开远市供销合作社联合社2023年度部门决算

监督索引号53250203200201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：皮建春，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持政治统领，全面深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示紧密结合起来，同高质量完成全国总社和省社部署的重点任务紧密结合起来，切实做到在理论与实践中学习领会并贯彻落实党的二十大精神。

2.市级下达向上争取资金任务数19.05万元，完成20万元，完成105%。

3.真抓实干，在做好服务“三农”工作上取得新成效。坚持从“三农”工作大局出发，紧紧围绕省供销社“七大工程”和州委工作要求，坚定不移抓好服务“三农”工作。在指导农民合作社规范发展上有新成绩。开远市供销社围绕当地农业主导产业或优势特色产业，创新思路、规范引导、高效服务，大力领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社，专业合作社从无到有、从弱到强，呈现出了合作形式多样化、合作领域多元化、合作规模扩大化的发展态势，增强市场竞争力和带动能力，为我市农业产业化快速发展起到了较好的推动作用。

4.巩固拓展，在生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作上有新作为。按照《关于印发〈开远市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案〉的通知》（开供联发〔2022〕1号）在2022年试点基础上总结经验有序推进工作，积极构建新型农业经营主体与金融机构的桥梁纽带，支持供销供应链信用体系建设。

5.持续深入，在推进社有企业改革稳健壮大上有新突破。制定《开远市供销合作社联合社关于持续深化社有企业改革的实施办法》和《2023年度全市供销社有企业改革重点任务责任清单》，稳步推进社有企业改革发展工作，强化社有企业市场主体地位。

6.压实廉政责任，深入推进全面从严治党工作。开远市供销社以高度的政治自觉一以贯之推进全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。

7.多措并举，在落实安全生产工作责任制上有新进展。认真落实各项工作措施，做好安全生产隐患排查工作，上半年来实现全系统安全生产零事故、零案件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。共设置5个内设机构，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、经济发展科、合作指导科。

（二）决算单位构成

纳入开远市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市供销合作社联合社2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；实有在职在编参照公务员法管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人，退休22人)。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-附表15）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销合作社联合社2023年度收入合计305.82万元。其中：财政拨款收入305.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6.21万元，下降1.99%。其中：财政拨款收入减少6.21万元，下降1.99%。主要原因在职人员转退休后人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社2023年度支出合计305.82万元。其中：基本支出295.81万元，占总支出的96.73%；项目支出10.01万元，占总支出的3.27%。与上年相比，支出合计减少6.21万元，下降1.99%。其中：基本支出减少14.15万元，下降4.56%；项目支出增加7.94万元，增长383.39%。基本支出减少是因为人员经费支出减少，项目支出增加是由于2023年争取到市级工作经费补助10万元，使2023年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.70万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.12万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度供销社没有基本建设类项目支出。用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.01万元。与上年2.07万元对比增加7.94万元，主要是2023年向市级争取到工作经费补助资金10万元，致使我单位2023年度项目支出较上年相比增幅较大。

项目一：2023年工作经费补助资金9.99万元。主要用于设备购置计划0.96万元，实际支出0.95元；其他商品和服务支出4万元，全部用于对服务能力强、示范带动作用大的农民专业合作社和农资经营网点、基层电子商务服务站点等进行补助；保障供销社日常运转办公、差旅费等公用经费支出5.04万元。

项目二：直属工委拨付“两新”组织15311党建经费0.02万元。2023年11月份供销社党总支下属支部—开远市非公经济联合党支部购买书籍支出0.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出305.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.21万元，下降1.99%,主要是人员经费减少14.15万元，项目经费增加7.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于供销社党总支下属支部—开远市非公经济联合党支部购买书籍支出0.02万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.99%。主要用于离退休人员工资福利支出28.99万元、退休人员公用经费支出0.53万元，在职人员养老保险和职业年金缴费支出35.62万元，退休干部遗属生活补助2.74元，死亡抚恤差额补助2.42万元。

9.卫生健康（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出12.15万元；公务员医疗补助缴费支出11.76万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出191.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.63%。主要用于在职人员工资及福利支出181.53元，用于补助合作社等补助资金支出4万元，用于日常运转办公、差旅费等公用经费支出5.04万元，办公设备购置等支出0.95万。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出19.64万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，决算为0.25万元，完成年初预算的86.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.25万元，完成年初预算的86.21%。占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.25万元，完成年初预算的86.21%（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的86.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.25万元，完成年初预算的86.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待标准和陪同人员。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待任务的增加，共安排国内供销系统业务交流、项目调研等公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销系统业务交流、上级社调研考核、安全工作检查等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出18.12万元，比上年减少9.05万元，下降33.30%，主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常经费及购置办公设备。减少的原因是大力倡导节约，严格控制办公用品、办公设备购置等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市供销合作社联合社资产总额11.21万元，其中，流动资产5.41万元，固定资产5.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.01万元，其中计提折旧固定资产净值减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.99万元，其中：授予小微企业合同金额2.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）支出款：指供销社本级用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

4.商业服务业（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：赵立菊 联系电话：0873-3166407

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