开远市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

监督索引号53250200147501000

第一部分  开远市供销合作社联合社概况

     一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  开远市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

开远市供销合作社联合社主要职能职责是根据开远市委市政府开发[2009]14号文件确定的：

主要职能是：发展、指导、协调、管理、服务、教育培训。

发展----做好全市农村现代流通服务体系的规范、发展和建设；

指导----组织、指导农民合作经济组织发展

协调----协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系

管理----管理农民合作经济组织和社有资产

服务----为农业、农村、农民提供政策咨询、商品信息等综合服务

教育培训--为农村乡土人才、农产品经纪人、系统职工提供培训

主要职责具体是：

第一：负责区域内农村现代流通服务体系的规范、组织、指导、协调、服务和建设；

第二：负责发展和管理农民合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

第三：抓好“乡村流通工程”、人才教育培训、负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

第四：负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真落实党委主体责任，加强党风廉政建设。

按照“一把手”负总责、“谁主管谁负责”的原则，市社党组书记、主任与系统各支部书记签订了《2017年党风廉政建设责任书》，与往年相比，今年我社党风廉政建设责任书体现三个特点：一是在责任书的签订对象上，除基层党组织、社属企业外，增加了领导班子成员，为班子成员真正履行党风廉政建设“一岗双责”明确了工作内容和要求。二是责任书的考核内容更契合供销社基层党组织和社属企业实际，更好更全面地体现了供销社特色，杜绝了以往责任书照抄照搬上级的情况。三是增加了加分内容，不论是领导班子成员、基层党组织或是社属企业，所提出的关于党风廉政建设方面好的意见建议，或党风廉政建设工作好的做法，被市社党组、理事会采纳或认可推广的均可加分，以此推动全社党风廉政建设工作不断创新。印发了《开远市供销社2017年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，进一步细化了《开远市2017年党风廉政建设责任书》各项考核内容，逐步将任务明确到人、到科室，做到有责任领导、责任人员和责任单位。

2. 结合“两学一做”学习教育工作，加强党建工作力度。

为了巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，保持党的先进性和纯洁性。市供销社成立了以党组书记为组长的“两学一做”工作领导小组，按照去年制定的《中共开远市供销合作社联合社委员会关于开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》继续开展“两学一做”学习教育。编纂了《供销社“两学一做”学习资料”， 保证《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》学习材料人手一册，坚持“三会一课”制度，学习教育方案中，明确了开展学习教育活动的指导思想、总体要求、学习教育内容、学习采取的主要措施，把开展“两学一做”学习教育落到实处，确保“两学一做”学习教育有步骤有计划有次序地开展。

3.各项经济指标完成情况

今年以来完成经营总额83,424.00万元,完成销售总额77,884.00万元；完成农副产品购进37,520.00万元；化肥销售68,141吨，利润总额423万元；营业收入 42,517万元；专业合作社营业收入41,874万元；资产总额16,211万元；持股10%以上企业资产总额3,429万元；社有资产总额3,429万元；所有者权益9,437万元。己组建以市供销社资产经营管理有限公司等37家企业为主的开远市电子商务协会1个，已建设日用消费品流通网络终端63个，农资连锁加盟店26个，行业协会10个，综合服务社123个，公共管理合作社19个，农民专业合作社304个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市供销合作社联合社2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2017年度收入合计2,540,536.49元。其中：财政拨款收入2,540,536.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少820,740.08元，主要原因分析：①在职人员调资及规范津补贴造成一般人员经费（2160250款事业运行）增加249,365.53元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.99%。②退休人员一般人员经费用（2080502款事业单位离退休）减少686,514.44元；死亡抚恤（2080801款）减少280,189.74元。③日常公用经费（2160299—其他商业事务流通支出）减少152,842.00元，2017年使用了2015年结余上级拨入的公用经费20,000.00元，主要用于对开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助20,000.00元，2016年使用的是2014年及2015年结余的上级拨入经费共支出172,842.00元。其中：基本性支出收入同比减少333,740.08元，项目支出收入同比减少487,000.00元，主要原因分析：市场监测及信息管理2160217款支出减少12,500.00元，2017年度市级预算安排的化肥贴息资金10万，2017年核算在2160202—日常公用经费中列支，而2016年核算是在项目支出中列支，造成2017年2160202款项目支出比2016年相比减少10万元，2017年供销社发展资金支出（2160299款—其他商业事务流通支出）同比增加8.25万元。具体项目开支及开展工作情况：拨付开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助10万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务专项补助5万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务综合发展奖励补助5万元，拨付开远市凤凰工业品有限责任公司5万元，对红河州公共管理合作社示范社补助2家共补助支出2万元，对通灵乡村旅游专业合作社创新发展补助2万元，拨付专业合作社培训费0.4万元，对专业合作社提升补助20家，拨付补助资金2.56万元，拨付农资加盟店补助款0.3万元，拨付伟业果蔬和元水果专业合作社补助款1万元。

