开远市水务局季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为178.9万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为258.55万元，其中：①、水资源费收入257.16万元②、房租收入1.39万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 144.52%。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为238.2万元；三季度基本支出金额，三季度执行数为205.52万元，三季度基本支出金额,三季度完成年初预算86.28 %,较上年同期减少59万元,增减情况的原因为： ①2016年职工工资增加，补发工资多；②2017年职工工资基本稳定，故出现2017年三季度比2016年三季度同期减少。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为40万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为30701.16万元（包含中央、省、州下达的指标资金），三季度项目支出金额,当季度完成年初预算7675.4 %,较上年同期减少1534.05万元,减少情况的原因为：①、2016年项目支出核算比2017年多；②、2017年项目根据财政局相关规定项目按照进度逐笔拨款，③2017年有些项目刚开工还未发生资金支出。

联系电话：7225124 联系人：甘露

附件【水务局附件3.xlsx】