开远市供销合作社联合社2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况。

1. 主要职能。

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：丁顺福，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

2. 机构人员情况。

年末实有财政供养人员共计34人，其中：在职人员14人。离休0人，退休17人。另有遗属3人。

3. 机构人员当年变动情况及原因。

在职人员年初13人，2016年5月调入1人，在职年末实有14人。离休年初2人年末0人，其中1人是2016年3月死亡，另1人是2016年5月死亡。退休年初18人，2016年1月死亡1人，年末实有退休人员17人。

（二）当年取得的主要成效。

1. 积极推动供销合作社综合改革，加快供销社向为农、务农、姓农的服务方向转变。

为深入贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，市委、市人民政府印发了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，《实施意见》按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化供销社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。为认真贯彻执行《实施意见》，我社注册成立了开远市四联供销电子商务有限公司，组建了开远市剑丰供销农业综合服务有限公司。

2. 抓好以合作社为主的“两社一会”发展，为农村经济发展出谋划策。

今年以来根据农民生活社区化的新趋势，我社按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。今年以来全市新发展农民专业合作社10个，公共管理合作社1个，城市消费合作社1个，专业合作社联合社1个，综合服务社1个，申报省级示范社1个，改造综合服务社4个，新建消费品网络终端1个，改造提升消费品网络终端8个。

3. 积极做好农资组织供应，充分发挥供销社农资供应主渠道作用。

做好以化肥为主的农资供应工作，是供销社一贯的服务宗旨和工作职责，我社历来十分重视化肥供应工作，从产前到产中再到产后，都积极的做好服务工作。销售各种化肥104863吨。今年新发展红河农资连锁店1个，改造红河农资连锁店3个，有力地促进了我市农业的增产增收。

4. 抓好农产品信息网络建设，为农民增收致富出谋划策。

我社农产品信息网站以服务“三农”为宗旨，开拓创新，不断扩展服务空间，创新服务方式，较好的组织发布了各类农产品信息。到目前为止共发布各类信息453条，其中：分析预测文章32篇，图片类文章154篇，供求信息128条，相关文章录入139篇。通过各类信息的发布，在为农服务、助农增收等方面发挥了较大的作用。

5. 围绕市委、市政府各项中心工作，积极推进市级考核工作。

为确保完成2016年市委、市政府与我社的招商引资、固定资产投资、向上争取资金、安全生产等四项目标任务，我社积极采取措施，努力工作。到目前为止固定资产投资完成1.607亿元，完成任务数的107.13%；向上争取资金完成63.5万元，完成任务数的587.96%；招商引资完成1亿元，完成任务数的100%；安全生产工作实现零安全责任事故、零案件发生。

6. 积极开展精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚这场战役。

我社积极落实市委、市政府的战略部署，一是积极选派了两名干部驻村开展帮扶工作，并给予工作经费每人5000元，确保每人每月下乡伙食补助900元；二是加大资金整合力度，整合农民合作社建设等资金50万元，用于支持补助贫困村“两社一会”、乡村流通工程、农村电子商务等工作建设经费；三是积极开展贫困户劳动力转移工作，引导45名贫困户剩余劳动力到部分蔬菜、水果等专业合作社，增加了贫困户收入；四是加强村级组织建设，支持贫困村党建工作经费1万元，为扶贫开发与基层党建“双推进”工作提供经费保障。

7．努力完成州社下达各项经济指标。

2016年完成经营总额79520万元,完成销售总额75655万元；完成农副产品购进31859万元；化肥销售104863吨。利润总额515万元；营业收入 46816万元；专业合作社营业收入43066万元；资产总额15242万元；持股10%以上企业资产总额5203万元；社有资产总额3330万元；所有者权益9423万元。

二、部门整体收支情况

2016年开远市供销合作社联合社预算总收入336.13万元，其中：公共财政预算336.13万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费。

2016年部门预算总支出347.35万元，其中：基本支出303.51万元，占总支出的87.38％；项目支出43.84万元，占总支出的12.62％。按支出功能科目分类，支出分别为：

①“社会保障和就业类－2080502款”支出95.38万元，主要反映离退休人员的工资等支出。

②“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出139.79万元,主要反映在职人员工资等支出。

③“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”总支出46.12万元,其中:

2160299款日常公用经费支出17.28万元，主要反映其他商品和服务支出对“两社一会”的补助支出。包括：对剑丰农资配送补助2万元，东山辣椒专业合作社受灾补助1万元、东山辣椒专业合作社建设补助3万元，碑格乡政府组建联合社补助2万元，乐强果蔬种植专业合作社联合社建设补助2万元，乐百道三转弯公共管理专业合作社建设补助1万元，阿迷农商公司组建消费专业合作社补助1万元，乐百道白土墙村组建公共管理专业合作社补助1万元，黑泥地社区居民委员会“两社一会”建设补助1万元，4家便民超市网络终端建设补助共支出1.7万元，3家综合服务社建设补助支出0.6万元，卧龙谷米业有限公司农产品展销补助0.4万元，发展“乡村流通”工程及“两社一会”下乡出差费用共支出0.58万元。

2160299款项目经费支出28.84万元。包括：连河种植专业合作社种植基地建设补助5万元，对大庄电子商务协会专项补助10万元，对市农资公司化肥储备贴息补助10万元，对开远市巾帼专业合作社建设补助2万元，对卧龙谷村委会农村人才队伍培训补助1万元，对农资连锁加盟店、乡村便民超市等补助支出0.84万元。

