开远市供销社2022年度部门决算

　　监督索引号53250200147501000 

开远市供销合作社联合社2022年度 

部门决算 

目    录 

　　第一部分  开远市供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　七、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

第一部分  开远市供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年重点工作办结率达100%。质量达标率为100%。 

　　1.指标完成情况。2022年，销售总额目标任务数198000万元，完成207199万元，完成任务数的104.6%；农副产品购进总额目标任务数100000万元，完成103847.01万元，完成任务数的104%；电子商务销售额目标任务数2900万元，完成3408万元，完成任务数的117.5%；有机肥销售量目标任务数11500吨，完成12314吨，完成任务数的107%；商品市场交易额目标任务数14000万元，完成14683万元，完成任务数的105%。社有企业营业总收入257万元，较上年同期294万元减少12.59%；社有企业利润总额66万元，较上年同期62万元增长6.54%；社有企业所有者权益实现3151万元，较上年同期3020万元增长4.34%；社有企业资产总额4208万元，较上年同期4088万元增长2.94%。 

　　2. 2022年，市级下达向上争取资金任务数17.64万元，完成18.07万元，完成102%。 

　　3.发展指标完成情况。2022年，发展农民专业合作社任务数4个，完成6个，完成任务数的150%；合作社推广供销社标识任务数1个，完成1个，完成任务数的100%；“三位一体”综合试点单位目标任务1个，完成2个，完成任务数的200%；创建农村综合服务社星级社任务数4个，完成4个，完成任务数的100%；新增土地全托管面积任务数1000亩，完成1000亩，完成任务数的100%；新增社会化服务土地面积任务数6000亩，完成6040亩，完成任务数的100.7%；建设庄稼医院任务数1个，完成1个，完成任务数的100%；改造提升乡镇基层社1个，完成1个，完成任务数的100%；新增基层社农民社员任务数350人，完成352人，完成任务数的100.57%。新建电商基地（农产品基地）任务数1个，完成1个，完成任务数的100%。建设废旧物资回收网点任务数2个，完成2个，完成任务数的100%；培训乡村流通人才任务数100人，完成106人，完成任务数的106%。截至目前，合作社共获得国家、省、州、市“示范社”荣誉称号62个。 

　　4.压实责任，深入推进全面从严治党、从严治社工作。一是加强党的全面领导，不断强化主体责任。社党组认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，把责任扛在肩上，切实履行第一责任职责，做到党政同责、一岗双责。贯彻落实“三重一大”党组会议决策机制。涉及重大事项、项目资金、人事调整，一律上党组会议研究决定，党组书记坚持做到末位表态。坚决贯彻落实全面从严治党要求，切实履行管党治党责任，强化党员教育管理、规范组织生活，增强政治功能和组织力，做到守土有责、守土负责、守土尽责，为供销社发展提供了精神动力和思想保证。截至目前，供销社共开展理论中心组学习7次，第一议题学习和党组会17次。二是抓严抓实党风廉政建设工作，深入推进全面从严治社工作，将党风廉政建设与供销社中心工作同部署、同落实、同检查。上半年召开党风廉政建设和反腐败暨工作安排部署会1次，认真传达学习中央、省州市各级纪委全会精神，对党风廉政建设和反腐败工作进行全面的安排部署。与机关等3个支部和资管、凤凰公司签订党风廉政建设目标责任书，压实党风廉政建设工作，筑牢了反腐倡廉第一道防线-“廉政堤”。三是严格执行干部廉政谈话制度和谈心谈话制度。召开组织生活会前严格程序，严肃开展谈心谈话。在干部调整前主要领导、分管领导、监事会主任分别与调整人员进行任前谈话。各支部组织生活会前谈话21轮，任职前谈话4人，保密谈话3人。 

　　5.坚守初心，开展两场革命。一是切实转变作风，密切联系群众。作风革命、效能革命以来，开远供销社全面落实“三个工作法”，每月组织干部职工深入云龙社区基层一线开展疫情防控、文明固卫宣传服务工作。二是开展“千名干部联万企”工作。9名干部职工深入63户微小企业开展工作，收集企业主的难心事“减租”问题30个汇总上报，促进问题解决，稳定企业主自力更生谋发展的思想，确保开远经济稳定运行。三是领导带头示范，深入基层调研，指导、协调、帮助基层解决存在困难和问题6个。四是组织开展“担当实干 争先跨越”大讨论2次，重点发言人20人次，明晰了供销工作干什么、怎么干的问题，为2022年供销工作开展打下坚实基础。 

　　6.坚持党建引领，推进“党建+供销”试点工作。2021年市社出台《开远市供销合作社联合社“党建+供销”试点工作方案》以来，以开远市羊街乡黑泥地村土黑黑乡村旅游开发专业合作社为试点开展“党建+供销”试点工作取得初步成效。2022年在开远市乐白道办事处乍黑甸蔬菜种植专业合作社开展“党建+供销”工作，将合作社中的党员团结起来，充分发挥共产党员先锋模范作用，以一对一或一对多的形式对社员开展技术帮扶，吸引更多农户加入合作社，有力扩大了合作社经营规模，带动社员技术进步和增加收益，实现蔬菜种植西红柿、无筋豆400余亩，年产蔬菜100余吨，产值130余万元的效益，带动社员技术进步和增加收益。 

