开远市供销社2017年季度预算执行情况说明

一、我单位不涉及收入征收范围，收入征收入库金额年初预算数为0，实际执行支出数为0。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为179.27万元；     一季度基本支出金额61.07万元，当季度执行数为61.07万元, 当季度完成年初预算34.07%,其中：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出42.06万元②、2080502事业单位离退休在人员经费及日常公用经费支出7.12万元；③、2160299款其他商业事务流通支出2万元, ④、2080801款死亡抚恤支出0.59万元；⑤、2210201款住房公积金支出3.74万元；⑥、2080505款养老保险支出5.56万元。二季度基本支出金额32.25万元,当季度完成年初预算17.99%,累计执行数为93.32万元，累计完成年初预算52.06%,累计执行数较上年同期减少74.71万元,增减情况为在职人员经费增加而离退休人员经费减少，具体原因是：①、2016年2季度离休干部死亡2人，2080502款人员工资支出较上年同期减少43.3万，2080801款死亡抚恤支出减少29.85万元；②、2160299款公用经费“乡村流通”工程支出减少10.97万元；③、2160250款在职人员经费及养老保险费共增加9.41万元；三季度基本支出金额79.98万元，当季度完成年初预算44.61%,累计执行数为173.30万元，累计完成年初预算96.67 %,累计执行数较上年同期减少44.75万元,其中：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出120.32万元②、2080502事业单位离退休在人员经费及日常公用经费支出20.37万元；③、2160299款其他商业事务流通支出2万元, ④、2080801款死亡抚恤用于遗属生活补助支出2.69万元；⑤、2210201款住房公积金支出11.23万元；⑥、2080505款养老保险支出16.69万元。累计执行数增减情况的原因为：①事业运行人员经费及日常公用经费增加30.85万元；②、事业单位离退休人员及日常公用经费减少46.15万元；③、2160299款其他商业事务流通支出用于“乡村流通”工程经费支出减少15.28万元；④、2160202一般行政管理事务用于发展“两社一会”工作经费支出减少4.48万元；⑤、离休人员死亡支出减少28.31万元；⑥、在职人员住房公积金和养老保险费支出共增加18.62万元。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为10万元；一季度项目支出金额11万元，当季度执行数为11万元，其中：①、2160299款其他商业事务流通支出—州社下拨的供销社发展资金，用于补助“两社一会”支出11万元；二季度项目支出金额0.2万元,当季度完成年初预算2%,累计执行数为11.2万元，累计完成年初预算112%,较上年同期增加6.2万元,增减情况的原因为：州社下拨的当年供销社发展资金，一般情况是第二年年初验收合格后才兑现上一年“两社一会”补助，2016年度补助工作在下半年兑现；三季度项目支出金额4.06万元，当季度完成年初预算40.64%,累计执行数为15.26万元，累计完成年初预算152.64%,累计执行数较上年同期减少16.83万元,减少的原因为：①、州社已下拨的供销社发展资金尚未兑现完毕，到下季度继续兑现到相关专业合作社和综合服务社以及相关企业；②、市级年初预算数10万元属化肥储备贴息款，于2017年9月下拨到我单位账上，截至9月底尚未拨付出去，待四季度下拨补助给相关企业。

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