④“住房公积金－2210201（款）”支出，主要反映在职职工住房公积金支出14.97万元。

⑤“一般行政管理事务（类）-2160202（款）”共支出14.48万元，其中:

日常公用经费支出4.48万元,主要反映在商品和服务支出,平时发展两社一会公务用车1.12万元、办公费1万元、差旅费1.45万元、接待及劳务费等0.91万元。

项目支出10万元,主是对开远市农业生产资料有限公司化肥储备贴息补助10万元。

⑥“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出31.61万元，全部是离退休人员死亡3人的抚恤金支出。

⑦“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”共支出5万元，全部是拨付给开远市供销四联电子商务有限公司建设补助支出。

（一） 基本支出情况。

2016年用于保障市供销社机关正常运转的日常支出303.51万元。其中包括：

基本工资，津贴补贴等工资福利支出123.28万元占基本支出的40.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费29.39万元（商品和服务支出）占基本支出的9.68％；遗嘱生活补助、死亡抚恤金等对个人和家庭的补助支出31.61万元,占基本支出的10.41%；住房公积金、市委目标考核奖励金等对个人和家庭的补助支出21.74万元,占基本支出的7.16％；离退休人员工资等对个人和家庭的补助支出95.09万元,占基本支出的31.33％；用于其他商业流通事务拨付给新型农业主体补助支出2.4万元，占基本支出0.08%。

（二） 项目支出情况。

2016年项目支出43.84万元,决算说明：对连河种植专业合作社种植基地建设补助5万元，占总项目支出的11.41%；对大庄电子商务协会专项补助支出10万元，占总项目支出的22.81%；对开远市电子商务协会建设专项补助支出2万元，占总项目支出的4.56%；对开远市农业生产资料有限公司化肥储备贴息补助支出10万元，占总项目支出的22.81%；对乡村流通“两社一会”、农资连锁加盟店、乡村便民超市等补助支出16.84万元，占项目总支出的38.41%。

（三） 收支结余情况。

2160250款事业运行人员费结转结余1.92万元，2160217款结转结余3.75万元，主要是市场监测及信息管理项目经费结转结余；2080502款结余0.57万元，主是要离退休人员经费。

2016年年初结余年末结转结余477320.91元,存量资金收回100元，决算时调整后的年初结转结余477220.91元,本年收入总额3361276.57元，支出总额3473495.81元，年末结转结余365001.67元。其中：

1. 2160299款日常公用经费结余20000.00元，主要是2015年州级下达“乡村流通工程”专项配套资金；项目经费结余282642元，主要是2016年州级下达“供销社发展基金”专项配套资金。

2. 2160250款结余19147.21元，主要是在职人员职业年金；

3. 2080502款结余5711.96元，主要是离退休人员经费。

4. 2160217款结余37500元，主要是市场监测及信息管理项目经费结转结余。

 (四)重点经济分类支出执行情况。

“三公”经费支出情况：2016年三公经费总支出2.99万元，较2015年4.44万元减少了1.45万元。其中：

公务接待费支出0.46 万元，较去年减少0.04万元，增幅8%，是由于压缩接待费标准而减少单批接待费用节约而致。

公务用车运行维护费1.73万元,较2015年的2.02万元减少了0.29万元,财政预算车辆费用为0.7万元，此笔费用,在决算报表填列中调整到“其他交通费用”栏次与公务交通补贴40400元合并填列。

培训费支出0.8万元较2015年1.92万元减少了1.12万元,减幅58.3%,由于州供销社下拨了供销社发展基金,部份培训已拨付专项费用到基层单独培训。

（五）部门预算管理制度建设情况。

根据开远市财政局要求进行年度预算编制。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

对2016年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2016年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系。

自评指标体系详见附件一：开远市供销社2016年度部门整体支出绩效自评价指标体系。

（三）自评组织过程 。

为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2017年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字【2017】175号）要求，供销社组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。

四、 评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析。

1. 投入情况分析。

该项总分值23分，自评得分23分。

2. 过程情况分析。

该项总分值35分，自评得分33.48分。扣分原因为：一是预算调整率方面，2016年部门年初预算211.63万元，2016年决算数336.13万元，预算调整数为124.5万元，预算调整率为59%,该项扣除1.18分；二是结转结余率方面，2016年末结转结余为36.5万元，年初预算211.63万元，结转结余率为17%,该项扣除0.34分。反映出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。

3. 产出情况分析。

该项总分值16分，自评得分15.5分。反应2016年度通过落实党委主体责任工作，加强党风廉政建设，推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2016年供销社的年初工作任务。

4. 效益情况分析。

该项总分值26分，自评得分26分。

五、 存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。

1. 绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节。

2. 供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

（二）整改情况。

1. 始终抓好围绕党委、政府“三农”中心工作，坚持科学发燕尾服，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有开远特点的供销社社改革发展之路。

2. 始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。

六、绩效自评结果应用

绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1. 以后年度预算安排。

结合开远市供销社结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。

2. 评价结果公开。

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。

七、主要经验及做法

回顾一年来的工作，我们深刻体会到，推到供销社的改革发展，必须始终统一认识，坚持为服务宗旨，认清供销社是为农、务农、姓农的合作经济组织，从市情、社情出发，找准定位、因地制宜，履行职责、发挥优势；必须坚持合作制原则，开放办社，联合发展，合作共赢，才能有所为。

八、其他需说明的情况

无其他情况说明。