开远市水务局2020年度部门决算

监督索引号53250200349801000

目 录

第一部分 开远市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。

（4）负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（8）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（10）负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年市水务局紧紧围绕全年水利目标任务，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省、州党委政府重大决策部署，市委第九次党代会，以及市委九届八次、九次全会提出的发展战略、目标、任务，全力抓好水利工程建设。以水资源的可持续利用和优化配置为前提，以农田水利重点县项目、农村巩固提升项目等为重点，围绕山区“五小”水利、水毁修复、河道沟渠的清淤排障等工程，各项水利工作取得显著成效。主要工作如下：

1、泸江水库工程

泸江水库工程总投资5.38亿元，水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。工程于2019年4月开工，2021年主要完成大坝、溢洪道工程完成大坝河床部位岸坡及坝基等土石方开挖，并将坝体上游填筑至度汛高程以上；输水隧洞工程完成洞挖约800米；灌溉工程完成管道制安约6000米；根据泸江水库大坝施工特点，需将坝体在汛期来临前，填筑至度汛高程，确保度汛安全。

2、开远市东部河库水系连通工程PPP项目

项目总投11亿元。建设内容包含新建河库连通工程3条，小（1）型水库4座。目前已入PPP项目库，投资协议和合同已通过审议，完成资格预审和社会资本方招标工作，正在组建是SPV公司，争取开工。

3、三角海水环境综合治理一期工程

三角海水环境综合治理一期工程总投资为 5.1亿元。主要建设内容包括生态湿地、生态滤沟、环湖绿道、周边植被恢复、配套服务设施及水库清淤等，建设总面积约5.83平方千米。2021年需要加快推进水库入湖口的清淤工作；加快项目流转土地工作；加快生态湿地、生态滤沟及环湖道路施工；加强现场技术人员的安全、质量意识，确保工程安全、有序推进，定期开展安全大检查，排除现场安全隐患，避免出现安全事故；加强沟通，发现困难及时协调处理；合理安排施工工序，使各工序紧密合理衔接；加快进度按计划完成项目，并通过验收。

4、小流域坡耕地水土流失综合治理治理项目

开远市三台铺小流域坡耕地水土流失综合治理和老勒水土流失综合治理工程，项目总投资1695.11万元，改梯面积362.02公顷，目前已进场施工。

5、农村饮水安全巩固提升安项目

一是成立农村饮水安全排查工作小组，分片负责，责任到人，对全市各乡镇（街道）农村饮水安全进行全覆盖排查；二是针对季节性缺水的村组，开展应急性拉水；三是督促各乡镇（街道）及时建立农村饮水安全运行管理制度和水费收缴方案，加强水利工程维护管理，开展水费收缴，做好2020年收尾工作。

6、河（湖）长制工作

明确工作任务，强化组织考核，制定《开远市全面推行河（湖）长制2021年工作要点》和《2020年开远市全面推行河（湖）长制考核实施方案》，明确全年工作任务推进河（湖）长制工作的开展。强化宣传引导、营造氛围。综合运用报刊、电视、广播、互联网、微信公众号、APP等多种渠道，加大新闻宣传和舆论引导力度，广泛宣传水生态环境的保护和河（湖）长制有关政策。推进美丽河湖建设。

7、工程质量与安全生产

一是水库安全运行管理,开展水库除险加固工程编制除险加固设计方案；二是开展水库管理范围和保护范围划定工作；三是开展全市水库的大坝安全鉴定工作；四是完成小型水库维修养护工作；五是加强运行管理,辖实现区内小型以上水库手机APP移动管理。

8、防汛抗旱工作

一是科学合理调配水资源，解决群众农田用水难题；二是制定供用水应急方案，科学合理进行用水调配，大力做好生活供水和春耕保苗工作；三是制定《开远市脱贫攻坚农村饮水安全抗旱供水保障方案》；四是积极开展抗旱节水宣传，深入乡镇（街道）开展抗旱节水、防灾减灾宣传；五是抓好山洪灾害防治全面排查防汛安全隐患，加强汛情监测预警预报和防汛值守和灾情上报工作。