二、支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社部门2017年度支出合计2,807,538.16元。其中：基本支出2,437,396.16元，占总支出的86.82%；项目支出370,142.00元，占总支出的13.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同比减少665,957.65元，主要原因分析：基本支出同比减少597,741.68元，项目支出同比减少68,216.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,437,396.16元。与上年对比：同比减少597,741.68元,主要原因分析：①在职人员调资及规范津补贴造成一般人员经费（2160250款事业运行）增加249,365.53元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.99%。②退休人员一般人员经费用（2080502款事业单位离退休）减少686,514.44元；死亡抚恤（2080801款）减少280,189.74元。③日常公用经费（2160299—其他商业事务流通支出）减少152,842.00元，2017年使用了2015年结余上级拨入的公用经费20,000.00元，主要用于对开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助20,000.00元，2016年使用的是2014年及2015年结余的上级拨入经费共支出172,842.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370,142元。与上年对比：同比减少68,216.00元,主要原因分析：市场监测及信息管理2160217款支出减少12,500.00元，2017年度市级预算安排的化肥贴息资金10万，2017年核算在2160202—日常公用经费中列支，而2016年核算是在项目支出中列支，造成2017年2160202款项目支出比2016年相比减少10万元，2017年供销社发展资金支出（2160299款—其他商业事务流通支出）同比增加8.25万元。具体项目开支及开展工作情况：拨付开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助10万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务专项补助5万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务综合发展奖励补助5万元，拨付开远市凤凰工业品有限责任公司5万元，对红河州公共管理合作社示范社补助2家共补助支出2万元，对通灵乡村旅游专业合作社创新发展补助2万元，拨付专业合作社培训费0.4万元，对专业合作社提升补助20家，拨付补助资金2.56万元，拨付农资加盟店补助款0.3万元，拨付伟业果蔬和元水果专业合作社补助款1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,807,538.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比减少665,957.65元，主要原因分析：基本支出同比减少597,741.68元，项目支出同比减少68,216.00元。

基本支出减少主要原分析：在职人员调资及规范津补贴增加59万，离退休人员经费减少69万，日常公用经费减少15万元，死亡抚恤同比减少28万元。项目支出减少主要原分析：上级拨入的供销社发展资金减少，对涉农企业、农民专业合作社补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出522,526.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于离退休人员工资及死亡抚恤金；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出2,137,444.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于在职人员工资及福利支出、以及发展两社一会建设补助项目支出和对社有企业政策性补助支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出147,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位没有增设公务用车，也没有公务用车维修费用，在接待室方面我单位严格控制接待标准及陪同人员。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4600元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4600元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格控制接待批次、接待标准及陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出316,674元，与上年对比减少0.13万元,主要原因是严格控制办公用品及设备的使用和购买。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市供销合作社联合社部门资产总额834,213.29元，其中，流动资产669,188.27元，固定资产165,025.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289,322.67元，其中固定资产增加12,396.00元，流动资产减少301,718.67元。我单位无房屋建筑物，也没有相应房产收入。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。我单位2017年没有政府采购。

(四) 预算绩效信息

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展了绩效自评。重点对整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。其中：50万元以上项目0个，项目支出0元；整体支出预算总收入254.05万元，其中：公共财政预算254.05万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费。预算总支出280.75万元，其中：基本支出243.74万元，占总支出的86.82％；项目支出37.01万元，占总支出的13.18％。自评覆盖率达到100%。1. 投入情况分析。该项总分值20分，自评得分20分。2. 过程情况分析。该项总分值45分，自评得分43分。扣分原因是：结转结余率方面，2017年末结转结余为9.8万元，年初预算189.72万元，结转结余率为5.2%,该项扣除2分。3. 产出情况分析。该项总分值15分，自评得分15分。反映2017年度市供销社通过落实党组主体责任工作，加强党风廉政建设，推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2017年供销社的年初工作任务。4. 效益情况分析。该项总分值20分，自评得分20分。

（五）其他重要事项情况说明

我单位暂无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3、社会保障和就业（类）支出款：指供销社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

4、商业服务业（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

联系电话： 0873-3166408           联系人： 钱勇  

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