开远市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

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开远市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

目录

　　第一部分 开远市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市供销合作社联合社2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

开远市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：皮建春，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

　　（二）机构设置情况

　　市供销社设有五个内设机构，包括：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。开远市供销社所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1..坚持在学习宣传贯彻党的二十大精神上继续发力。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，摆上重要日程，坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、攻坚克难，把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示精神，同高质量完成中央、省、州市党委及上级社决策部署紧密结合起来，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，转化为谋划推动供销改革发展的思路举措、强大动力、生动实践，让党的二十大精神在供销领域落地生根。

　　2.坚持在推进社有企业改革上发力。坚持社会主义市场经济方向，围绕更高质量效益、更强市场竞争力，加快深化社企改革，不断做强做优做大社企和供销资本。加快建立现代化企业制度，深化以劳动、人事、分配制度为重点的社企改革，深入实施“三降两清一扭”专项行动，加快传统企业转型升级，加大储备县域流通服务和食用菌项目申报工作，积极招商引资，促进社有企业高质量发展。坚持市场化原则，整合优化系统资源，做强做优做大社企，激发社企发展活力。千方百计盘活社有资产，推进“闲资”变“动资”、存量变流量、品牌变资源，全面提高资产营运质量效益。

　　3.坚持在农资保供稳价服务农民上发力。建立健全农资保供稳价应对机制，创新营销服务模式，以实际行动护航粮食安全和重要农产品供给。加快农资企业供给侧结构性改革，畅通化肥末端流通网络，推进农资进店、进村、入户，确保农资质优、价稳、量足，做到供应不脱销、不断档、不误农时。加大农资经营企业培育力度，加快推进与国企、民企诚信合作发展，规范拓展经营网点布局，巩固提升农资市场占有率。充分发挥农资流通主渠道和“国家队”作用，提升县域化肥应急配送能力，保障极端情况下生产用肥需求。

　　4.坚持在推进示范社建设上发力。加大培育新型农业经营主体，提升为农民专业合作社等新型经营主体提供综合性、社会化服务功能，指导农民专业合作社规范发展，引领示范建设。完善基层服务体系，因地制宜实施土地托管、配方施肥、统防统治、农机作业、农资供应、农产品电商等服务，按照省、州示范社评定标准，指导符合条件的农民专业合作社建设示范性合作社，并积极申报国家级示范社、省级示范社，全面助力乡村振兴发挥供销优势。

　　５.紧盯目标抓落实。紧盯2024年经济发展各项指标以“一线工作法”“典型引路法”“项目工作法”认真履行工作职责，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，有序推进各项工作，力争提前完成州供销社及市委市政府下达的各项考核指标任务。认真贯彻落实全国、省州市安全生产电视电话会议精神，按照州、市部门安全生产目标责任书的任务及要求，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署和省、州、市党委工作要求上来，以党的二十大精神引领推进开远供销合作事业高质量跨越式发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：参公管理事业编制11人，行政编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人，其中：财政补差退休人员6人。另有遗属2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年市供销社财务预算总收入2,824,196.56元，其中：一般公共预算2,824,196.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少284,038.20元，主要原因是2024年退休人员比2023年减少2人的记实职业年金和工资等人员经费，其余在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年市供销社财政拨款收入2,824,196.56元，其中:本年收入2,824,196.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,824,196.56元（本级财力拨款收入2,824,196.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少284,038.20元，主要原因分析：主要是减少了2023年度法定退休2人的记实职业年金、退休人员在职工资减少、差额补助死亡职工的工资减少等人员经费减少，其余在职人员工资、福利略有增加、日常公用经费无较大变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年市供销社预算总支2,824,196.56元。财政拨款安排支出2,824,196.56元，其中：基本支出2,824,196.56元，与上年对比减少284,038.20元，主要原因是2024年退休人数比2023年减少2人，故需支付的机关事业单位各类社会保险缴费及职业年金缴费支出减少；项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2024年预算数为13,920元，主要用于开支参公管理公务员退休人员相关支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2024年预算数为287,310.60元，主要用于开支事业退休人员，参公管理事业退休人员资差额补助支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为228,229.11元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。

　　4.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为0元，主要用于支出由单位实际缴纳的职业年金。2024年供销这社没有人员达到法定退休年龄。

　　5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2024年预算数为27,220.80元，主要用于支出遗属生活补助。

　　6. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2024年预算数为123,450.51元，主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2024年预算数为70,465.40元，主要用于支出公务员医疗补助。

　　8.216（类）02（款）50(项）事业运行2024年预算数为1,881,337.00元，较上年减少21,250.00元，主要用于保障供销社工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为187,983.84元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为4,279.30元，主要用于支出行政事业单位医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出2,310,696.16元，其中：基本支出2,310,696.16元，主要包括：基本工资545,952.00元，津贴补贴739,440.00元，奖金413,896.00元，，机关事业单位基本养老保险缴费228,229.11元，职工基本医疗保险缴费114,194.51元，医疗费补助(大病保险)6,256.00元，公务员医疗补助缴费70,465.40元，其他社会保障缴费4,279.30元，住房公积金187,983.84元。项目支出0元。

　　2.302商品和服务支出194,149.00元，其中：基本支出194,149.00元，主要包括：办公费16,644.00元，邮电费1,956.00元，差旅费12,000.00元，培训费720.00元，公务接待费2,900.00元，工会经费28,529.00元，其他交通费用118,800.00元，其他商品和服务支出12,600.00元；项目支出0元。

　　3.303对个人和家庭的补助315,251.40元，其中：基本支出315,251.40元，主要包括：生活补助312,251.40元，医疗费补助(大病保险)3000元。项目支出0元。

　　4.310资本性支出4,100.00元，其中：基本支出4,100.00元，主要包括：办公设备购置4,100.00元。项目支出0元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）我单位不存在与中央配套事项。

　　（二）我单位不存在按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）我单位不存在经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,100.00元，其中：政府采购货物预算4,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900元，较上年无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市供销社2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年预算相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2023年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　市供销社2024年公务接待费预算为2900元，较上年无变动，预计国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与2023年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算相比无变化；公务用车运行维护费0元，与2023年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2023年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位没有重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

　　5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市供销社2024年机关运行经费安排198249.00元，与上年对比增加7860元，主要原因分析较上年无太大变动，只是2024年差额补助人员公用经费调整在公用经费，以往年度是并入人员经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额112,103.82元，其中，流动资产54,067.18元，固定资产53,036.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资4,999.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少240,081.62元，其中：流动资产减少228,074.88元，固定资产原值不变，由于计提折旧使固定资产净值减少11,206.70元，无形资产摊销净值减少800.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分

开远市供销社2024年部门预算表

（附件17张表）

　　联系人: 赵立菊  联系电话: 3166407

　　监督索引号 53250200147500111