开远市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部门  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能

开远市供销合作社联合社主要职能职责主要是根据开远市委市政府开发[2009]14号文件确定的：

主要是：发展、指导、协调、管理、服务、教育培训。

发展----做好全市农村现代流通服务体系的规范、发展和建设；

指导----组织、指导农民合作经济组织发展

协调----协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系

管理----管理管理农民合作经济组织和社有资产

服务----为农业、农村、农民提供政策咨询、商品信息等综合服务

教育培训--为农村乡土人才、农产品经纪人、系统职工提供培训

主要职责具体是：

第一：负责区域内农村现代流通服务体系的规范、组织、指导、协调、服务和建设；

第二：负责发展和管理农民合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

第三：抓好“乡村流通工程”、人才教育培训、负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

第四：负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．各项经济指标完成情况

今年以来完成经营总额75033万元,完成销售总额71980万元；完成农副产品购进30026万元；化肥销售92500吨，利润总额500万元；营业收入 45728万元；专业合作社营业收入43066万元；资产总额16301万元；持股10%以上企业资产总额5203万元；社有资产总额3330万元；所有者权益9210万元。

2.围绕市委、市政府各项中心工作，积极推进市级考核工作。

为确保完成2016年市委、市政府与我社的招商引资、固定资产投资、向上争取资金、安全生产等四项目标任务。一是加大项目争取力度，争取更多的项目落地供销合作社，以项目建设推动传统产业转型升级和新兴行业拓展，不断增强供销社的发展后劲。为进一步加强固定资产、招商引资工作的宣传力度，我社利用红河农产品信息网上的招商引资栏目，宣传需要合作、投资的招商项目，积极推进招商引资工作。二是明确责任加大督办。任务下来后主要领导亲自抓，及时召开会议，分解任务，财会审计科负责向上争取资金和规模以上固定资产投资，人事教育科安全生产，经济发展科负责招商引资，办公室负责督办。主要领导抓分管领导，分管领导抓科室，层层落实。到目前为止，固定资产投资完成1.61亿元，完成任务数的107.13%；向上争取资金完成63.5万元，完成任务数的635%；招商引资完成1.08亿元，完成任务数的108%；安全生产工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把防火工作作为抓好安全生产的第一要务，全面落实领导干部“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任制，坚持安全教育与目标责任管理相结合，狠抓安全责任主体的落实，以治大隐患防大事故为目标，开展定期和不定期的安全生产隐患排查治理，系统安全生产事故得到了有效控制，一年来实现零安全责任事故、零案件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市供销社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市供销社2016年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销社2016年度收入合计336.13万元。其中：财政拨款收入336.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加92.73万元，增幅38%。主要原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市供销社2016年度支出合计347.35万元。其中：基本支出303.51万元，占总支出的87.4％；项目支出43.84万元，占总支出的12.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障供销社机关正常运转的日常支出303.51万元。与上年对比增加40.21万元,主要原因分析人员增加1人以及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.84万元。与上年对比增加38.84万元，增幅超过100%，主要是因为领导人员调整导致2015年大部份项目延迟到2016年进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出347.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加79.05万元,增幅29.46%，主要原因是离休人员死亡抚恤费支出增加以及在职人员调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出126.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.56%。主要用于离退休人员工资及死亡抚恤金；

2.商业服务业（类）支出205.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.14%。主要用于在职人员工资及福利支出、以及发展两社一会建设补助项目支出；

3.住房保障（类）支出14.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的0%，2016年我单位没有因公出国（境）人数；

2、公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的0%，2016年度我单位公务用车实有数为零，没有公务用车购置费，也没有公务用车运行费。

3、公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位发生的车辆运行维护费1.73万元，由于无实有车辆，决算时调入其他交通费用反映。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降8%。其中：公务接待费支出决算减少0.04万元，下降8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因由于我单位严格控制接待标准及陪同人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。没有出国出境人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：我单位2016年度，没有车辆购置费。当年发生的车辆运行维护费1.73万元，由于无实有车辆，决算时调入其他交通费用反映。

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于安排接待外地供销系统业务往来发生的接待支出。开远市供销社2016年国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级供销社及其它县级供销社。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市供销社2016年机关运行经费支出31.79万元，与上年对比减少11.58万元,主要原因分析。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及购置办公设备等支出。

（二）其他重要事项情况说明

我单位暂无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3、社会保障和就业（类）支出款：指供销社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

4、商业服务业（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

5、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

联系电话： 0873-3166408           联系人： 钱勇