开远市水务局2017年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益。根据市财政局的通知，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

开远市水务局是人民政府的职能部门，对市人民政府负责并报告工作，同时接受红河州水利局的业务指导，宣传贯彻执行《水法》、《水土保持法》《防洪法》等水法规，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。2017年水务局年末在职职工人数20人（其中：行政人员14人，工勤人员2人，防汛抗旱指挥中心事业人数3人,水利工程质量监督管理站1人），退休职工15人，遗属人员5人。

二、部门整体收入支出管理情况

1、2017年收入75696138.59元

（1）、基本支出收入3646316.48元：其中：2130301款行政运行收入2707077.28元，;2080501款行政离退休收入1900元，；2080801款死亡抚恤收入35334元，；2080505款养老保险收入299337.2元，；2210201款住房公积金收入202668元，；2130315款防汛抗旱收入400000元。

（2）、项目支出收入72049822.11元，其中：2110401款生态保护收入21310000元；2110499款其他自然生态保护支出收入8000000元；2130316款小型农田水利资金收入29791822.11元，2130335款农村人畜饮水收入1000000元，；2130305款水利工程建设收入2620000元， 2136999款其他重大水利工程建设基金支出收入5020000元， 2130314款收入930000，占总收入1.2%；2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入3378000元。

2、2017年支出72210609.90元，

（1）、基本支出3245795.55元，其中：工资福利支出2287964.26元。商品和服务支出555304.29元，其中：办公费153261.6元，印刷费9400元，电费8676.56元，邮电费7963.99元，差旅费34857.5元，会议费2934元，培训费7472元，接待费19284元，劳务费6000元，工会经费32284元，公务用车运行维护费39115.66元，其他交通费139706元，其他商品和服务支出94348.98元。对个人和家庭的补助395167元，办公设备购置7360元。

（2）、项目支出68964814.35元 2130316款小型农田水利支出25033113.55元， 2130305款水利工程建设支出4620000元，2130331款水资源费支出240000元，2130335款农村人畜饮水支出1700000元，2130310款水土保持支出5900000元， 2136999款其他重大水利工程建设支出5020000元，2120899款其他国有土地使用权支出3624160.8元， 2130311款水资源管理与保护支出100000元，2110401款生态保护支出21310000元，2139999款其他农林水事务支出200000元， 2130314款防汛支出899000元。 2130315款抗旱支出318540元。

三、部门项目实施情况

1.小型农田水利建设

截至目前，全市完成小型农田水利工程3380件，其中：小水池167件，小沟渠716件，管道工程2241件，其他工程256件，累计完成投资7116.04万元，实现了新增灌溉面积1700亩，改善灌溉面积4900亩，解决和改善了农村5500人的饮水安全问题。

2.冬春农田水利基本建设情况

2017年州级下达我市“冬春修水利基本建设投资”投资任务23600万元。去冬今春以来，我市围绕三台铺水库、中小河流治理、高效节水灌溉等重点工程，大力开展水源工程、抗旱应急、河道治理、节水灌溉、“五小水利”、维修养护、清淤除障等冬春农田水利基本建设，取得显著成效。去年9月至今年4月，共完成投资23900.11万元，完成目标任务的101.27%。投入工日321万个，完成土石方366.63万立方米，新增防渗田间渠道33.29公里，新修加固堤防1.5公里，清淤渠道602.31公里，建成小水池和小水窖659口。实现新增蓄水能力5.45万立方米，新增灌溉面积3500亩，改善灌溉面积15300亩，改造中低产田1.6万亩，新增供水受益人口9000人。

3.河道治理工程

泸江开远段治理工程。批复总投资2671.51万元，项目建设内容为治理河长5.36公里，工程于2017年2月16日开工，目前已完成治理长度4.41千米，完成投资1260万元。

开远市仁者冲河道堤防加固工程。被列为云南省2016年较小或一般水毁修复项目，共争取中央应急度汛项目资金30万元，省级防汛资金15万。工程于2016年11月实施，2017年3月底完工，累计完成投资45万元，修复加固河道提防200余米。

4.2016年农村饮水安全巩固提升项目

改造11个自然村的农村饮水安全巩固提升问题，计划新建或改造管道24.58公里，建水池8个等；项目概算批复总投资130.18万元。工程于2017年1月开工建设，目前主体工程已完工，完成投资，正在编制竣工资料整编工作。

5.2017年农村饮水安全巩固提升项目

2017年农村饮水安全项目概算总投资163.45万元，目前项目实施方案已编制完成并上报待批复即可开工建设。项目建设内容为：水厂改造工程1件，管网延伸工程1件，提水工程1件，自流引水工程4件；其中：新建水池4座，敷设管道28.8km，安装水处理设备7套。

