开远市水务局2016年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2016年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益。根据市财政局的通知，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

开远市水务局是主管全市水资源、水利建设和管理、防汛抗旱、地方农村人畜饮水建设等工作的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体，有局直属单位5个，其中事业单位4个(其中全额3个、差额1个、)，局机关下设行政科室(办)6个,水务局系统现有在职职工103人，在职人员中行政15人(其中工勤人员2人)、事业88人，退休人员86人，遗属人员29人。

二、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我局历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2016年我们修改完善了加强机关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，我局安排一名副局长分管财务。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 严格资产管理。我们制定了财产管理规定，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行了会计核算。

3. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实五项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，一支笔审批制度， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　三、部门整体收支情况

2016年年初结转和结余832.75万元，本年收入5410.04万元，本年支出为5340.14万元，年末结转和结余902.65万元。

　　(一)基本支出 

2016年基本支出503.78万元，其中：

1、人员经费支出314.28万元，主要用于职工工资及政策规定的奖金、福利费发放，占基本支出比例的62.38%。

2、公用经费189.5万元，主要用于单位的日常性工作开支20.15万元，标准化水管站建设120万元，水利前期费49.35万元，占基本支出的37.62%。

　　　(二)项目支出

　　2016年项目支出为：4836.36万元，其中：

1、防汛经费41.62万元，占项目支出的0.86%，主要用于开远市各乡镇水毁修复，防汛物资等方面的支出，。

2、抗旱经费1008.15万元，占项目支出20.85%，主要用于16年抗旱应急水源、备用井工程994万元，各乡镇抗旱补助经费等。

3、农田水利支出3210万元，占项目支出66.37%，主要用于16年中央财政小型农田水利重点县项目2000万元，大庄羊街片区高效节水灌溉项目1000万元，维修养护经费210万元。

4、 农村人畜饮水支出165.99万元，占项目支出3.43%，主要用于补助小龙潭镇、灵泉街道办事处、大庄乡巩固提升工程补助费30万元，羊街乡集中供水项目135.99万元。

5、其他水利支出43万元，占项目支出0.89%，主要用于灵泉街道办事处、碑格乡管护清淤费和小龙潭水管站建设补助资金。

6、其他重大水利工程建设基金118万元，占项目支出2.44%，主要用于河道治理工程补助经费。

7、其他国有土地使用权出让收入支出249.6万元，占项目支出5.16%，主要用于各乡镇项目工程维修养护和水利工程建设补助经费。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价过程

 根据“通知”精神，及时研究开展绩效评价的有关工作方案，编制“绩效评价指标表”，部署各项资金负责绩效评价自评工作，对各项资金各项目单位进行了现场评价，评价小组采取听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，了解项目实施效果及存在的问题，通过分析评价，形成评价结论。 

（二）绩效评价目的

    通过开展各项资金及项目建设评价，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，工程建设成果及实施效果，工程验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。,

（三）2016年部门绩效目标实现情况和目标完成情况

1、防汛抗旱工作

一是认真编制《开远市2016年上半年供用水应急方案》。二是及时开展防汛安全检查。三是全面落实各级防汛责任制。四是编制上报水库度汛计划。五是抓好汛期灾情的收集、统计和上报。六是积极争取各级防汛专项资金。2016年已争取中央、省级应急度汛项目资金51万元，实施了开远市仁者冲河道堤防加固修复工程。市财政预算安排资金40万元专项用于全市防汛抗旱工作。七是积极推进抗旱应急水源工程和抗旱应急备用井项目建设。完成了2015年、2016年开远市抗旱应急水源工程和抗旱应急备用井工程建设。八是加强汛期防汛值班工作。截至目前，我市未发生大的洪旱灾情。

2、全面做好重点项目建设。

严格执行水利基本建设程序，项目法人责任制、招投标制和建设监理制。加强建设进度认真抓好水利工程建设管理，认真组织重点水源工程、中小河流治理、山洪灾害防治等重点项目建设，确保在批准的工期内完成项目建设任务。三台铺水库、小型农田水利重点县项目、重点集镇供水项目、中和营河河道治理工程、南洞河河道治理工程、高效节水项目等按计划稳步推进。

