关于开远市水务局2018年度部门预算编制说明

目录

第一部分  开远市水务局概况

一、基本职能及2018年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市水务局2018年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市水务局2018年度预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

关于开远市水务局2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市水务局主要职责是：负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，我局已对明年的工作任务提早进行了安排部署，重点将围绕全面建成小康社会、实施“十三五”规划抓好水利工作。

（一）做好项目的设计编制和上报工作。加大项目规划设计编制和上报工作，为我市水利事业的长远发展奠定基础。

（二）做好完工项目的竣工验收工作。做好已完工的河道治理、坡耕地治理、三台铺水库等项目的竣工验收工作，促进项目早日投入使用并发挥效益。

（三）积极推进在建水利重点工程的建设和管理。抓好农村饮水安全巩固提升项目、高效节水灌溉项目、中央财政重点县工程等在建项目的建设管理工作，确保安全生产。积极做好项目实施工作。尽快完成阿德邑水库、泸江水库工程前期工作，争取2018年立项开工建设。

（四）抓好防汛、抗旱工作，努力确保群众生活生产安全。立足于防大汛、抢大险、抗大旱，进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班，努力减少灾害损失，努力确保农业增产增收。

（五）加强水资源管理，提高水资源的利用效率和效益。深入开展法律法规宣传和执法监察活动，继续开展水法规宣传活动，加强执法监察力度，把水资源的合理开发、利用、治理、配置和节约保护等活动列入法制化轨道。

（六）充分发挥职能部门作用，助推开远“美丽家园”建设。积极拓宽水利投融资渠道，整合各类资金加大水利投入，加强饮用水水源地的保护和治理，用良好的水生态环境为全市“美丽家园”建设添砖加瓦。

（七）打好水利脱贫攻坚战，重点在完善水利设施助推产业脱贫、完善供水设施保障人畜饮水安全两个方面重点发力，努力打好水利脱贫攻坚战。

（八）全面推行“河长制”工作，我局积极落实中央、省、市有关“河长制”工作会议精神，进一步统一思想，明确任务，研究落实“河长制”的对策措施，切实履行好“河长”责任，加强了治水能力建设。

二、部门预算编制情况

2018年，我局根据全市2018年部门预算的编制要求，以2017年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是机关（含防汛抗旱指挥中心、水利工程质量监督管理站）、水利勘测设计队、江河管理处、灌区管理处，其中行政单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数106人，其中：财政全供养55人；财政补助人员51人，实有车辆10辆，退休人员87人。

第二部分开远市水务局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市水务局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年开远市水务局预算总收入1442.50万元，其中：公共财政预算1442.50万元。与上年对比财政预算总收入增加347.18万元，增加的主要原因是2018年项目增加。

2018年部门预算总支出1442.50万元，其中：基本支出1442.50万元，占总支出的100％。其中农林水支出996.56万元，社会保障与就业支出280.97万元，医疗卫生与计划生育支出73.09万元，住房保障支出91.88万元,与上年对比增加347.18万元，主要原因是新成立一个事业单位及人员经费增加等。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1392.50万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2018年用于专项业务的经费支出50万元，其中：防汛抗旱40万元、河长制建设经费10万元等开支。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.21303款2018年预算数为946.56万元，较上年执行数减少39.51万元，主要是18年投资项目有所减少，各项办公经费开支减少。

2.20805款2018年预算数为260.08万元，较上年执行数增加239.06万元，主要是机关事业单位社会养老保险职业年金缴费的支出。

3. 22102款2018年预算数为91.88万元，较上年执行数增加3.66万元，主要是人员工资的变动。

4. 21011款2018年预算数为73.09万元，主要是行政事业单位医疗保险的支出。

5. 20808款2018年预算数为20.89万元，主要是死亡抚恤遗属生活费支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市水务局2018年财政拨款支出总计1442.50万元。

政府预算支出1442.50万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出770.33万元，机关商品和服务支出142.02万元，对事业单位经常性补助449.10万元,对个人和家庭的补助81.05万元。

部门预算支出1442.50万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1202.84万元，商品和服务支出158.60万元，对个人和家庭的补助81.05万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市水务局2018年基本支出1392.48万元，财政拨款1392.48万元，其中一般公共预算1392.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1202.84万元，主要包括：基本工资394.91万元、津贴补贴238.31万元、奖金26.86万元、绩效工资178.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.67万元、职业年金缴费32.37万元、职工基本医疗保险缴费73.09万元、住房公积金91.88万元。

商品和服务支出108.60万元，主要包括：办公费57.27万元、差旅费15.20万元、培训费0.94万元、劳务费0.52万元、工会经费12.09万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用15.58万元。

对个人和家庭的补助81.05万元，主要包括：退休费60.16万元、生活补助20.89万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市水务局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市水务局2018年收支总预算1442.50万元。预算收入共1442.50万元，包括：农林水支出996.56万元，社会保障与就业支出280.97万元，医疗卫生与计划生育支出73.09万元，住房保障支出91.88万元。七、部门收入预算情况说明

开远市水务局2018年收入预算1442.50万元，其中：208款收入280.97万元，占19.47%；210款收入73.09万元，占5.05%；213款收入996.56万元，占69.08%；221款收入91.88万元，占6.4%；与上年对比增增加347.18万元，主要原因是新成立一个事业单位及人员经费增加等。

八、部门支出预算情况说明

开远市水务局2018年部门预算总支出 1442.5万元。本级财力安排支出1442.5万元，其中，基本支出1392.49万元，项目支出50万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208款收入280.97万元，210款收入73.09万元，213款收入996.56万元，221款收入91.88万元。总支出1442.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加机关事业单位离退休支出；

2.增加机关事业单位养老保险缴费支出；

3.增加机关事业单位医疗保险支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.72万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为18.85万元；公务接待费支出预算为7.87万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加4.4万元，上升19.71%。其中：没有因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出预算增加0.53万元，上升2.89%；公务接待费支出预算增加3.86万元，上升96.26%。2018年度“三公”经费支出预算增加的主要原因是车辆费用增加，工作需要各项开支增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，占70.55%；公务接待费支出7.87万元，占29.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出18.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出18.85万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出7.87万元。其中：

国内接待费支出7.87元主要用于相关工作范围发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13项，采购预算资金43.10万元。其中：支出类型基本支出，数量13个，金额43.10万元，政府采购方式分散采购、政府集中采购，资金来源为：公共预算财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市水务局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市水务局国有资产总额2441万元，其中：流动资产1839万元，固定资产602万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市水务局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

开远市水务局2018年本级项目共有11项，其中：经费项目指标达到基本满意，指标值是实际完成率（100%），绩效指标值设定依据及数据来源：是以实际的完成数量为设定。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市水务局2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分  名词解释

1．五小水利工程：是小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠的总称。

2．小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

3．水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

4．高效节水灌溉：是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称。

5．水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

6．水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。