开远市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

开远市供销合作社联合社2019年度

部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市供销合作社联合社单位概况

       一、主要职能

       二、部门基本情况

       第二部分  2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占有情况

       三、政府采购支出情况

       四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        六、相关口径说明

       第五部分  名词解释

第一部分  开远市供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真落实党组主体责任，加强党风廉政建设。市供销社设党总支1个，党支部5个，共71名党员，其中在职党员23人，离退休党员48人。2019年元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆廉洁共发送短信111条，做到廉洁过节。

2.经济指标统计完成情况。经营总额154728万元,销售总额146308万元，完成任务的100.21%；农副产品购进62800万元，完成任务的101.29%；化肥销售82270吨，销售21834万元。利润总额672万元，完成任务的101%；营业收入56647万元，完成任务的101.39%；专业合作社营业收入56323万元，完成任务的128.01%；资产总额19092万元，完成任务的100.05%；社有资产总额15526万元；完成任务的132.67%；所有者权益13389万元，完成任务的108.74%。

3.规范化合作社建设。一是多样化发展专业合作社。二是立足当地特色优势产业，发挥生力军作用。三是引导合作社规范发展，推进“示范社”建设。四是对一些空壳、休眠合作社进行清理。

4.积极开展精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚这场战役。一是2019年市供销社投入2.78万元、资产经营管理有限公司投入7万元到开远市易芝中药种植专业合作社联合社，用于在碑格乡带动贫困户发展中草药种植，积极在羊街乡的马桑箐、碑格乡的碑格村委会、中和营镇跃进社区、羊街乡黑泥地社区等4个村委会组建农民专业合作社，实现合作社全覆盖。补助羊街马桑箐专业合作社2.175万元。二是针对卧龙谷村委会七一村和牛塘子村多数苗族劳动力外出打工，土地创收值不高的情况，我社积极动员农户种植豌豆和“云恢290”等产值高的经济作物。三是积极开展电商扶贫工作，通过到碑格、羊街乡调研考察，在碑格乡和羊街乡卧龙谷设立乡村级电商服务站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入开远市供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。另有遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，与2018年决算相比无变化。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件，附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2019年度收入合计2,734,150.98元。其中：财政拨款收入2,734,150.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少183,925.67元，减幅6.30%。主要原因分析：由于2080502款社会保障和就业支出—离退休费收入减少81600.04元；2160202款一般行政管理事务收入（对企业的补助—化肥储备贴息）减少100000.00元。

二、支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2019年度支出合计2,513,223.46元。其中：基本支出2,396,683.46元，占总支出的95.36%；项目支出116,540.00元，占总支出的4.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年相比减少374853.19元，减幅12.98%。减少原因：社会保障和就业支出—离退休费收入减少95840.92元，医疗卫生增加11452.13元，商业服务业收入减少290464.4元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,396,683.46元。与上年对比减少393393.19元，其中：会保障和就业支出减少95840.92元，事业运行支出减少209004.4元，一般行政管理事务管理支出（对企业的补助—化肥储备贴息）减少100000.00元。日常支出2396683.46元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,540.00元。与上年对比增加18540元，增加原因：由于2019年农村电子商务建设补助力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,513,223.46元,占本年支出合计的100.00%较上年相比减少374853.19元，减幅12.98%。减少原因：社会保障和就业支出—离退休费收入减少95840.92元，医疗卫生增加11452.13元，商业服务业收入减少290464.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出544,050.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。主要用于离退休人员工资福利支出333547.07元，在职人员养老保险缴费支出157489.76元，退休人员做实职业年金29105.76元，退休干部遗属生活补助23908.20元。

  9.卫生健康（类）支出109,796.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职医疗保险缴费支出109796.07元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出1,859,376.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于在职人员工资及福利支出1742836.60元，市场监测及信息管理支出72000元，其他商业流通事务支出44540元。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为113.00元，完成预算的2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为113.00元，完成预算的2.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格控制接待标准和陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年决算数相比增加113.00元，增幅100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加113.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，增加原因是较2018年增加接待1批5人次。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出113.00元，占100.00%。具体情况如下：

