开远市水务局2016年度部门决算说明

目录

第一部分  开远市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开远市水务局概况

一、主要职能

开远市水务局是人民政府的职能部门，对市人民政府负责并报告工作，同时接受红河州水利局的业务指导，宣传贯彻执行《水法》、《水土保持法》《防洪法》等水法规，实施水行政执法，编制全市水利发展战略规划，年度计划和冬春农田水利基本建设计划，负责全市农田水利的勘测、设计工作，依法管理水资源及河道、水工程、水土保持设施的保护，依法征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费，负责全市防洪的组织、协调、监督、指导等日常工作。

2016年水务局年末在职职工人数104人，其中：水务局机关（含防汛抗旱指挥中心）在职职工含18人，水利水电勘测设计队在职职工16人，江河管理处在职职工18人，灌区管理处在职职工53人。

2016年水务局退休职工84人，其中：水务局机关退休职工14人，水利水电勘测设计队退休职工8人，江河管理处退休职工18人，灌区管理处退休职工44人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，水利工作再上新台阶。全市完成水利投资50607.2万元，（其中：基建项目投资41002.2万元，小农水投资9605万元），新增和改善灌溉面积1.85万亩，各项工作任务圆满完成。

1、重点水源工程——三台铺水库工程按计划推进。该工程为新建的小（一）型水库，总库容170.90万立方米，工程批准概算投资7167.74万元，目前已完成大坝基础开挖及坝基盖板混凝土浇筑、导流、输水隧洞开挖等工程，该工程建设总体进度达57.6%，累计完成项目总投资4659.031万元。

2、蓆草塘、妈恨等二座病险水库除险加固工程顺利完工，并竣工验收。

3、冬春农田水利基本建设情况。去冬今春以来（去年9月至今年4月），共完成投资18665.9万元，新建和完善大小水利工程2450件，完成土石方309.62万立方米，新增防渗田间渠道27.8公里，新修加固堤防9.22公里，清淤渠道404公里，建成小水池和小水窖405口，灌溉机井13口。实现新增蓄水能力162万立方米，新增灌溉面积8600亩，改善灌溉面积19200亩，改造中低产田5000亩，治理水土流失面积12.5平方公里，新增供水受益人口400人。

4、小型农田水利建设。截至9月底，全市完成小型农田水利工程319件，其中：小水窖107件，小水池52件，小沟渠110件，小泵站13件，管道15件，水井11件，坝塘11个，累计完成投资8160万元。项目的实施实现了新增和改善灌溉面积5200亩,解决和改善了农村600人的饮水安全问题。

5、高效节水灌溉项目。今年实施了大庄-羊街片区1万亩高效节水灌溉项目。截至目前，完成大庄-羊街片区高效节水灌溉项目规划灌溉总面积5.7万亩。工程于2014年11月11日开工建设，截至目前，完成50立方进水池7座、1000立方蓄水池1座、200立方蓄水池1座、改建进水池2座；安装配水干管、分干管总长8.22千米；田间工程安装地埋支管总长144.86千米。完成投资2407.90万元。中和营片区3万亩高效节水灌溉项目，已完成实施方案编制工作，计划2017年开工建设。

6．抗旱应急水源工程。一是开远市2015年度抗旱应急工程，总投资2068.73万元。工程于2015年10月开工，2016年8月完工，完成输水管道28.744千米、备用井8眼，解决乡镇人饮5.7万人，完成投资1683.19万元。二是2016年度抗旱应急水源工程，总投资1201.58万元。工程于2016年2月开工，2016年9月完工，完成输水管道14710米，备用井13口。完成投资994万元。

7、开远市第八批中央财政小型农田水利重点县项目2016年度项目。本项目是省水利厅指定的按“民办公助，先建后补”试点项目之一，项目建设实施案已通过省厅审查。项目规划新建管道117公里、蓄水池380个，可改善灌溉面积约0.35万亩，新增灌溉面积1.5万亩，项目总投资约2200万元。争取中央资金约1200万元，省级资金约800万元，需市级配套资金约100万元。工程于2016年8月开工，完成主水池3个，管道3公里，完成投资300万元。

