开远市供销社2021年度部门决算情况说明

监督索引号53250200147501000

目  录

第一部分  开远市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分  开远市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作办结率达100%。质量达标率为100%。

1.指标完成情况。2021年，发展农民专业合作社任务数4个，完成42个，完成1050 %；发展乡村旅游合作社目标任务数1个，完成100%；合作社推广供销社标识1个，完成100%；基层社社员目标任务数3000人，完成3569人，完成率119.0%，土地全托管面积目标任务数1000亩，完成1200亩，完成率120%，新增农业社会化服务面积目标任务数8000亩，完成8800亩，完成率110%；新建庄稼医院目标任务数1个，完成100%；新建农业生产服务中心1个，完成100%；提升合作社服务中心1个，完成100%；申报省级示范社1个，完成100%；创建星级综合服务社目标任务数4个，完成100%；新建村级基层供销社任务数4个，完成4个，完成率100%。截至目前，合作社共获得国家、省、州、市“示范社”荣誉称号63个，其中：“国家级示范社”2个，供销总社“示范社”7个，“全国50佳合作社”5个，省级“示范社”23个，州级“示范社”16个，市级“示范社”10个。

2.2021年，市级下达向上争取资金任务数16.33万元，完成16.9万元，完成103.5%。

3.抓好农产品信息网站建设，解决农民“卖难”、“买难”问题。建有一个信息中心、14个信息站点，拥有兼职信息员15人。截至目前：共维护站点15个，完成维护任务的100%，共发布信息358条（次），其中：供求信息任务数64条，完成64条，完成100%；自己撰写的分析预测文章任务数8篇，完成8篇，完成100%；自己撰写的图片类文章任务数65篇，完成78篇，完成120%；价格行情任务数100次，完成102次，完成102%；相关文章录入任务数60篇，完成106篇，完成177%；促成农产品交易额任务数9000万元，完成9281.2万元，完成103.1%。各类信息的发布，在为农服务、助农增收等方面发挥了较大的作用。

4.电子商务发展工作。市供销社在开远市大抓电商工作专班的指导下，按照《开远市大抓电商三年行动方案（2020－2022年）》要求，积极开展电商服务工作、引导有能力的合作社开展电商销售，促进电子商务在农村的发展。发展中积极探索发展“企业+合作社+服务站+农户”模式，采取依托开展电商和微商服务的农民专业合作社创办村级电商服务站，带动帮助贫困山区农户发展产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。到目前为止在灵泉、乐白道、小龙潭、羊街、大庄、中和营、碑格等7个乡镇己建9个电子商务服务站，其中，今年新发展3个，完成任务数的100%。

5.开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作（简称整改整治）。在2021年8月至12月期间，供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治，8月31日召开动员会启动工作后，按照提高站位、协调推进、彻查清理、建章立制抓整改的原则，制定工作方案，通过对照3类18项问题，全面排查认领整改问题14个，深析问题根源，剖析问题成因，找准存在问题易发多发重点部位、关键环节和廉政风险点，形成单位问题清单，集中5个月时间进行整改整治，进一步提高供销班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，形成清廉供销常态，推进全面从严治党、从严治社向纵深发展，促进整改整治出实效，进一步营造风清气正的干事环境。

