开远市供销社2020年3季度预算执行情况

附件3-2

开远市供销社季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额:年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额:当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出年初预算金额为313.29万元；2020年1季度基本支出金额86.28万元，当季度执行数为86.28万元，其中：其中：2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费当季支8.52万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费支出4.69万元；2080801款—死亡抚恤支出0.89万元；2101101款—行政单位医疗支出2.91万元；2101103款—公务员医疗补助支出1.21万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出64.65万元 ；2210201款住房公积金支出3.41万元。一季度基本支出金额86.28万元,当季度完成年初预算27.54%,较上年同期增加43.56万元,增减情况的原因：一是2019年预算批复在4月才下来，2019年一季度只有人员工资支出没有其他支出，二是2019年2月、8月分别调入人员导致2020年人员经费同比增幅较大。

三、2020年2季度基本支出金额82.04万元,当季度完成年初预算26.19%,累计执行数为168.32万元，累计完成年初预算53.73%,累计执行数较上年同期增加47.76万元,增减情况为在职人员经费—一般人员经费增加25.05万元。具体预算执行支出分析：2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费当季支16.74万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费支出10.43万元；2080801款—死亡抚恤支出1.49万元；2101101款—行政单位医疗支出6.55万元；2101103款—公务员医疗补助支出5.28万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出120.14万元 ；2210201款住房公积金支出7.69万元。二季度累计执行数为168.51万元，基本支出金额168.32万元，项目支出0.19万元，累计完成年初预算63.38%,累计执行数较上年同期增加47.76万元,增减情况主要原因是：2019年2月新调入1人（马晨），2019年8月新调入1人（解文清），造成在职人员工资等人员经费增加，实际缴纳养老、医疗及住房公积金有所增加，2020年新增公务员医疗补助导致增加。

四、2020年3季度基本支出金额46.53万元,当季度完成年初预算14.85%,累计执行数为214.85万元，累计完成年初预算68.58%,累计执行数较上年同期增加37.43万元,增减情况为在职人员经费—一般人员经费增加，主要原因是：2019年2月新调入1人（马晨），2019年8月新调入1人（解文清），造成在职人员工资等人员经费增加，实际缴纳养老、医疗及住房公积金有所增加，2020年新增公务员医疗补助导致增加。具体预算执行支出分析：2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费累计支出24.93万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费累计支出13.04万元；20805065款—机关事业单位职业年金缴费累计支出6.62万元；2080801款—死亡抚恤支出2.08万元；2101101款—行政单位医疗支出7.99万元；2101103款—公务员医疗补助支出7.36万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出143.40万元；2210201款住房公积金支出9.62万元。

五、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元；2020年1季度项目支出金额为0.19万元用于购买传真打印一体机1台，当季度执行数为0.19万元；2020年2季度项目支出累计金额为0.19万元，当季度执行数为0万元；2020年3季度项目支出累计金额为0.19万元，当季度执行数为0万元。

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