开远市供销合作社联合社2018年3季度预算执行情况

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；我单位不涉及收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为215.64万元；2018年1季度基本支出金额82.20，当季度执行数为82.20万元，其中：其中：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出70.32万元②、2101102事业单位医疗保险费用支出3.22万元；③、2080505款养老保险支出5.41万元, ④、2210201款住房公积金支出3.25万元；一季度基本支出金额82.20,当季度完成年初预算38.12 %,较上年同期增加21.13万元,增减情况的原因为：①2160250款事业运行在职人员年终绩效考核增加导致此款项支出同比增加28.26万元；②由于2018年2月份调出1人，3月份退休1人，2018年当季相应的养老保险、住房公积金缴费支出同比减少0.64万元；③、2080502事业单位离退休在人员经费及日常公用经费当季支邮为0，同比减少7.12万元。2018年2季度基本支出金额54.47万元,当季度完成年初预算25.26%,累计执行数为136.67万元，累计完成年初预算63.38%,累计执行数较上年同期增加19.68万元,增减情况为在职人员经费—一般人员经费增加25.05万元。具体预算执行支出分析：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出105.68万元，较上年同期增加25.05万元，②、2101102事业单位医疗保险费用支出5.42万元；③、2080505款养老保险支出10.34万元,④、2210201款住房公积金支出6.32万元；累计执行数为136.67万元，基本支出金额136.67万元，累计完成年初预算63.38%,累计执行数较上年同期增加19.68万元,增减情况主要原困为在职人员经费—一般人员经费增加25.05万元,2018年2月起在职人员调1人，5月退休1人，实际缴纳养老、医疗及住房公积金有所减少，但在职人员规范改革性津贴造成20160250款事业运行—人员经费增加，累计执行数较上年同期增加19.68万元。2018年3季度基本支出金额69.55万元，当季执行数较去年同比减少10.43万元，当季度完成年初预算32.25%,累计基本支出执行数为206.22万元，累计完成年初预算95.63 %,累计执行数较上年同期增加32.92万元,其中：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出138.89万元②、2080502事业单位离退休在人员经费及日常公用经费支出33.39万元；③、2101102事业单位医疗保险费用支出10.91万元；④、2080801款死亡抚恤用于遗属生活补助支出1.72万元；⑤、2210201款住房公积金支出9.33万元；⑥、2080505款养老保险支出11.98万元；累计执行数增减情况的原因为：①年终绩效考核增加导致事业运行人员经费及日常公用经费增加18.57万元；②退休人员津补贴调整导致事业单位离退休人员及日常公用经费增加13.02万元；③2160299款—日常公用经费支出减少2元，是因为往年结转的此款项内公用经费其他商业事务流通支出用于“乡村流通”工程经费已经用完，2017年以年拨入的都归在2160299项目资金内使用;④死亡抚恤用于遗属生活补助支出减少0.97万元；⑤实际缴纳养老、医疗和住房公积金同比增加4.3万元。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为10万元；2018年3季度项目支出金额为2万元，当季度执行数为2万元；2018年3季度项目支出累计执行金额为2万元，累计完成年初预算的20%。项目支出同比减少13.26万元，原因分析：2160299款供销社发展资金减少13.26万元，项目未申报验收导致项目资金暂未兑现而减少。

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