6.重点集镇供水项目

开远市重点集镇供水项目新建水厂2座，改扩建水厂3座，项目总投资3271.51万元。工程于2016年7月22日开工建设，现已完成投资3100万元，目前主体工程已基本完工正在进行项目收尾工作。项目建成后可解决全市下辖111个自然村、62708人的农村饮水安全问题，彻底把项目区农村饮水安全巩固住、不反复，为全市脱贫攻坚工作提高基础设施保障。

7.小型农田水利重点县项目

开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目(2016年)。概算总投资2269.56万元，项目于2016年9月开工建设，目前主体工程已完工。共建成500立方米、200立方米、100立方米水池共计445座，安装管道135公里，完成投资2200万元。

开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目(2017年)工程概算总投资2319.20万元，目前有5个500立方米的水池正在建设中，完成投资230万元。

8.三台铺水库工程

已完成大坝封顶，正在进行附属灌溉设施建设和管理房装修，正开展验收前资料整编工作。

9.高效节水灌溉项目

开远市中和营片区高效节水灌溉项目总投资8865.96万元，17年目标为建设1.52万亩高效节水面积，完成投资4432万元。正在进行锅底塘、大平寨片区施工。

10.泸江水库项目

概算总投资5.11亿元，可研报告省水利厅已完成审查。8月29日珠江水利委员会审核组到开远市审核泸江水库可行性研究报告，待批复。

11.开远坝区河道综合整治工程新寨河治理项目

工程概算总投资9554.59万元。正在进行征地协议签订工作，待征地补偿工作完成后即可全面动工。其中4标已开工建设。

12.小流域坡耕地水土流失综合治理工作

阿得邑小流域坡耕地综合治理工程2017年2月10日开工建设，目前完成坡改梯2381亩、蓄水池7座、管道安装4.2公里、机耕道路4.5公里，完成投资444万元，基本完成了项目治理任务，正在开展收尾工作。

开远市黑泥地小流域坡耕地综合治理工程2017年5月18日开工建设，目前完成坡改梯900亩，浇筑完成蓄水池3座，完成投资250万元。

13.南洞河开远城区段治理工程第六标设计变更段。

设计变更治理工程为南洞河支流仁者河，总投资119.18万元，治理河道总长314.00m。主要对河道进行清淤，两岸新建防洪挡墙，行洪断面为矩形，堤距为3.5m。防洪挡墙采用重力式浆砌石结构，最大高度为3.5m（基础以上高度），墙顶宽0.6m，迎水坡垂直，背水坡坡比为1:0.5。防洪墙后采用开挖的土料回填至地面高程。因城市发展及景区建设需要，增加河堤底板衬砌堤顶封盖。河底衬砌上层采用10cm厚的C20混凝土，下层设40cm厚的M7.5浆砌块石。新增设计变更概算总投资65.47万元。由于该段河堤含沙量大，建后还要进行清淤。截至目前工程已经全部完成，完成工程投资约240万。

四、部门整体支出绩效自评工作情况

（一）绩效评价过程

  根据“开远市财政局开展2018年财政支出绩效评价工作的通知”精神，及时研究开展绩效评价的有关工作方案，编制“开远市预算部门财政支出绩效自评报告”，部署各项资金负责绩效评价自评工作，对各项资金各项目单位进行了现场评价，评价小组采取听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，了解项目实施效果及存在的问题，通过分析评价，形成评价结论。  

（二）绩效评价目的

     通过开展各项资金及项目建设评价，及时发现项目的申报审批，项目建设管理，项目资金管理，工程建设成果及实施效果，工程验收及后期管护准备中的薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，切实提高专项资金使用效率，充分发挥工程效益和投资效益，同时衡量项目资金的产出与绩效，了解分析检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。,

　　（三）、预决算编制情况

　　我局2017年部门基本支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，我局项目2017年部门支出大于年初预算，主要原因是项目年初预算只对经常性项目防汛抗旱经费安排了40万元，其他项目根据当年资金下达文件执行，所以形成年末项目部门支出大于年初预算数。2017年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照开远市财政局的要求认真完成。

　 （四）、部门支出绩效

1、行政运转保障

　　 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。用于保障单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、培训费、咨询费等其他正常运转所需开支。项目支出用于17年在建项目工程进度拨款、设计费、监理费等相关费用。

2、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

（1）. 加强内部控制。我局重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2017年我们修改完善了加强机关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，我局安排一名副局长分管财务。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

（2）. 严格资产管理。我们制定了财产管理规定，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行了会计核算，严格执行政府采购。

（3）. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，一支笔审批制度， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　五、总体评价结果和自评得分情况

（一）评价结果

 通过这次自评，有力地推进了小型农田水利建设、重大水利工程建设，基层水利服务体系等，发挥良好的引导作用，农民群众筹资筹劳参与重大水利工程建设的积极性明显提高。

（二）自评分情况

2017年度整体支出绩效自评满意。

六、存在的问题与建议

（一）、预算编制工作有待细化。项目预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格执行《水利基本建设财务管理暂行办法》，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，区委区政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

开远市水务局

                                   2018年7月10日