开远市供销合作社联合社2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

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开远市供销社2018年绩效自评报告

     一、部门概况

    （一）部门基本情况

       1、组织机构设置情况。

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。另有遗属3人。

2、主要工作职能。

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

    （二）部门年度绩效管理工作计划

（1）前期准备。为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织财务科、人事教育科及党政办相关人员3人参加自评工作。收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

（2）组织实施。为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2018年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字【2019】210号）要求，供销社分管领导组织相关科室开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写。

（3）自评情况。对2018年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价,整体支出自评分97分，项目支出自评分95分。了解开远市供销社2018年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

    二、部门整体收入支出情况

    （一）财政拨款收入

2018年开远市供销合作社联合社预算总收入291.81万元，其中：公共财政预算291.81万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出

2018年部门预算总支出288.81万元，其中：基本支出279.01万元，占总支出的96.61％；项目支出9.8万元，占总支出的3.39％。按支出功能科目分类，支出按款项分别为：

①“社会保障和就业类－2080502款”支出41.51万元，主要反映退休人员的工资等支出。

②“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出2.28万元，遗嘱生活补助支出2.28万元。

③“养老保险（类）-2080505（款）”共支出20.20万元，在职人员养老保险费支出20.2万元。

④“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出195.19万元,主要反映在职人员工资等支出。

⑤“一般行政管理事务（类）-2160202（款）”共支出10万元，主要是对开远市农业生产资料有限公司化肥2017年度化肥储备贴息补助10万元。

⑥“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”总支出6.5万元,其中:

2160299款日常公用经费支出6.5万元，主要反映其他商品和服务支出。对开远市供销合作社四联电子商务有限公司企业电子商务补助4.5万元，对开远市连河种植专业合作社建设补助2万元。

⑦“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”共支出3.3万元，拨付给各乡镇处红农网信息建设工作经费及网络维护费3.3万元。

⑧“行政单位医疗卫生费（类）—2101101（款）”共支出9.83万元，主要是在职人员医疗保险费支出9.83万元。

1. 基本支出

2018年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属企业单位等机构正常运转的日常支出2,790,076.65元。与上年对比：同比增加352,680.49元,主要原因分析：人员调资及规范津补贴造成一般人员经费增加953,077.02元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少600407.53元,日常公用经费支出占基本支出的5.92%。

2. 项目支出

2018年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,000元。与上年对比减少272142元,主要原因分析：项目较去年有所减少。2018年较去年比较减少电子商务建设项目及化肥储备贴息项目。

    三、部门整体支出绩效自评情况

    （一）整体支出绩效目标设立情况

按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化供销社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。

预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2018年，将所有预算支出绩效向在规定网站进行公开，接受公众监督。

    （二）整体支出绩效运行监控方案

每年8月，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

    （三）整体支出绩效评价方案

对2018年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2018年部门整体资金的使用情况和取得的效果，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

    （四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

为加强市社属企业管理，切实维护企业稳定、提高企业效益，一是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。二是做好企业保值增值，结合各企业实际对部分资产进行维修，保证了资产完整。三是提升企业效益，适当提高企业固定资产租赁承包价格。四是改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。五是建设2个乡村电商服务站，完善和强化四联电商公司服务功能。

2.经济效益。

预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

3.社会效益。

增强为“三农”服务的能力，带动农业绿色发展。

4.行政效能。

推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好地完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2018年供销社的年初工作任务。

    （五）年度工作总结

2018年度完成经营总额141859万元,较去年同期相比增长28.08%；完成销售总额134339万元，较去年同期增长28.91%；完成农副产品购进58100万元，较去年同期增长21.23%；化肥销售90283吨，较去年同期下降0.25%；化肥销售20868万元，较去年同期增长9.53%。利润总额646万元，完成任务数的102.22%；营业收入54777万元，完成任务数的100.21%；专业合作社营业收入53741万元，完成任务数的12974%；资产总额18527万元，完成任务数的100.36%；持股10%以上企业资产总额3989万元；社有资产总额3989万元；所有者权益12072万元。
    四、项目绩效自评情况

    （一）项目概况

按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。

2018年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,000元，其中2160217款用于市场监测及信息管理支出30000元（其中：办公费15200元，网络维护费17800元），2160299款其他商业流通事务支出—对企业补助65000元。项目支出与上年对比减少272142元,主要原因分析项目较去年有所减少。

    （二）项目绩效目标设立情况

1、基层社、综合服务社改造提升。改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。

2、供销社农村电子商务平台建设。建设2个乡村电商服务站，完善和强化四联电商公司服务功能。

3、农产品信息网站管理。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。维护好1个中心站，14个基层站。

    （三）项目绩效运行监控方案

每年8月，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

    （四）项目绩效评价方案

对2018年度开远市供销社部门项目支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2018年部门项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

    （五）项目绩效评价情况

2160217款用于市场监测及信息管理支出33000元，其中：各乡镇处红农网办公费支出15200元，网络维护费支出17800元；2160299款其他商业流通事务支出65000元，用于对开远市四联供销电子商务公司补助支出45000元，开远市连河种植专业合作社建设补助款20000元。

    五、存在的主要问题

存在的问题。一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节。二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

    六、改进措施

一是始终抓好围绕党委、政府“三农”中心工作，坚持科学发展，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有开远特点的供销社改革发展之路。二是始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。

     联系人：赵立菊              联系电话：0873-3166407