开远市水务局2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200349801000  

目 录 

   第一部分  开远市水务局概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

   （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  开远市水务局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；填报水资源公报和年报。 

4、负责节约用水工作。按照国家、省和州的节约用水政策和标准，组织编制全市节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和市级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；配合上级组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责农村水利水电工作。配合上级组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

10、负责全市涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全市水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

12、组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业规程规范及技术标准。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管。 

13、完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

   1.固定资产投资情况 

2019年开远市水务局固定资产投资完成任务数为15亿元，项目入库任务为18亿元。截至目前，固定资产投资完成总投资13.10亿元，任务完成率87.35%；入库投资9.99亿元，入库完成率55.51%。 

2.规划前期工作情况 

十四五规划推进情况：正在编制“十四五”水利发展规划，确定“十四五”金点子项目98件，总投资约为158.5亿元。十三五”规划小一型水库规划推进情况：积极推进扎泥黑、阿得邑、坡脚、大马者4座水库前期工作。目前扎泥黑、阿得邑及坡角3座水库已完成可研报告编制工作，大马者水库可研报告正在编制中。 

3.水生态建设情况 

一是持续推进水土保持工作。2019年省级下达我市治理水土流失综合治理面积35平方公里，截至目前，完成水土流失综合治理16平方公里，占全年任务的46%。二是积极推进开远市驻马哨小流域坡耕地综合治理工程。完成《三台铺小流域坡耕地综合治理工程项目实施方案》编制工作并通过评审，待批复。三是水土保持费收缴工作。2019年上半年共审批水土保持方案8个，收缴水土保持补偿费11.59万元。四是加强信息系统数据收集整理、录入工作，完善水土保持信息化基础平台。完成水保外业图斑复核298个。 

水资源管理工作：一是完成辖区内取水许可审批111个，其中珠委审批发证取水户2个、省级审批发证取水户1个、州级审批发证取水户9个、市级审批发证取水户99个。州级下达水资源费任务550万元，截至9月，共征收水资源费470万元，占全年工作任务的85%。二是完成《开远市节水型社会建设“十三五”规划报告》编制工作，正在编制《开远市节水型社会建设“十三五”实施方案》。 

农村水电安全监管：一是小水电清理工作。编制完成《开远市小水电清理整改实施方案》《开远市小水电清理整改重点工作任务市级部门分工方案》和《开远市小水电站综合评估报告》。完成小水电清理整改信息管理系统数据录入工作。二是水电站生态流量监控信息平台构建工作。开远市飞鱼泽电站、南桥电站、绿水塘电站3座电站实现生态流量监控数据实时在线传输。 

4.防汛抗旱工作 

一是向各乡镇（街道）及时下达防汛抗旱资金118万元，其中中央、省级抗旱资金78万元，市级防汛资金抗旱40万元。二是编制大庄、三角海2座水库汛期调度运用方案并上报省州批复。三是开展防汛应急抢险演练，对水库、河道、在建水利工程等重点部位开展安全检查，确保度汛安全和施工安全。四是落实专人24小时防汛值班，严格执行信息上报制度，确保信息畅通。五是由于今年天干少雨，库塘蓄水困难，截至目前，开远市190件水库坝塘完成蓄水量3166立方米，占州级下达蓄水目标任务4610立方米的68.68%。六是加强山洪灾害防御工作。对开远市山洪灾害监测和预警系统进行维护，建设大庄乡老寨村委会自动雨量站及碑格乡落坡洞自动雨量站和预警广播站，完成投资10万元。争取中央资金25万元，实施2019年度山洪灾害防治项目，计划10底完工。 

5.工程质量与安全生产 

(1)落实主体责任，加强宣传培训 

一是对各乡镇（街道）负责人、小型水库专管员和巡查人员56人次开展培训。二是结合安全生产宣传月活动，累积向群众发放宣传册、宣传单1000册，手提袋500余个。三是组织全局干部职工参加全国水利安全生产知识网络竞赛活动，竞赛总得分10462.85分，全州排名1名。四是组织安全督查检查10次，开展安全生产宣传教育1次，安全生产应急演练6次。 

  (2)加强小型水库安全运行管理 

完成丫口、长田、咪者、塘子头4座小（2）型水库的报废工作并完成系统销号。完成水塘哨水库、东头水库、鲁姑母3座水库的大坝安全鉴定报告编制工作，正在编制6座大坝安全鉴定报告。 

6.水利脱贫攻坚工作 

一是开远市水务局挂包干部职工每月至少一次开展“挂包帮，转走访”工作，深入困难群众家中，了解困难群众的实际困难并为困难群众提供帮助。二是组织开展2次“两卡一表”填报培训会，邀请碑格乡扶贫办工作人员讲解“两卡一表”填写，提高脱贫攻坚实战能力。三是完成2019年脱贫攻坚实施方案编制，在全市范围内开展未脱贫出列行政村饮水安全情况调查，贫困村、贫困户饮水安全问题排查。 

