开远市水务局2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市水务局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

   第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

   第四部分  名词解释 

第一部分  开远市水务局概况 

一、    主要职能 

开远市水务局是人民政府的职能部门，对市人民政府负责并报告工作，同时接受红河州水利局的业务指导，宣传贯彻执行《水法》、《水土保持法》《防洪法》等水法规，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。 

（二）2017年度重点工作任务介绍 

1、做好项目的设计编制和上报工作。加大项目规划设计编制和上报工作，为我市水利事业的长远发展奠定基础。 

2、做好完工项目的竣工验收工作。做好已完工的河道治理、坡耕地治理、三台铺水库等项目的竣工验收工作，促进项目早日投入使用并发挥效益。 

3、积极推进在建水利重点工程的建设和管理。抓好农村饮水安全巩固提升项目、高效节水灌溉项目、中央财政重点县工程等在建项目的建设管理工作，确保安全生产。积极做好项目实施工作。尽快完成阿德邑水库、泸江水库工程前期工作，争取2018年立项开工建设。 

4、抓好防汛、抗旱工作，努力确保群众生活生产安全。立足于防大汛、抢大险、抗大旱，进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班，努力减少灾害损失，努力确保农业增产增收。  

5、加强水资源管理，提高水资源的利用效率和效益。深入开展法律法规宣传和执法监察活动，继续开展水法规宣传活动，加强执法监察力度，把水资源的合理开发、利用、治理、配置和节约保护等活动列入法制化轨道。 

6、充分发挥职能部门作用，助推开远“美丽家园”建设。积极拓宽水利投融资渠道，整合各类资金加大水利投入，加强饮用水水源地的保护和治理，用良好的水生态环境为全市“美丽家园”建设添砖加瓦。 

7、打好水利脱贫攻坚战，重点在完善水利设施助推产业脱贫、完善供水设施保障人畜饮水安全两个方面重点发力，努力打好水利脱贫攻坚战。 

8、全面推行“河长制”工作，我局积极落实中央、省、市有关“河长制”工作会议精神，进一步统一思想，明确任务，研究落实“河长制”的对策措施，切实履行好“河长”责任，加强了治水能力建设。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市水务局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他事业单位0个。纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是机关（含防汛抗旱指挥中心、水利工程质量监督管理站）、水利勘测设计队、江河管理处、灌区管理处，其中行政单位1个，事业单位3个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市水务局部门2017年末编制人员118人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；2017年年末在职在编实有人员106人,其中：行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆16辆。 

第二部分  2017年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市水务局部门2017年度收入合计86,740,135.29元。其中：财政拨款收入86,740,135.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2016年对比收入增加21,353,403.89元，主要原因是2017年项目概算资金比2016年增多，如泸江水库前期建设项目、中和营高效节水项目、泸江河河道治理工程、坡耕地治理黑泥地、绿叉冲项目等等，故到位资金比去年增多。 

二、支出决算情况说明 

开远市水务局部门2017年度支出合计83,287,832.01元。其中：基本支出14,423,017.66元，占总支出的17.32%；项目支出68,864,814.35元，占总支出的82.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比2016年增加支出18243361.07元，主要原因：基本支出比16年增加是因为职工工资  增加、办公经费的开支增多等；17年项目支出比16年增多。 

   （一）基本支出情况 

2017年度用于保障开远市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,423,017.66元，与2016年对比减少2,257,874.08元，主要原因2017年自治州津贴的减少，人员的调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.74%。 

（二）项目支出情况 

2017年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,864,814.35元。与2016年对比增加20,501,235.15元，主要原因是：2017年项目投资增多，如：中央财政重点县项目、中和营高效节水项目、泸江河道治理项目、坡耕地小流域治理项目等等，故项目支付金额比2016年增多。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出74,643,671.21元,占本年支出合计的89.62%。与2016年相比增加9599200.27元，主要原因是职工津补贴增加、灌区管理处2016年未全部纳入预算，而在2017年全部纳入预算；2017年项目投资增加故支出比2016年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出2,798,968.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于保障开远市水务局机构、下属事业单位职工养老保险、医疗保险、职业年金等工资福利支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

10.节能环保（类）支出21,310,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.55%。主要用于中小河流治理11,310,000元，坡耕地治理10,000,000元。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出49,620,950.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.48%。主要用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构的农林水支出水利前期工作、防汛抗旱、、水资源节约管理与保护、农田水利支出、农村人畜饮水及其他水利支出。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出913,752.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构的社会保障住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为382,770.00元，支出决算为119,733.4元，完成预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,525.3元，完成预算的25.57%；公务接待费支出决算为57,208.1元，完成预算的41.37%。2017年年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关政策执行，控制好“三公”经费支出。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为119，733.4元，2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为132,538.25元，2017年比2016年减少12,804.85元，下降9.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,209.95元，下降42.50%；公务接待费支出决算增加33,405.1元，上升40.33%。主要原因是2017年度上级对下级的监督检查工作增多，对项目的协调工作增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62,525.3元，占52.22%；公务接待费支出57,208.1元，占47.78%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,525.3元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出62,525.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出57,208.1元。其中： 

国内接待费支出57,208.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次938人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作中发生的接待支出主要用于组织工作督查、考察工作、州外、市外各考察团、县市对口联系等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

开远市水务局部门2017年机关运行经费支出662,664.29元，与2016年对比减少1,232,380.68元，主要原因是2017年严控各项经费支出，严格控制办公用品及设备的使用和购买。部门机关运行经费主要用于人员工资、津补贴发放、 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。 

（二）国有资产占用情况 

截至2017年12月31日，开远市水务局部门资产总额85,785,392.04元，其中，流动资产24,756,895.75元，固定资产81,800,725.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2016年相比资产总额增加55,425,744.53元，其中，流动资产增加9,078,305.26元，主要原因是专项资金拨入还未使用；固定资产增加67,119,668.85元，主要原因是2016年开远市灌区管理处资产未含进去，2017年含有灌区管理处资产。