8、重点集镇供水项目。开远市重点集镇供水项目新建水厂2座，分别位于小龙潭集镇和中和营镇马者哨集镇；改扩建水厂3座，分别位于大庄乡、羊街乡、碑格乡，总供水规模1.09万立方米/日，计划总投资3510万元。羊街水厂、大庄水厂7月22日正式开工建设；小龙潭水厂、碑格水厂9月13日项目进行开工建设，计划主体工程年底完工。重点集镇供水项目建成后将解决116个自然村、62708人的饮用水不安全问题，水质达标率、供水保证率得到进一步提升，农村自来水的覆盖率大幅度提高。项目的实施将为促进农村经济社会的发展，增加农民的收入以及农村产业结构的调整创造良好条件。

9、县级水质检测中心建设。开远市农村饮水安全工程水质检测中心是依托市疾控中心成立的一家专门服务全市农村供水工程水质检测的机构，由市疾控中心负责运行。5月25日，开远市农村饮水安全工程水质检测中心挂牌成立。水质检测中心成立后，水务、卫生部门将对全市已建成的农村饮水安全工程实现常态化水质检测，标志着开远市农村供水水质检测迈上了标准化、科学化和规范化轨道，为全市农村饮水安全提供技术保障，让群众喝上安全水、放心水。该项目批复投资130.65万元，项目主要内容为新建检测中心实验室，配备必要的检测设备和办公设备，对《生活饮用水卫生标准》的20项指标进行检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市水务局部门2016年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1、开远市水务局机关

2、开远市水利水电勘测设计队

3、开远市江河管理处

4、开远市灌区管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市水务局部门2016年度末实有人员编制116人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制100人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员73人。

离退休人员84人。其中：其中：水务局机关退休职工14人，水利水电勘测设计队退休职工8人，江河管理处退休职工18人，灌区管理处退休职工44人。

实有车辆编制2辆，实有车辆13辆（其中：水务局机关4辆，水利水电勘测设计队2辆，江河管理处2辆，灌区管理处5辆）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市水务局部门2016年度收入合计6538.67万元。其中：财政拨款收入6538.67万元，占总收入的100%。与2015年收入对比，增加2987.68万元，主要是2016年人员工资增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

开远市水务局部门2016年度支出合计6504.45万元。其中：社会保障和就业支出571.02万元，占总支出的8.78％；城乡社区支出249.6万元，占总支出的3.84％；农林水支出5593.92万元，占总支出的86％。住房保障支出89.9万元，占总支出1.38%。与2015年对比2016年支出比上年增加2392.6万元，主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

（一）社会保障和就业支出情况

2016年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的离退休支出571.02万元。

（二）城乡社区支出情况

2016年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的经费支出249.6万元。

（三）农林水支出情况

2016年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构的农林水支出5593.92万元，其中：行政运行198.02万元，水利前期工作39.35万元，防汛抗旱1049.77万元，水资源节约管理与保护281.81万元，农田水利支出3210万元，农村人畜饮水及其他水利支出814.97万元。

（四）社会保障支出情况

2016年度用于保障开远市水务局机构、下属事业单位等机构的社会保障住房公积金支出89.9万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市水务局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.15万元，支出决算为13.25万元，完成预算的26.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.87万元，完成预算的82.04%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的17.96%。2016年年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关政策执行，控制好“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.15 万元，减少13.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元；公务接待费支出决算减少2.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.87万元，占82.04%；公务接待费支出2.38万元，占17.96%；无因公出国（境）团组数及人数。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10.87万元。其中：公务用车运行维护支出10.87万元。主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市水务局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

2.公务接待费支出2.38万元。其中：国内接待费支出2.38万元。主要用于工作中发生的接待支出，国内公务接待批次53次，接待人次456人。

3、因公出国（境）费0万元。2016年无因公出国（境）团组数及人数。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市水务局部门2016年机关运行经费支出189.5万元，水务局部门机关运行经费主要用于职工工资和平时办公发生的办公耗材、公务用车运行等相关费用。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、    五小水利工程：是小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠的总称。

2、    小型农田水利工程：简称小农水，主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。

3、    水土保持：防治水土流失、保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好的生态环境。

4、    高效节水灌溉：是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称。

5、    水资源：是指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中的物质，在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的地球上的各种水体都可以称为水资源。

6、    水土流失：指在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。