3、水利工程管理

围绕水利工程“四大”管理要求，积极做好三角海水库、大庄水库等运行管理督查准备工作，巩固达标考核成果，推进水库良性运行，促进水库效益发挥。在进一步巩固灌区管理处改革成果的同时，积极探索水利工程管护机制，按时、规范完成中型水库--三角海水库、大庄水库水文观测、大坝安全监测及资料整编工作。

4、规划与前期工作

积极推进以辖区内河道流域综合规划为重点的水利规划为重点的水利规划编制，完成了市水利发展“十三五”规划报告的编制工作；完成开远市泸江水库项目评审，正在修改完善及开展相关前期工作，完成开远市阿德邑水库可研报告并评审，待批复。全面加快农田水利、山洪治理及其他防洪前期工作进度，积极开展山洪地质灾害演练，提高了群众防范意识和避险能力。

5、最严格水资源管理改革

实行最严格水资源管理制度各项工作的目标考核。严格实行水资源论证和取水许可制度，推进取水许可监督和取水计量管理，我市按照上级相关要求，开展对重点取水户取水许可监督和计量管理，开展定期或不定期的巡查工作，并按时完成取水许可信息数据的报送。在重要水资源规划、建设项目水资源论证和取水许可过程中，已建立公众参与机制。

6、建管模式改革

积极探索创新建设管理新模式，创建“碑格模式”。在国家水利部、省、州领导和水利专家的关心和指导下，开远市水利建设成效卓著，尤其是碑格乡建设“五小水利”工程得到了国家水利部、省、州领导和水利专家的关心和指导，碑格水利建设管理模式已经成为全省山区五小水利建设管理典型经验被广为学习和推广。启动1个PPP模式——高效节水灌溉项目：中和营片区规划高效节水灌溉面积3.0万亩，项目投资8865.96万元，项目 2017年开工建设。

7、农田水利改革

全面推广农田水利改革试点经验。严格把先建机制作为弄点水利项目立项的潜质条件，全面推广水权分配、水价形成、社会资本参与、群众全程参与、工程管护等机制，确保农田水利工程良性运行。开展2016年度试点工作：开远市大庄-羊街规模化片区规划高效节水灌溉面积5.7万亩。一期高效节水灌溉规划为2.84万亩，项目概算总投资7849.07万元，(其中已完成1.00万亩集中式高效节水灌溉工程，剩余1.84万亩为企业或农户自建)。开展开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目(2016年)的建设管理工作，已完成投资2000万元。

8、工程质量安全

严格执行水利基本建设程序，严格执行项目法人责任制、招投标制和建设监理制。认真抓好水利工程建设管理，加强质量管理，确保了工程质量和施工安全，水利建设地方配套资金足额到位，各项建设严格按程序执行招投标制。全年无一起被州级以上通报批评的稽查项目。全力配合各级、各部门的检查、稽查，对存在的问题及时督促整改。加强水利工程质量安全隐患排查，确保不发生重、特大质量安全事故。

9、安全监督

一是全面落实防汛安全责任制。二是扎实开展防汛安全检查。三是制定完善防洪方案预案。四是进一步完善非工措施—山洪灾害预警系统建设。加强监测预警系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力。通过构建监测预警网络和群测群防的防御体系，补充完善“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制，实现有效防御山洪灾害，保障人民群众生命安全，最大限度减轻山洪灾害损失。五是突出重点检查在建水利工程防汛安全和施工安全。2016年，水务局突出重点，结合市级统一安排部署的各项安全生产检查专项行动，加强对在建三台铺水库开展汛前、汛期、汛后的安全检查和专项检查，完善各项施工安全技术措施，落实工程度汛方案和各项度汛措施，确保施工度汛安全。六是积极开展六月安全宣传月活动

10、党风廉政建设

紧紧围绕水利中心任务，围绕深化云南水利改革发展构建安全发展的保障体系，构筑党风廉政建设“防渗墙”。认真落实领导干部“一岗双责”，执行党风廉政建设责任制。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。能够按照要求报送相关材料。一年来，我局干部职工未发生违纪违法的案件。

三、总体评价结果和自评得分情况

（一）评价结果

 通过这次自评，有力地推进了小型农田水利建设、重大水利工程建设，基层水利服务体系等，发挥良好的引导作用，农民群众筹资筹劳参与重大水利工程建设的积极性明显提高。

（二）自评分情况

2016年度整体支出绩效自评满意。

四、存在的问题与建议

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。