7.重点工作开展情况 

泸江水库工程项目总投资5.38亿元，水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。工程推进情况如下：2019年1月完成开远市泸江水库工程施工监理、导流隧洞及进库道路3个标段招标工作，已进场施工。7月取得开远市泸江水库初步设计报告批复。9月对泸江水库全过程跟踪审计、第三方质量检测、大坝及溢洪道施工、输水隧洞施工4个标段进行公开招投标，目前招标工作已经完成，准备进场施工。截至目前，导流放空隧洞已贯通，进库道路路基开挖1.5千米，完成投资3000万元。 

农村饮水安全工程。2019年概算投入资金3289万元，巩固提升全市74件农村饮水设施，涉及74个自然村，受益群众26947人。截至目前，共打井8口，铺设管道222.68千米，新建水池27个，安装12台变压器等相关设施。市水务局抽调12名技术骨干组成技术指导组，为各乡镇（街道）提供技术指导并监督保障工程进度及质量。 

8.党风廉政建设 

一是开远市水务局2019年落实全面从严治党要求，抓实党风廉政建设，防止隐形“四风”反弹，全体干部职工都严格执行中央八项规定精神，遵守廉洁自律规定，班子成员和部门未发生违纪违法案件。二是制定《中共开远市水务局党组“三重一大”事项议事制度》《开远市水务局干部选拔任用管理暂行办法》《开远市水务局局机关及下属事业单位财务暂行管理和审批办法》和《开远市水务局干部职工岗位交流办法》，规范组织程序，严格要求广大干部职工。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市水务局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：开远市水利勘测设计队（开远市水利工程建设运行管理站）、开远市水利工程质量管理监督站、开远市河库管理站（开远市河长制办公室）,与去年对比：开远市灌区管理处由差额拨款转为全额拨款单位然后与开远市江河管理处，合并为开远市河库管理站。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市水务局部门2019年末实有人员编制人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是机构改革人员合并。     

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。     

实有车辆编制13辆，在编实有车辆7辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市水务局部门2019年度收入合计76,754,237.54元。其中：财政拨款收入74,513,014.39元，占总收入的97.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入2,241,223.15元，占总收入的2.92%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加27，558，330.79元，主要原因是主要原因是水务局项目增多，拨款增多。 

二、支出决算情况说明 

开远市水务局部门2019年度支出合计95,200,439.95元。其中：基本支出14,908,924.07元，占总支出的15.66%；项目支出78,050,292.73元，占总支出的81.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,241,223.15元，占总支出的2.35%。与上年对比增加56,368,242.61元，主要原因是水务局项目泸江水库开工，农村饮水安全等项目建设，各项目拨款增多。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,908,924.07元。与上年对比减少2,452,880.09元，主要原因是机构改革原灌区管理处由差额拨款单位转为全额拨款单位，故各项经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.48%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,050,292.73元。与上年对比增加56,579,899.55元，主要原因分析泸江水库开工，农村饮水安全项目建设等资金到位，拨付工程款。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出92,959,216.80元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比增加54，127，019.46元，主要原因是机构改革原灌区管理处由差额拨款单位转为全额拨款单位，故各项经费增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出1,185,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于三角海环境综合治污工程可研合同编制费及三角海环境综合治理规划编制技术服务合同费。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出1,631,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；   

9.卫生健康（类）支出819,066.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出； 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出8,366,793.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于2019年农村饮水安全项目建设； 

  12.农林水（类）支出80,956,415.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于主要用于行政运行、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出； 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81,000元，支出决算为52,463.99元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,693.99元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为5,770元，完成预算的7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低；规范接待范围，避免奢侈浪费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少143,636.94元，减少26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少91,214.59元，减少40%；公务接待费支出决算减少52,412.35元，减少26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、我单位严格执行厉行节约及公务用车改革后车辆维护费降低。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。  

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,693.99元，占88%；公务接待费支出5,770元，占22%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,693.99元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,693.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于水务局项目勘察、测量、扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出5,770元。其中： 

国内接待费支出5,770元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局接受上级检查、督查、验收产生的费用。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市水务局部门2019年机关运行经费支出819,129.42元，与上年对比减少534，499.61元,主要原因是原防汛抗旱经费在基本支出，2019年调入项目支出，故经费减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，开远市水务局部门资产总额360,777,467.09元，其中，流动资产10,699,145.02元，固定资产14,726,453.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,385,752.53元，其他资产333,966,116.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,209,552.29元，其中;流动资产减少25,215,559.64元，固定资产减少118,838,230.09元。 

                                         国有资产占有使用情况表

                        单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额470,422.26元,其中：政府采购货物支出103,520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出366,902.26元;授予中小企业合同金额470,422.26元，占政府采购支出总额的100.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。 

河长制：是各地依据现行法律，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态和加强执法监管为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续提供制度保障。 

水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。 

水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。 

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