　　7.深化社有企业改革工作。持续深化社有企业改革是供销社2022年一项重要工作，按照《云南省供销合作社联合社关于持续深化社有企业改革推进高质量发展的实施意见》（云供发〔2022〕24号）及《红河州供销合作社联合社持续深化社有企业改革的实施办法（试行）》（红供发〔2022〕11号）文件要求，6月14日社党组研究制定《开远市供销合作社联合社关于持续深化社有企业改革的实施办法》（开供发〔2022〕10号）和《2022年度全市供销社有企业改革重点任务责任清单》，2022年重点开展清理“僵尸”企业整治行动、“三会一层”治理行动、公司章程修订计划、实施社资委设置全覆盖计划、“三项”制度改革、党建入章和企业内控制度等7项改革工作均已全面完成。同时持续深化社有企业改革工作纳入了市委全面深化改革工作的重要日程。 

　　8.强化安全生产责任制，实现零事故零案件。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神和省、州、市安全生产视频会议精神，坚持安全发展的科学理念。根据安全主体责任的落实，开展不定期的安全生产检查和隐患治理，有效地控制了安全事故的发生。一是强化安全目标责任管理，与社有企业签订责任书。二是认真贯彻落实全国全省全州安全生产电视电话会议精神，安排部署春节期间安全生产工作。三是落实全国“两会”期间各项安全防范责任措施，深化重点行业领域专项整治，强化安全风险防控和隐患排查治理，加强应急值守和应急准备等工作。四是认真开展企业安全监管，督促企业制定并严格落实企业主体责任。五是严格责任落实、做好节日期间安全值守工作。六是认真做好省州市政府安排部署的安全生产6月安全宣传月活动和汛期安全生产大检查工作。通过努力，全系统全年实现安全生产实现零事故、零案件发生。 

　　二、部门基本情况 

   （一）机构设置情况

    我部门无下属单位，供销社共设置5个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、经济发展科、合作指导科。

   （二）决算单位构成 

　　纳入开远市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市供销合作社联合社2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21.00人）。另有遗属2人。退休人员情况与2021年决算相比增加1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1-附表14） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市供销合作社联合社部门2022年度收入合计3,120,318.66元。其中：财政拨款收入3,120,318.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,191,330.52元，下降66.49%。其中：财政拨款收入减少6,191,330.52元，下降66.49%，主要原因是项目支出拨款减少。主要表现在2021年清偿债务项目资金较大，致使我单位2022年度费用减幅较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市供销合作社联合社部门2022年度支出合计3,120,318.66元。其中：基本支出3,099,618.66元，占总支出的99.34%；项目支出20,700.00元，占总支出的0.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,191,330.52元，下降66.49%。其中：基本支出增加225,137.48元，增长7.83%；项目支出减少6,416,468.00元，下降99.68%。主要原因分析：在职职工人员经费增加和新增退休职工职业年金缴费增加导致基本支出增加；2021年清偿债务项目资金较大，致使我单位2022年度项目支出较上年相比减幅较大。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,099,618.66元。与上年2,874,481.18元对比，增加了225,137.48元，增加的主要原因是在职职工人员经费增加和新增退休职工职业年金缴费增加。其中：2080502款社会保障和就业支出—离退休费支出增加224元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13,663.04元；2080801款死亡抚恤增调支出增加1,448.78元，2160250款事业运行—在职人员工资福利支出、职业年金缴纳以及日常办公经费等支出增加了84,031.24元、2101103公务员医疗补助缴费支出增加9,325.25元，2210201款住房公积金缴费支出增加13,973.00元，2101101款行政单位医疗缴费支出增加12,482.8元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,828,010.96元，占基本支出的91.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,607.70元，占基本支出的8.76% 。  

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,700.00元。与上年6,437,168.00元对比减少6,416,468.00元，主要是2021年清偿债务项目资金较大，致使我单位2022年度项目支出较上年相比减幅较大。2022年度我单位项目支出20,700.00元，主要用于补助给新建村级基层社开远赵发食用菌专业合作社、土黑黑乡村旅游专业合作社、御花源花卉专业合作社、东山辣椒种植专业合作社，每个2000元，共8000元；推广供销标识补助御花源花卉合作社2000元；新建农村电商服务站绿野蜜桃合作社2000元；新建电商农产品基地兴隆养殖合作社3700元。省社示范社奖励群力优质稻合作社5000元，共补助经费20,700.00元。

 　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,120,318.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,191,330.52元，下降66.49%，主要原因是项目支出拨款减少，在2021年清偿债务项目资金较大，2022年减少了债务清偿项目，致使我单位2022年度费用减幅较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出625,430.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于离退休人员工资福利支出338,939.08元，在职人员养老保险和职业年金缴费支出258,654.05元，退休干部遗属生活补助27,837.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出232,157.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于在职职医疗保险缴费支出116,731.85元；公务员医疗补助缴费支出115,425.45元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出2,038,400.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.33%。主要用于在职人员工资及福利支出2,017,700.23元,用工补助合作社等补助资金支出20,700.00元。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出224,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出224,331.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为2,036元，完成预算的67.87%。 

　　其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,036.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为2,036.00元，完成年初预算的67.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,036.00元，完成年初预算的67.87%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待标准和陪同人员。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少870.54元，下降29.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少870.54元，下降29.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待标准和陪同人员。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

　　3.公务接待费支出2036元，2022年接待10批65人次。其中：国内接待费支出2036元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次）,接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出271,607.70元，减少33,799.13元，下降11.07%,主要原因：大力倡导节约，严格控制办公费、水电费、办公设备购置等日常经费及购置办公设备等支出。部门机关运行经费主要用于供销社部门日常办公、邮电通信及购置办公设备等支出。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市供销合作社联合社部门资产总额352,185.44元，其中，流动资产282,142.06元，固定资产64,243.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,799.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214,809.42元，其中固定资产减少18,148.38元，流动资产增加233,757.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位2022年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　2.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。 

　　3.社会保障和就业（类）支出款：指供销社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。 

　　4.商业服务业（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。 

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　联系人：赵立菊                       联系电话：0873-3166407 

　　监督索引号53250200147501111