开远市水利水电勘测设计队市级部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况:

市水务局为市水勘队主管部门，市水勘队单位性质：全额拨款事业单位。市水勘队为水利建设提供勘查设计服务、水利工程的规划、勘测、设计、水利工程建设管理、水利新技术的示范推广、水利工程技术咨询、项目管理。市水勘队核定人员编制数21人，2017年年末在职人员19人，退休人员8人，机构规格：相当于副科级。

（二）部门绩效目标的设立情况：

预决算公开：2017年，按照上级的要求，主管部门为统一公开。

2017年完成设计工作情况及参建管理工作情况

(一）完成设计工作情况。

1、配合其他单位完成泸江水库可研阶段相关专题报告编制工作。

2、配合其他单位完成了开远市羊街乡现代高效农业园区排涝工程实施方案的编制。

3、完成2018年烟叶基础设施建设实施方案编制工作。

4、完成开远市第八批中央财政小型农田水利重点县开远市建设方案（2018年）工程编制工作。

5、完成开远市2017年农村饮水安全实施方案编制工作。

6、完成2017年开远市第二批财政水利发展资金维修养护项目实施方案编制工作。

7、完成开远市桥沟河道治理规划方案编制工作。

8、完成开远市中和营镇小龙潭村人饮工程实施方案编制工作。

9、完成开远市大黑山旅游扶贫建设项目供水工程可行性研究报告编制工作。

   （二）参建管理工作情况及项目完成投资情况

1、三台铺水库工程。积极配合其他单位完成了开远市三台铺水库建设管理工作。该项目计划于2017年6月竣工。现已完成项目总投资6800万元。

2、高效节水灌溉项目。开远市中和营片区高效节水灌溉项目建设管理工作。概算总投资8865.96万元，规划高效节水灌溉面积3.0万亩。2017年实施节水灌溉面积1.5万亩，项目于2017年4月14日开工建设，于2017年12月完工，完成投资4432.98万元。

3、河道治理工程。①云南省泸江河开远段治理工程建设管理工作。概算总投资2671.51万元，工程于2017年2月16日开工，目前已完成治理长度3.908千米，完成投资1003.95万元。②开远坝区河道综合整治工程新寨河治理工程，总投资9554.59万元，项目于2017年8月开工两个标段，现完成河道治理800米，完成投资530万元。

4、小型农田水利重点县项目。①开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目(2016年)的建设管理工作。概算总投资2269.56万元。项目于2016年9月开工建设至目前处于试通水阶段。共建成500m³、200m³、100m³水池共计435座，安装管道135公里,完成投资2100万元。②开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目(2017年)的建设管理工作。工程概算总投资2319.20万元。工程于2017年5月12日开工建设，目前已完成投资116万元。

（三）部门整体收支情况

2017年部门决算收支完成情况

1、年初结余：144360.92

2、收入：公共财政拨款2373645.76

3、支出：基本支出2388370.81

4、年末结余：129635.87

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了一系列制度，如《财务管理制度》、《印鉴管理制度》、《车辆管理制度》、《接待管理制度》、《内部控制制度》、严格执行《开政办发【2014】149号差旅费管理办法》的通知等。加强资金的管理。严格执行收支两条线管理，加强财务基础工作，及时准确编制各种报表，经费支付严格按财经纪律及有关规定进行审核，严格按照公务卡制度来报账，各种费用开支和报销严格履行审批手续，对不合要求的原始凭证坚决给予退回。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”11619元，比2016年下降39792.98元，其中公务用车运行及维护费7101元，比上年下降28537元；公务接待费1118元，比上年下降12309元。无因公出国（境）费。同时按照上级的要求，主管部门为基层统一公开。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业发展。

（二）自评指标体系

财政预算资金到位率100%，支出安排及时。在职人员控制率小于90%，年初预算完成率100%，

（三）自评组织过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照开财字【2018】194号的安排和要求进行研究和布置，党组成员及单位主要领导参与。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实基础。

1. 前期准备

成立了自评工作领导小组。

2、组织实施

检查年初预算执行情况，各项工作的完成程度。

三、评价情况分析及综合评价结论

从整体情况来看，市勘队严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费明显下降。能遵守财经纪律，无截留、无挪用现象。实行了先预算、后有执行。

四、存在的问题和整改情况：

内控制度、财务制度还有待进一步完善。

建议：科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

五、绩效自评结果应用

2017年，在上级有关部门的正确领导下，市水勘队紧紧围绕年度目标任务，全面完成了市委下达的各项水利工作。保证财政预算资金安全使用。

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

               开远市水利水电勘测设计队

                     2018年7月10日