开远市供销合作社联合社2020年度部门预算编制说明

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 开远市供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分 开远市供销社2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市供销社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 专业名词解释

第一部分

开远市供销合作社联合社2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

（二）机构设置情况

市供销社设有：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府的相关文件精神，全面深化供销合作社综合改革。争取在“三会”制度建设、历史遗留问题解决、基层社改造提升、现代流通服务体系构建、助推乡村振兴等方面有新突破。认真落实市委、市政府深化农村改革的总体部署和安排，结合深化农业供给侧结构性改革和实施乡村振兴战略，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，着力推动重点领域和关键环节的改革，加快供销合作社体制和机制创新，努力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

2.加快农民专业合作社规范化发展步伐，进一步夯实供销合作社的为农服务基层组织基础。大胆探索，在有条件的村寨试点组建村级基层供销合作社。进一步做好现有农民专业合作社的巩固规范和质量提升工作。

 3.加快推进社有企业转型升级，进一步做大做强做优社有企业。加快流通型龙头企业培育发展和农村商品连锁配送中心建设步伐，切实增强供销合作社的辐射带动和综合服务能力。

 4.充分发挥供销合作社的独特优势，充分发挥供销合作社的区位优势、系统优势和规模优势，继续抓好《红河州供销合作社系统2016—2020年精准脱贫攻坚工作发展规划》《红河州供销合作社扶持发展贫困村农民合作社的实施意见》和《红河州创新农民合作社带动农户全覆盖试点工作方案》组织实施，促进全市特别是贫困地区农民专业合作社增量提质，不断增强农民专业合作社的辐射带动功能，助力全市现代高原特色农业发展和精准脱贫攻坚工作。

 5.切实抓好供销系统的党建、党风廉政建设和安全生产工作，助推供销合作社改革发展。认真学习宣传和全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，持续纠正“四风”，切实转变作风，助推供销合作社改革发展。根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设和反腐倡廉工作摆上重要位置，按照开远市党风廉政建设责任书的目标任务，层层落实责任，确保各项目标任务按时完成。认真贯彻落实全国、全省及全州安全生产电视电话会议精神，按照州、市部门安全生产目标责任书的任务及要求，层层落实好安全生产责任，排查和整改好各种安全隐患，为加快供销合作社改革发展保驾护航。

 二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公管理事业编制14人，行政编制 0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人，其中：财政补差退休人员7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 313.29万元，其中：一般公共预算财政拨款313.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加63.03万元，增加原因是人员工资福利及社会保障缴款增加，具体分析为：在职人员工资福利收入增加44.39万元；公务员医疗补助缴费、医疗保险等增加9万元；职业年金增加3.6万元；退休人员退休费增加3.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 313.29万元，其中:本年收入313.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.29万元（本级财力313.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加63.03万元，增加原因分析：在职人员工资福利收入增加44.39万元，公务员医疗补助缴费、医疗保险等增加9万元，职业年金增加3.6万元，退休人员退休费增加3.75万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 313.29万元。财政拨款安排支出 313.29万元，其中：基本支出313.29万元，与上年对比增加63.03万元，增加原因分析：在职人员工资福利收入增加44.39万元，公务员医疗补助缴费、医疗保险等增加9万元，职业年金增加3.6万元，退休人员退休费增加3.75万元；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2020年预算数为68.88万元，较上年增加3.75万元，增加原因主要是退休人员退休费调整增加。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.82万元，较上年减少1.53万元，减少原因是2020年度老保险缴费比例降低；

3. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2020年预算数为2.68万元，较上年增加0.45元，增加原因是用于对个人和家庭补助—遗属生活补助标准调增。

4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2020年预算数为12.71万元，较上年增加3.09万元，增加原因是在职人员缴费比例提高而增加缴费。

5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2020年预算数为5.57万元，较上年增加5.57万元，增加原因是在职人员2020年新增加了公务员医疗补助，2019年无此款项。

6. 216（类）02（款）50(项）事业运行2020年预算数为185.09万元，较上年增加34.22万元，增加原因是2020年绩效考核奖励每人每月预发1000元没有单独预算而是包含是事业运行中，以及各种社会保障缴费增加。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2020年预算数为13.88万元，较上年增加13.88万元，增加原因是2019年住房公积金没有单独列出预算，并入2160250事业运行行政人员其他支出预算数12.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类—工资福利支出合计224.81万元（其中：基本支出224.81万元，项目支出0万元）。

（1）30101款—基本工资51.51万元；

（2）30102款—津贴补贴73.70万元；

（3）30103款—奖金42.69万元；

（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元；

（5）30109款—职业年金缴费6.66万元；

（6）30110款—职工基本医疗保险缴费18.28万元；

（7）30112款—其他社会保障缴费0.27万元；

（8）30113款—住房公积金13.88万元；

（9）30103款—奖金42.69万元；

2.302类—商品和服务支出合计18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

（1）30201款—办公费4.48万元；

（2）30216款—培训费0.07万元；

（3）30228款—工会经费1.97万元；

（4）30239款—其他交通费用11.48万元；

3.303类—对个人和家庭的补助支出合计70.48万元（其中：基本支出70.48万元，项目支出0万元）。

（1）30302款—退休费50.52万元；

（2）30304款—抚恤金0.29万元；

（3）30305款—生活补助19.67万元；

五、对下转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加1万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费

市供销社2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1万元，增长200%。增加原因分析：2020年召开拟供销社社员代表大会，在筹备会议前期与供销系统内业务交流有所增加，预计接待业务费随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

市供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2019年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，开远供销社国有资产总额79.87万元，其中：流动资产74.13万元，固定资产5.74万元，无其他资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市供销社2020年机关运行经费安排18.12万元，与上年对比增加2.08万元，增加原因分析：年末实有人数同比增加1人，对应的日常公用经费、职教费、工会经费以及交通补贴、公务用车等公用经费增加。

第二部分  

开远市供销社2020年部门预算表

（附件14张表）

 第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

三、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 监督索引号53250200147500111