9、党建工作

一是多形式开展学习工作，开展党组理论学习中心组集中学习， 利用“云岭先锋”夜校访谈、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP开展自学；二是充实党员队伍；三是抓实党支部规范化达标创建工作，充分发挥互联网优势，加大对党员的理论知识的宣传学习；五是组织党员参与抗疫行动；六是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，总结主题教育期间的工作经验和存在的不足，建立长效机制，巩固主题教育成果。

10、党风廉政建设

一是大力整治“庸、懒、散、滑、拖、贪，自以为是”等不良风气改进机关工作作风，推动水利工作的健康发展；二是与党员干部职工谈心谈话，全方位了解了党员干部思想动态，并有针对性地做好思想教育工作，注重抓早抓小、防微杜渐；三是组织开展干部职工家风教育座谈会，引导干部家属发挥“家庭助廉”的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水务局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市水务局部门2020年末实有人员编制108人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员88.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员94.00人。其中：离休0人，退休94人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局部门2020年度收入合计358,226,358.91元。其中：财政拨款收入358,226,358.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加281,472,121.37元，主要原因是水务局项目增加，各项目资金到位，如三角海水环境综合治理项目开工，坡耕地治理、农村饮水安全等项目建设，故比上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市水务局部门2020年度支出合计358,742,768.25元。其中：基本支出17,014,470.28元，占总支出的4.74%；项目支出341,728,297.97元，占总支出的95.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加263，542，328.3元，主要原因是水务局项目增多，三角海水环境综合治理项目，坡耕地治理、农村饮水安全等项目建设，拨款增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,014,470.28元。与上年对比增加2,105,546.21元，主要原因是人员经费增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,922,262.14元，占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,092,208.14元，占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341,728,297.97元。与上年对比增加263,678,005.24元，主要原因是三角海水环境综合治理项目、坡耕地治理项目、农村饮水安全项目等建设，拨付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出58,742,768.25元，占本年支出合计的16.37%。与上年对比减少34,216,448.55元，主要原因是上年由于机构改革原灌区管理处由差额拨款单位转为全额拨款单位，各项经费增多，今年各项经费开支恢复正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,730,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于坡耕地治理项目评估费、西部核心片区设计费、阿德邑水库地质灾害评估费及勘测设计费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,869,904.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休14,765.00元、事业单位离退休40,462.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,364,798.56元、机关事业单位职业年金缴费支出11,011.31元、死亡抚恤支出438,867.80元。

9.卫生健康（类）支出1,430,718.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位医疗116，915.2元、事业单位医疗支出724，565.72、公务员医疗补助589，237.32。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,633,206.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于农村饮水安全项目建设。

12.农林水（类）支出51,065,716.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于行政运行2,412,987.82元、水利行业业务管理53,600.00元、水利工程建设5,746,350.00元、水利工程运行与维护700,000.00元、水利前期工作2,111,811.7元、水土保持16,174,289.11元、水资源节约管理与保护8,335,157.74元、防汛405,582.00元、抗旱1,406,050.00元、农田水利1,866,392.72元、江河湖库水系综合整治1,760,000.00元、其他水利支出2,682,479.81元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,013,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积1,013,222.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440,000.00元，支出决算为104,767.53元，完成预算的23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,970.53元，完成预算的22.95%；公务接待费支出决算为3,797.00元，完成预算的0.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52,303.54元，下降99.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少54,276.54元，下降116.24%；公务接待费支出决算增加1,973.00元，增长34.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严格规范公务用车管理，实施公车改革制度。2、认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务增加、预算接待费稍有所增加、避免奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,970.53元，占96.38%；公务接待费支出3,797.00元，占3.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100,970.53元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出100,970.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,797.00元。其中：国内接待费支出3,797.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局接受上级检查、督查、验收产生的费用。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市水务局部门2020年机关运行经费支出273,527.81元，与上年对比减少545,601.61元，主要原因是原防汛抗旱经费在基本支出，现调入项目支出，故经费减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市水务局部门资产总额480,255,652.87元，其中，流动资产12,798,096.89 元，固定资产25,607,106.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,385,752.53元，其他资产443,064,489.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,478,185.78元，其中固定资产增加10,880,653.14元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额394,960.00元，其中：政府采购货物支出394,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额76,000.00元，占政府采购支出总额的16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。

水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

监督索引号53250200349801111