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

10.生态效益指标-促进地区生态和谐发展，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

11.可持续影响指标-保障河流生态环境用水，改善或逐渐恢复河流生态环境，项目处于施工阶段，尚未产生效益。

12.满意度指标-上级主管单位满意度≥95%，实际满意度为95%,完成率100%。

13.满意度指标-服务群众满意度≥95%，实际满意度为95%,完成率100%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

开远市抗疫特别国债疫情防控资金经过自评，州财政局审批的绩效目标完成7个，未完成6个，绩效目标未完成原因:项目周期为14个月，截至目前项目仍处于施工阶段，未能产生效益。

下一步改进措施：

（一）强化组织领导。为加快推进三角海水环境综合整治工程建设，我市将工程纳入市委、市政府重要议事日程，狠抓项目工程的推进落实。成立了由市人民政府副常务副市长任指挥长、市水务局局长任副指挥长、县政府办、水利、发改、财政、涉及乡镇等部门负责人为组成员的开远市三角海水环境综合治理项目建设指挥部，指挥部下设办公室、工程组、征地工作及现场协调工作组、资金保障及财务管理组，具体负责项目规划、设计、招投标、项目实施、矛盾纠纷调解、质量安全以及项目组织与协调等工作，确保工程顺利推进。

（二）强化工程管理。严格执行水利基本建设“四项制度”，规范项目管理。在建设管理中，严格执行以“法人负责制”为核心的四项制度，规范管理程序，全面控制工程进度、质量、投资。在工程建设中，参建各方科学制定实施方案，明确目标和任务，同时，每周召开工程例会，对存在的问题困难进行研究和安排部署，并实行专报，确保工程有序开展。

（三）强化质量意识。我们始终坚持质量为工程建设根本的理念，牢固树立质量意识，确保工程高效推进。一是全面开展工程质量重于泰山的教育，提升质量意识，逢会必讲工程质量，使工程质量形成了所有参建单位人员的共识；二是严格按照规程和规范要求开展质量检测、检查。每项工程和每道程序按照施工单位自检，监理单位复核；三是按设计和技术规范施工，发现不满足设计要求的一律返工，确保工程建设质量。

（四）强化安全措施。为避免和杜绝各类事故的发生，确保人身和财产安全，我们始终把工程与安全并举并重，保持高压态势，确保工程安全。一是落实安全工作责任人，制定安全生产、安全度汛实施方案和预案。同时，与各施工、监理等单位签订《安全生产责任状》；二是进行经常性安全教育，使参建人员牢固树立“安全第一”的意识，做到逢会必讲，做到警钟长鸣；三是开展定期和不定期安全检查，对发现安全隐患，责令立即整改。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评，开远市抗疫特别国债疫情防控资金综合评价自评得分为98分,自评结果为“优”

2.评价结果将在开远市人民政府公共信息网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。