开远市供销合作社联合一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额:年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额:当季度执行数为0万元。

二、2021年度基本支出年初预算金额为239.10万元；2021年1季度基本支出金额83.64万元，项目支出金额为0万元，当季支出执行数为83.64万元，其中：其中：2080501款—事业单位离退休人员春节慰问公用经费当季支出0.4万元；2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费当季支8.19万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费支出4.19万元；2080801款—死亡抚恤支出0.69万元；2089901款—其它社会障缴款支出0.02万元；2101101款—行政单位医疗支出3.36万元；2101103款—公务员医疗补助支出2.59万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出61.03万元；2210201款住房公积金支出3.17万元。一季度基本支出金额83.64万元,当季度完成年初预算34.98%,较上年同期减少2.64万元,增减原因：一是2020年一季度平均在职人数12人，2021年1季度平均在职人数11人工资支出减少。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；2021年1季度项目支出金额为0万元。

联系电话：3166407 联系人：赵立菊

附件【附件3-1.xlsx】