6.压实责任，推进全面从严治社。切实履行基层党建主体责任。一是制定下发《开远市供销合作社联合社全面从严治社实施办法》，召开市供销社理事会五届二次全会及监事会五届四次全会暨党风廉政建设和全面从严治社警示教育会，并与各支部及社属公司签订责任书，强调主动谋、主动干、坚定不移把党的政治建设放在首位，2021年党组理论中心组共学习9次，抓实思想政治教育。二是持续加强廉政教育。综合运用主题党日、宣讲党课等形式，开展党章党规党纪和政策法规教育，共宣讲廉政党课2次，传达《中共开远市纪律检查委员会关于转发< 中共云南省纪律检查委员会、云南省监察委员会关于楚雄技师学院院长卢显亮同志违法加建扩建房屋问题的通报>的通知》等违规违纪违法案件通报，筑牢全面从严治社意识。三是开展普法教育，夯实从严治社基础。邀请云南兴津律师事务所刘小林律师作了题为《学习习近平法治思想全面建设社会主义法治国家》的专题宣讲。教育广大党员贯彻法治理念，推动形成人人学法、人人守法的学习氛围和生活习惯。提高依法行政能力，加快构建社会主义法治建设，大力推动全社法纪意识，为全面从严治社夯实基础。四是开展清廉机关建设，印发《开远市供销合作社联合社关于开展“清廉开远”建设活动的实施方案》，精准把脉、精准施策，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断提升“清廉机关”建设的整体质量和效能。五是2021年上半年供销综合改革工作调研督导的整改工作已全面完成整改。

7.推进“党建+供销”工作。坚持党建引领，坚持巩固党在农村的执政基础，主动服务和融入州委、州政府对开远发展目标定位，以党建工作高质量引领推进供销综合改革高质量发展，加快建成党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。开远市供销社制定《开远市供销合作社联合社“党建+供销”试点工作方案》，确定“党建+合作社”模式，在开远市羊街乡黑泥地村土黑黑乡村旅游开发专业合作社成立党组织，以党建为引领示范推动领办创办农民合作社规范发展、助农增收致富和发展壮大专业合作社。

8.持续深化供销综合改革。一是建立完善社有资产监管体系。召开市社理事会五届二次全会及监事会五届四次全会暨党风廉政建设和全面从严治社警示教育会议，并经第13次党组会研究，审议通过《开远市供销合作社联合社社有资产监督管理实施办法办法》，加强和规范了社有资产运行管理机制。二是抓实“三农”工作。

9.依法解决历史遗留问题。积极向市委、市政府汇报供销工作，市社与开远市宝泽茧丝绸实业有限公司金融借款担保纠纷一案纳入了市政府党组会议研究，并向市政府争取到国家赔偿费用项目资6412168.00元资金用于履行执行和解责任，用法律的手段妥善解决了历史遗留问题。

10.抓实疫情防控工作。持续做好疫情常态化防控，积极宣传新冠疫苗注射，系统干部职工及直系亲属除2人身体原因不适宜接种外，其余干部职工及直系亲属已全部完成新冠疫苗注射；排查供销系统中高风险地区外来人员，截至目前未发生异常情况。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个就是开远市供销合作社联合社，内设办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、人事教育科。其他事业单位 0个。与2020年决算相比无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。与2020年决算相比，增加了3人，2021年1月份从开远市大庄乡政府调入1人（马喜斌），4月从开远市农业农村局调入1人（吴浩明），9月从元阳县卫生健康综合监督执法局调入1人（陈凤鸣）。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。另有遗属2人。退休人员情况与2020年决算相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与2020年决算相比无变化。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件，附表1-附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2021年度收入合计9,311,649.18元。其中：财政拨款收入9,311,649.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,625,696.20元，增加原因分析：项目支出拨款增加较大。根据根据州法院下达〔2021〕云25执20号执行通知书、执行裁定书、州法院执行局主持市政府、市供销社与市信用社达成执行和解。市供销社需资金6412168元（含案件受理费112332元，评估费22136元）以履行执行义务。市供销合作社联合社根据开财预字〔2021〕231号拨付了清偿债务资金6,412,168元。致使我单位2021年度费用增幅较大。

