开远市河库管理站2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市河库管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市河库管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担开远市河（湖）长制办公室的日常工作；负责组织建设全市河（湖）长制度体系、指导河（湖）长制基础工作、协调开展河（湖）长制工作、实施河（湖）长目标管理和量化考核工作、协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协调指导各项只能部门及各乡镇（街道）开展河长制相关工作，负责辖区内水库、河道的水文观测、水质监测。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年始终坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，以机制创新为突破口，以生态治理为抓手，以项目建设为支撑，以“河畅、水清、岸绿、景美”为目标，全面推行河（湖）长制工作从“有名”向“有实”纵深转变，河（湖）长制工作取得实质性进展和阶段性成效。

1.压紧压实责任，强化履职尽责。2020年召开市级总河（湖）长会议2次，联席会议12次，市级河（湖）长会议26次，督办、交办事项48项，有力推动河（湖）长制工作开展。

2.健全制度机制，提升治理能力。修改完善市级河（湖）长会议、信息报送、督察、建设验收、巡查等“七项制度”，印发《开远市河（湖）长制工作约谈问责办法实施细则（试行）》《开远市2020年河长制领导小组督导工作计划》；与个旧、蒙自共同制定《个旧市、开远市、蒙自市跨界河湖管理保护协作联动机制》，确保跨界河湖管治有序有效；制定印发《开远市河长制工作管理方案》，聘请河库专管员48名，对片区河湖库进行保洁。

3.强化技术支撑，夯实基础工作。开展“一河（湖）一策”滚动修编工作；完成流域面积1000平方公里以下50平方公里以上的大庄河、南洞河等8条河流以及大庄水库、三角海水库等9座水库河湖管理范围划定工作。

4.是聚集美丽河湖建设，打好河湖保护治理攻坚战。推进河湖“清四乱”行动。发现“四乱”问题12件，已全部整改销号，销号率100%；开展“河长清河”行动。出动机械140台次，出动人员1800人次，清运垃圾约4000吨，清理河湖库渠18个，河道面貌得到切实改善。推进美丽幸福河湖建设，2020年大庄水库、南洞河、泸江河、三台铺水库被评为开远市市级美丽河湖4个；2020年大庄水库、南洞河、泸江河被评为州级美丽河湖；2020年南洞河、泸江河被评为省级美丽河湖；2020年开远市水务局被水利部评为全面推行河长制湖长制工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市河库管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市河库管理站2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市河库管理站2020年度收入合计11,164,725.86元。其中：财政拨款收入11,164,725.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计11,330,052.84元，其中：财政拨款收入9,088,829.69元，经营收入2,241，223.15元。2020年比上年度减少165，326.98元，减少率1.46%。主要原因是：1、机构改革后，原开远市灌区管理处由差额拨款转为全额拨款，人员增加，财政拨款收入增加；2、原开远市灌区管理处的水费收取业务移交到开远市兴水水务投资经营有限公司， 2020年度经营收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市河库管理站2020年度支出合计11,162,382.26元。其中：基本支出11,162,382.26元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计11,452,209.55元，其中基本支出9,210,986.40元，经营支出2,241,223.15元。2020年比上年度减少289,827.29元，减少率2.53%。主要原因是：1、机构改革后，原开远市灌区管理处由差额拨款转为全额拨款，人员增加，基本支出增加；2、原开远市灌区管理处的水费收取业务移交到开远市兴水水务投资经营有限公司， 2020年经营支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市河库管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,162,382.26元。比2019年增加1,951,395.86元，增加率21.19%。主要原因是：机构改革后，原开远市灌区管理处由差额拨款转为全额拨款，人员增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,566,551.37元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595,830.89元，占基本支出的5.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市河库管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年度同期支出也为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市河库管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出11,162,382.26元，占本年支出合计的100.00%。比2019年增加1,951,395.86元，增加率21.19%。主要原因是：机构改革后，原开远市灌区管理处由差额拨款转为全额拨款，人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,336,109.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。

  9.卫生健康（类）支出962,014.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位医疗支出571,947.89元，公务员医疗补助支出390,066.52元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出8,185,157.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出7,623,184.85元、商品和服务支出561,972.89元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出679,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市河库管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为61,726.13元，完成预算的29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61,726.13元，完成预算的41.15%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约“三公”经费精神，本单位本度未发生接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加56,106.06元，增长998.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加57,488.06元，增长1,356.47%；公务接待费支出决算减少1,382.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年原灌区管理处属于差额拨款，有经营收入，公务用处运行维护费大部分使用经营收入列支，机构改革后2020年无经营收入，公务用处运行维护费全部使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,726.13元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61,726.13元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,726.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展河长制工作、美丽河湖建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市河库管理站2020年机关运行经费支出0.00元，2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市河库管理站资产总额466,662,559.83元，其中，流动资产3,160,461.28元，固定资产20,129,783.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产307,825.81元，其他资产443,064,489.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504,982.04元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,976.17平方米，账面原值911,224.58元，实现资产使用收入55,200.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额76,000.00元，其中：政府采购货物支出76,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额76,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。