团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出113.00元。其中：

国内接待费支出113.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销系统人员往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出212,262.48元，与上年对比减少52836.52元,减少原因：我单位严格控制办公用品及设备的使用和购买。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常经费及购置办公设备等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额798,726.75元，其中，流动资产741,362.26元，固定资产57,364.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加195531.36元，其中:流动资产307091.89元，固定资产原值不变，净值减少22848.48元,全部是通用设备和家具用俱类固定资产计提折旧形成净值减少,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费补助支出116,540.00元。与上年对比增加18,540.00元,主要原因分析：加大农村电子商务建设力度。2019年较去年比较新发展了2个乡村电商服务平台。

1.市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”对电子商务企业的补助支出7.2万元，其中：2019年11月补助给乐百道电商服务站20000元、补助给大庄电商服务站18000元、补助给碑格电商服务站15000元、补助给羊街电商服务站15000元、对农村信息网络维护（羊街电商服务站）补助了4000元；

2.商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”对农村专业合作社的补助支出4.45万元,其中：2019年1月补助给两家农民专业合作社补助，每家5000元，共10000元；2019年11月对新发展农民专业合作社6个补助制牌费1540元，2019年11月国家级示范社—开远市东山辣椒专业合作社补助10000元，2019年11月省级示范社—开远市连河种植专业合作社补助了5000元，2019年11月发展贫困村农民专业合作社3个每个、带动农户全覆盖发展合作社4个、合作社推广供销社标识1个，每个补助1000元共补助支出8000元，2019年11月发展乡村旅游合作社1个补助10000元。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.市级财政拨款收入。2019年开远市供销合作社联合社预算总收入273.42万元，其中：一般公共财政预算273.42万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入。2019年开远市供销合作社联合社收到州财政转移支付“供销社发展资金”总收入8.2万元，其中：2019年供销社发展资金（红财产业发[2019]8号）3.8万元，2019年供销社农村电子商务建设经费（红财产业发[2019]9号）3.4万元，2019年供销社消历史亏损挂账金（红财产业发[2019]13号）1万元。

3.一般公共预算财政拨款支出

2019年部门预算总支出251.32万元，其中：基本支出239.67万元，占总支出的95.36％；项目支出11.65万元，占总支出的4.64％。按支出功能科目分类，支出按款项分别为：

①“社会保障和就业类－2080502款”支出33.35万元，主要反映退休人员的工资及日常用公用经费、退休党组织书记生活补助等支出；

②“养老保险（类）-2080505（款）”共支出15.75万元，在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元；

③“养老保险（类）-2080506（款）”共支出2.91万元，在职职工职业年金缴费支出2.91万元；

④“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出2.39万元，退休干部遗嘱生活补助支出2.39万元；

⑤“行政单位医疗卫生费（类）—2101101（款）”共支出10.98万元，在职职工基本医疗保险费缴费支出10.40万元，在职职工大病保险缴费支出0.58万元；

⑥“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”对电子商务企业的补助支出7.2万元，其中：2019年11月补助给乐百道电商服务站20000元、补助给大庄电商服务站18000元、补助给碑格电商服务站15000元、补助给羊街电商服务站15000元、对农村信息网络维护（羊街电商服务站）补助了4000元；

⑦“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出174.28万元，主要反映在职人员工资等支出；

⑧“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”对农村专业合作社的补助支出4.45万元,其中：2019年1月补助给两家农民专业合作社补助，每家5000元，共10000元；2019年11月对新发展农民专业合作社6个补助制牌费1540元，2019年11月国家级示范社—开远市东山辣椒专业合作社补助10000元，2019年11月省级示范社—开远市连河种植专业合作社补助了5000元，2019年11月发展贫困村农民专业合作社3个每个、带动农户全覆盖发展合作社4个、合作社推广供销社标识1个，每个补助1000元共补助支出8000元，2019年11月发展乡村旅游合作社1个补助10000元。

（三）部门支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。