 二、支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2021年度支出合计9,311,649.18元。其中：基本支出2,874,481.18元，占总支出的 30.87%，与上年对比增加了135148.11元，增加的主要原因是人员增加使人员经费工资福利等支出增加；项目支出6,437,168.00元，占总支出的69.13%，与上年项目支出104219.00元对比增加了6332949.00元，增加原因：一是供销社房产抵押贷款政府承诺还款的债务清偿项目支出增加6412168元，二是供销社农村电子商务项目支出减少79219元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,874,481.18元。与上年对比增加了135148.11元，增加的主要原因是人员增加使人员经费工资福利等支出增加。其中：2080502款社会保障和就业支出—离退休费支出增加224元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13663.04元；2080801款死亡抚恤增调支出增加1448.78元，2160250款事业运行—在职人员工资福利支出、职业年金缴纳以及日常办公经费等支出增加了84031.24元、2101103公务员医疗补助缴费支出增加9325.25元，2210201款住房公积金缴费支出增加13973元，2101101款行政单位医疗缴费支出增加12482.8元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,569,074.35元，占基本支出的89.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,406.83元，占基本支出的10.62% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,437,168.00元。与上年对比增加6,332,949.00元，主要原因分析:根据根据州法院下达〔2021〕云25执20号执行通知书、执行裁定书、州法院执行局主持市政府、市供销社与市信用社达成执行和解。市供销社需资金6412168元（含案件受理费112332元，评估费22136元）以履行执行义务。市供销合作社联合社根据开财预字〔2021 ] 231号拨付了清偿债务资金6,412,168元。使我单位2021年度项目支出增幅较大。2021年7月20日市供销社根据州法院执行通知书、执行裁定书、执行和解协议书向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院支付了国家赔偿费用6390032元，7月28日向红河富尔房地产评估有限公司支付评估费22136元。案件执行完毕，市供销社房产抵押债务清偿案件项目执行率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,311,649.18元，占本年支出合计的 100.00%。 其中：基本支出2,874,481.18元，占总支出的 30.87%；项目支出6,437,168.00元，占总支出的 69.13%。基本支出与上年对比增加了135148.11元，增加的主要原因是人员增加使人员经费工资福利等支出增加。项目支出上年为0元，本年增加项目支出6,437,168.00元，是因为供销社房产抵押政府承诺还款的债务清偿项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,412,168.00元占一般公共预算财政拨款总支出的68.86%。主要用于根据根据州法院下达〔2021〕云25执20号执行通知书、执行裁定书、州法院执行局主持市政府、市供销社与市信用社达成执行和解。市供销社需资金6412168元（含案件受理费112332元，评估费22136元）以履行执行义务。市供销合作社联合社根据开财预字〔2021 ] 231号拨付了清偿债务资金6,412,168元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出549,979.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于离退休人员工资福利支出338,571.08元，在职人员养老保险缴费支出183,151.04元，退休干部遗属生活补助28,257.00元。

9.卫生健康（类）支出221,584.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于在职职医疗保险缴费支出114,036.00元；公务员医疗补助缴费支出107,548.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,988,855.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.36%。主要用于在职人员工资及福利支出1,669,472.48元，市场监测及信息管理项目支出25,000元，其他商业流通事务支出294,382.83元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出139,062.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为2,906.54元，完成预算的58.13%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为2,906.54元，完成预算的58.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%，与2020年相比无变化；公务接待费支出决算为2,906.54元，完成预算的58.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准和陪同人员。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加634.54元，增长27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2020年相比无变化；公务接待费支出决算增加634.54元，增长27.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年只接待了7批40人次，2021年由于供销社持续推进综合改革，使接待任务增加，比2020年增加了3批21人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2,906.54元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 2,906.54元。其中：

国内接待费 支出 2,906.54元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市供销合作社联合社2021年机关运行经费支出305,406.83元，与上年对比减少24799.71元，主要原因分析我单位严格控制办公用品及设备的使用和购买等各方面的工作经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常经费及购置办公设备等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额137376.02元，其中，流动资产48384.22元，固定资产原值171556.5元，固定资产净值82391.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值8000元，无形资产净值6599.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.80万元，其中固定资产和无形资净值增加0.99万元，流动资产主是货币资金减少50.79万元，主要原因是财政收回额度11.13万元，上缴存量资金37.8万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

 2021年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元，其中：采购办公设备等资本性支出总额19860元，购买办公打印纸等办公用品总额0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3.社会保障和就业（类）支出款：指供销社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

4.商业服务业（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：赵立菊                       联系电话：0873-3166407

监督索引号53250200147501111